Analisis Keuangan Saham ISAE4 - ISA Energía Brasil S.A.

Gambaran Umum

CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., based in Brazil, operates in the utilities sector, primarily focusing on the transmission of electricity. As one of the largest private transmission companies in Brazil, CTEEP is pivotal in managing the movement of electric power in the state of São Paulo and other regions. The company manages an extensive network of transmission lines and substations, which are crucial for the stability and reliability of Brazil's electricity grid. Its key projects typically involve the expansion and upgrading of existing transmission infrastructure to meet growing demand and to enhance system efficiency. These projects are vital for supporting Brazil's ongoing industrial growth and ensuring a stable energy supply to both urban and rural areas.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 8,170.73 MM.
Nilai operating income untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 4,174.90 MM.
Nilai net income untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 3,247.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,170.73	4,174.90	3,247.31
2025-03-31	8,400.43	4,714.96	3,568.57
2024-12-31	7,966.58	4,546.70	3,498.42
2024-09-30	7,134.50	4,428.16	3,308.07
2024-06-30	6,811.26	3,300.53	2,670.92
2024-03-31	6,622.89	3,398.48	2,735.33
2023-12-31	6,215.52	3,453.24	2,841.12
2023-09-30	5,759.32	3,168.70	2,362.29
2023-06-30	5,469.50	3,021.06	2,369.18
2023-03-31	5,661.33	3,148.04	2,468.03
2022-12-31	5,450.57	2,979.42	2,262.24
2022-09-30	5,656.09	3,407.68	2,582.59
2022-06-30	5,961.07	3,835.13	2,828.76
2022-03-31	5,806.17	3,994.89	2,979.05
2021-12-31	5,534.13	3,918.67	3,018.60
2021-09-30	5,378.35	3,837.00	3,199.20
2021-06-30	4,893.43	3,899.26	3,304.94
2021-03-31	3,932.32	3,969.63	3,437.54
2020-12-31	3,696.43	3,954.72	3,361.50
2020-09-30	3,317.84	3,506.23	2,833.75
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.31	5.31
2024-09-30	5.02	5.02
2024-06-30	4.05	4.05
2024-03-31	4.15	4.15
2023-12-31	4.31	4.31
2023-09-30	3.59	3.59
2023-06-30	3.60	3.60
2023-03-31	3.75	3.75
2022-12-31	3.43	3.43
2022-09-30	3.92	3.92
2022-06-30	4.29	4.29
2022-03-31	4.52	4.52
2021-12-31	4.58	4.58
2021-09-30	4.86	4.86
2021-06-30	5.02	5.02
2021-03-31	5.22	5.22
2020-12-31	5.10	5.10
2020-09-30	4.30	4.30
2020-06-30	4.52	4.52

