Analisis Keuangan Saham HBRE3 - HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di sektor real estat, dengan fokus pada pengembangan dan investasi properti. Perusahaan ini berkembang dengan terlibat dalam berbagai proyek real estat yang mencakup pengembangan properti komersial dan perumahan. Inisiatif utama meliputi kompleks multiguna yang mengintegrasikan ruang ritel, perkantoran, dan tempat tinggal, yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman hidup perkotaan sekaligus memaksimalkan nilai aset. Pendekatan strategis HBR Realty tidak hanya mencakup pengembangan properti baru tetapi juga pemugaran dan peningkatan struktur yang sudah ada, selaras dengan praktik berkelanjutan dan standar arsitektur modern. Upaya-upaya ini secara kolektif menggarisbawahi komitmen perusahaan untuk berkontribusi positif pada lanskap perkotaan Brasil, mendorong nilai ekonomi melalui solusi real estat yang bijaksana.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. per 2025 Jun 30 adalah 186.56 MM.
Nilai operating income untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. per 2025 Jun 30 adalah 73.69 MM.
Nilai net income untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. per 2025 Jun 30 adalah 21.86 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	186.56	73.69	21.86
2025-03-31	164.06	73.29	35.47
2024-12-31	161.83	77.22	47.65
2024-09-30	142.60	34.90	98.47
2024-06-30	138.33	31.95	108.63
2024-03-31	136.49	47.01	117.30
2023-12-31	134.88	49.26	131.82
2023-09-30	138.09	85.76	52.74
2023-06-30	132.68	86.63	63.69
2023-03-31	126.12	70.16	67.05
2022-12-31	121.58	65.44	63.04
2022-09-30	123.16	64.53	179.60
2022-06-30	111.30	56.73	170.73
2022-03-31	95.90	40.10	159.95
2021-12-31	82.79	56.50	156.16
2021-09-30	73.87	25.21	-55.44
2021-06-30	84.58	35.85	-45.42
2021-03-31	66.20	22.32	-48.03
2020-12-31	91.91	49.42	-20.80
2020-09-30	186.71	166.38	209.28
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.46
2024-09-30	0.95	0.95
2024-06-30	1.05	1.05
2024-03-31	1.14	1.14
2023-12-31	1.28
2023-09-30	0.51	0.51
2023-06-30	0.62	0.62
2023-03-31	0.65	0.65
2022-12-31	0.61
2022-09-30	1.74	1.74
2022-06-30	1.65	1.65
2022-03-31	1.55	1.55
2021-12-31	1.51	1.51
2021-09-30	-0.59	-0.59
2021-06-30	-0.54	-0.54
2021-03-31	-0.64	-0.64
2020-12-31	-0.32	-0.32
2020-09-30	3.22	3.21
2020-06-30	2.77	2.75
2020-03-31	3.16	3.16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. per 2025 Jun 30 adalah 8.56 MM.
Nilai cash from investing activities untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. per 2025 Jun 30 adalah -143.31 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. per 2025 Jun 30 adalah 135.34 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	8.56	-143.31	135.34
2025-03-31	-51.10	-69.95	108.92
2024-12-31	-105.12	-106.44	217.93
2024-09-30	-256.84	94.78	143.03
2024-06-30	-216.70	59.40	133.84
2024-03-31	-146.32	38.38	90.72
2023-12-31	-107.84	114.25	-28.84
2023-09-30	46.86	-114.89	70.81
2023-06-30	84.21	-122.30	38.26
2023-03-31	95.98	-149.14	52.17
2022-12-31	89.77	-138.09	40.98
2022-09-30	301.91	-404.63	104.98
2022-06-30	233.24	-368.65	155.67
2022-03-31	197.49	-343.78	151.44
2021-12-31	173.87	-1,146.35	924.07
2021-09-30	65.58	-835.70	777.16
2021-06-30	128.32	-812.73	639.70
2021-03-31	126.90	-850.86	720.99
2020-12-31	114.73	-83.41	7.96
2020-09-30	277.62	-122.47	-163.31
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 9.89.
p/libro untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
p/tbv untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	9.89	0.12	0.18
2025-03-31	7.49	0.12	0.12
2024-12-31	3.14	0.11	0.11
2024-09-30	4.58	0.18	0.18
2024-06-30	4.45	0.19	0.26
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	2.04	0.15	0.20
2022-09-30	2.04	0.15	0.20
2022-06-30	2.15	0.15	0.19
2022-03-31	2.29	0.16	0.19
2021-12-31	-6.61	0.18	0.21
2021-09-30	-6.61	0.18	0.21
2021-06-30	-8.06	0.18	0.21
2021-03-31	-7.63	0.18	0.21
2020-12-31	-11.09	0.17	0.21
2020-09-30	1.10	0.16	0.21
2020-06-30	1.28	0.16	0.21
2020-03-31	1.12	0.16	0.20

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.06	0.08
2024-12-31	0.12	0.09
2024-09-30	0.12	0.09
2024-06-30	0.12	0.09
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.13	0.09
2022-09-30	0.13	0.09
2022-06-30	0.13	0.09
2022-03-31	0.12	0.09
2021-12-31	-0.02	0.06
2021-09-30	-0.02	0.04
2021-06-30	-0.01	0.05
2021-03-31	-0.01	0.05
2020-12-31	0.01	0.06
2020-09-30	0.25	0.06
2020-06-30	0.26	0.06
2020-03-31	0.25	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.00	-0.01
2025-03-31	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.02
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	-0.08
2024-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.01	-0.07
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	-0.05
2024-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	-0.04
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.04
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.05
2023-06-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.05
2023-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.05
2022-12-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.09
2022-09-30	0.05	0.09	0.05	0.00	0.09
2022-06-30	0.05	0.08	0.05	0.01	0.07
2022-03-31	0.05	0.08	0.05	0.00	0.06
2021-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	0.02
2021-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	0.04
2021-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	0.04
2021-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.00	0.04
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.05
2020-09-30		0.20	0.10	-0.00	0.13
2020-06-30	0.07	0.17	0.08	0.00	0.13
2020-03-31	0.08	0.19	0.10	0.00	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.75.
marjin bersih untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin operasi untuk HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.75	0.22	0.45
2025-03-31	0.80	0.29	0.48
2024-12-31	0.78	0.69	0.22
2024-09-30	0.77	0.79	0.20
2024-06-30	0.78	0.86	0.31
2024-03-31	0.78	0.98	0.34
2023-12-31	0.80	0.38	0.62
2023-09-30	0.83	0.48	0.65
2023-06-30	0.83	0.48	0.65
2023-03-31	0.82	0.53	0.68
2022-12-31	0.82	1.46	0.52
2022-09-30	0.82	1.46	0.52
2022-06-30	0.81	1.53	0.51
2022-03-31	0.84	1.67	0.42
2021-12-31	0.86	-0.75	0.41
2021-09-30	0.88	-0.75	0.41
2021-06-30	0.88	-0.54	0.42
2021-03-31	0.87	-0.73	0.40
2020-12-31	0.90	-0.23	0.57
2020-09-30	0.95	1.12	0.89
2020-06-30	0.96	0.93	0.86
2020-03-31	0.95	1.11	0.86