Analisis Keuangan Saham INTB3 - Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira adalah perusahaan Brasil terkemuka yang mengkhususkan diri dalam pengembangan dan manufaktur produk dan solusi di bidang telekomunikasi, keamanan elektronik, dan jaringan. Didirikan dan berkantor pusat di Brasil, Intelbras memainkan peran penting dalam meningkatkan infrastruktur teknologi di wilayah tersebut, dengan fokus pada inovasi dan keberlanjutan. Perusahaan ini terkenal dengan berbagai produknya, termasuk kamera keamanan, sistem kontrol akses, alarm, dan sistem telekomunikasi seperti PBX dan telepon IP. Intelbras juga aktif terlibat dalam proyek-proyek penting yang menggabungkan solusi kota pintar, berkontribusi pada evolusi pusat-pusat perkotaan menjadi lingkungan yang lebih terhubung dan aman. Strateginya mencakup penyediaan solusi terintegrasi dan serbaguna untuk memenuhi kebutuhan yang berubah dari konsumen individu dan perusahaan besar.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira per 2025 Jun 30 adalah 4,699.27 MM.
Nilai operating income untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira per 2025 Jun 30 adalah 442.51 MM.
Nilai net income untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira per 2025 Jun 30 adalah 454.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,699.27	442.51	454.92
2025-03-31	4,638.38	451.70	436.40
2024-12-31	4,756.15	544.32	528.93
2024-09-30	4,630.89	539.93	586.52
2024-06-30	4,320.66	522.17	566.81
2024-03-31	4,105.93	505.89	566.40
2023-12-31	4,103.68	486.81	544.23
2023-09-30	4,159.09	489.87	520.94
2023-06-30	4,358.19	514.24	533.46
2023-03-31	4,403.20	498.08	512.89
2022-12-31	4,232.62	463.37	480.26
2022-09-30	3,921.58	429.29	419.69
2022-06-30	3,547.80	371.61	385.88
2022-03-31	3,256.91	357.83	373.91
2021-12-31	3,087.17	362.61	364.44
2021-09-30	2,910.24	411.50	470.77
2021-06-30	2,762.81	441.84	476.08
2021-03-31	2,384.71	420.25	442.00
2020-12-31	2,134.38	386.37	327.96
2020-09-30	1,884.97	290.27	192.46
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.61
2024-09-30	1.79	1.79
2024-06-30	1.73	1.73
2024-03-31	1.73	1.73
2023-12-31	1.66
2023-09-30	1.59	1.59
2023-06-30	1.63	1.62
2023-03-31	1.57	1.56
2022-12-31	1.47	1.46
2022-09-30	1.28	1.28
2022-06-30	1.18	1.18
2022-03-31	1.14	1.14
2021-12-31	1.11	1.11
2021-09-30	1.49	1.49
2021-06-30	1.56	1.56
2021-03-31	1.51	1.51
2020-12-31	1.16	1.16
2020-09-30	0.68	0.68
2020-06-30	0.48	0.48
2020-03-31	0.45	0.45

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira per 2025 Jun 30 adalah -24.95 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira per 2025 Jun 30 adalah -176.70 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira per 2025 Jun 30 adalah -222.29 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-24.95	-176.70	-222.29
2025-03-31	-241.11	-205.32	-270.40
2024-12-31	105.17	-223.21	-297.17
2024-09-30	469.98	-223.81	-311.00
2024-06-30	590.33	-223.52	-432.15
2024-03-31	675.28	-210.03	-466.89
2023-12-31	548.89	-214.38	-588.17
2023-09-30	611.22	-218.16	-97.63
2023-06-30	741.84	-207.56	126.47
2023-03-31	845.51	-281.21	139.15
2022-12-31	626.02	-275.04	264.99
2022-09-30	312.76	-249.24	-108.22
2022-06-30	225.22	-258.74	-239.71
2022-03-31	-9.28	-255.19	-202.05
2021-12-31	-42.12	-236.54	466.54
2021-09-30	-11.76	-195.41	535.90
2021-06-30	-36.85	-153.94	499.97
2021-03-31	30.89	-49.58	657.88
2020-12-31	238.33	-53.00	166.03
2020-09-30	224.09	-75.08	14.31
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira pada 2025 Jun 30 adalah 12.01.
p/libro untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira pada 2025 Jun 30 adalah 1.77.
p/tbv untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira pada 2025 Jun 30 adalah 2.22.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.01	1.77	2.22
2025-03-31	7.98	1.42	2.01
2024-12-31	7.16	1.46	2.07
2024-09-30	11.79	2.39	2.98
2024-06-30	13.36	2.82	3.55
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	8.54	1.88	2.77
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	13.36	4.49	4.93
2020-09-30	22.77	5.28	5.90
2020-06-30	32.70	5.87	6.64
2020-03-31	34.89	6.30	7.20

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.09
2025-03-31	0.12	0.12
2024-12-31	0.14	0.12
2024-09-30	0.09	0.08
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.12	0.11
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.07	0.05
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.02	0.04
2020-03-31	0.02	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.
ocroic untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.16	0.11	-0.18	-0.06
2025-03-31	0.10	0.20	0.14	-0.11	0.03
2024-12-31	0.12	0.23	0.15	-0.02	0.12
2024-09-30	0.12	0.23	0.15	-0.02	0.16
2024-06-30	0.12	0.24	0.16	-0.00	0.19
2024-03-31	0.11	0.24	0.15	-0.07	0.15
2023-12-31	0.12	0.24	0.15	0.09	0.18
2023-09-30	0.13	0.26	0.16	0.19	0.22
2023-06-30	0.13	0.26	0.15	0.19	0.21
2023-03-31	0.15	0.26	0.15	0.21	0.25
2022-12-31	0.13	0.23	0.15	-0.02	0.11
2022-09-30	0.13	0.23	0.16	-0.02	0.12
2022-06-30	0.13	0.21	0.15	-0.10	0.09
2022-03-31	0.12	0.22	0.16	-0.19	-0.00
2021-12-31	0.23	0.57	0.21	0.15	-0.01
2021-09-30	0.23	0.57	0.20	0.14	-0.00
2021-06-30	0.25	0.64	0.21	0.14	-0.02
2021-03-31	0.24	0.64	0.20	0.29	0.01
2020-12-31	0.20	0.45	0.21	0.22	0.15
2020-09-30		0.31	0.14	0.12	0.16
2020-06-30	0.10	0.21	0.10	0.15	0.14
2020-03-31	0.09	0.20	0.11	0.10	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	0.09	0.10
2025-03-31	0.31	0.11	0.11
2024-12-31	0.31	0.13	0.12
2024-09-30	0.32	0.13	0.12
2024-06-30	0.32	0.14	0.12
2024-03-31	0.32	0.13	0.12
2023-12-31	0.31	0.13	0.12
2023-09-30	0.30	0.12	0.12
2023-06-30	0.30	0.12	0.12
2023-03-31	0.28	0.12	0.11
2022-12-31	0.28	0.11	0.11
2022-09-30	0.28	0.11	0.11
2022-06-30	0.29	0.11	0.10
2022-03-31	0.29	0.11	0.11
2021-12-31	0.30	0.16	0.14
2021-09-30	0.30	0.16	0.14
2021-06-30	0.31	0.17	0.16
2021-03-31	0.32	0.19	0.18
2020-12-31	0.33	0.15	0.18
2020-09-30	0.35	0.10	0.15
2020-06-30	0.35	0.08	0.14
2020-03-31	0.34	0.07	0.13