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -963.58 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,715.18 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -169.51 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-963.58	1,715.18	-169.51
2025-03-31	-541.48	-750.82	809.97
2024-12-31	-181.48	1,317.78	1,532.63
2024-09-30	242.67	-565.90	107.59
2024-06-30	440.89	-1,420.23	325.95
2024-03-31	661.99	-688.28	-192.49
2023-12-31	579.78	-296.33	-374.16
2023-09-30	882.92	-161.49	-610.61
2023-06-30	931.84	255.99	-684.45
2023-03-31	627.03	533.93	7.50
2022-12-31	591.07	-90.46	-446.72
2022-09-30	267.54	-121.92	-208.71
2022-06-30	321.24	-76.50	-1,114.25
2022-03-31	734.24	-350.86	-920.62
2021-12-31	879.72	-1,828.79	-835.63
2021-09-30	1,376.17	-1,929.49	-14.89
2021-06-30	1,329.90	-1,744.32	185.26
2021-03-31	1,259.54	-1,739.75	576.62
2020-12-31	1,355.29	-191.64	307.72
2020-09-30	1,302.72	407.48	-917.76
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 4.75.
p/libro untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.81.
p/tbv untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	4.75	0.81	0.85
2025-03-31	4.89	0.85	0.87
2024-12-31	5.15	0.84	0.86
2024-09-30	5.24	0.86	0.88
2024-06-30	6.19	0.91	0.96
2024-03-31	5.96	0.95	1.00
2023-12-31	7.17	0.92	0.97
2023-09-30	7.15	0.95	0.99
2023-06-30	7.32	0.97	0.99
2023-03-31	7.02	1.01	1.04
2022-12-31	6.56	1.02	1.09
2022-09-30	6.71	1.05	1.08
2022-06-30	6.13	1.08	1.11
2022-03-31	5.82	1.13	1.17
2021-12-31	5.30	1.13	1.21
2021-09-30	5.42	1.16	1.20
2021-06-30	5.25	1.20	1.24
2021-03-31	5.04	1.27	1.32
2020-12-31	5.16	1.23	1.23
2020-09-30	6.94	1.27	1.27
2020-06-30	7.80	1.30	1.30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.13	0.11
2025-03-31	0.15	0.12
2024-12-31	0.14	0.12
2024-09-30	0.14	0.11
2024-06-30	0.11	0.12
2024-03-31	0.12	0.12
2023-12-31	0.11	0.13
2023-09-30	0.11	0.14
2023-06-30	0.11	0.13
2023-03-31	0.12	0.15
2022-12-31	0.12	0.14
2022-09-30	0.12	0.13
2022-06-30	0.14	0.14
2022-03-31	0.15	0.14
2021-12-31	0.17	0.13
2021-09-30	0.17	0.13
2021-06-30	0.18	0.14
2021-03-31	0.19	0.13
2020-12-31	0.21	0.14
2020-09-30	0.16	0.12
2020-06-30	0.14	0.12

Efektivitas Manajemen

roa untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.17	0.10	-0.01	-0.02
2025-03-31	0.09	0.19	0.10	0.08	-0.01
2024-12-31	0.09	0.18	0.10	-0.01	0.01
2024-09-30	0.09	0.18	0.10	-0.01	0.01
2024-06-30	0.08	0.16	0.09	-0.01	0.02
2024-03-31	0.09	0.17	0.10	-0.00	0.02
2023-12-31	0.07	0.14	0.09	0.00	0.03
2023-09-30	0.08	0.15	0.09	0.02	0.04
2023-06-30	0.08	0.15	0.09	0.02	0.04
2023-03-31	0.08	0.16	0.09	0.04	0.02
2022-12-31	0.09	0.17	0.10	-0.00	0.01
2022-09-30	0.09	0.17	0.10	-0.00	0.01
2022-06-30	0.10	0.20	0.12	-0.04	0.02
2022-03-31	0.11	0.22	0.13	-0.02	0.03
2021-12-31	0.14	0.23	0.15	-0.03	0.06
2021-09-30	0.14	0.23	0.15	-0.03	0.06
2021-06-30	0.15	0.25	0.15	-0.01	0.06
2021-03-31	0.17	0.27	0.18	0.01	0.07
2020-12-31	0.16	0.24	0.18	0.08	0.07
2020-09-30	0.12	0.20	0.15	0.05	0.08
2020-06-30	0.11	0.18	0.13	0.07	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
marjin bersih untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin operasi untuk ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.46	0.42	0.56
2025-03-31	0.47	0.44	0.57
2024-12-31	0.50	0.46	0.62
2024-09-30	0.50	0.46	0.62
2024-06-30	0.56	0.41	0.51
2024-03-31	0.60	0.46	0.56
2023-12-31	0.60	0.41	0.55
2023-09-30	0.60	0.43	0.55
2023-06-30	0.60	0.43	0.55
2023-03-31	0.60	0.44	0.56
2022-12-31	0.65	0.46	0.60
2022-09-30	0.65	0.46	0.60
2022-06-30	0.69	0.47	0.64
2022-03-31	0.73	0.51	0.69
2021-12-31	0.75	0.59	0.72
2021-09-30	0.75	0.59	0.72
2021-06-30	0.75	0.68	0.80
2021-03-31	0.70	0.87	1.02
2020-12-31	0.69	0.91	1.03
2020-09-30	0.68	0.74	0.92
2020-06-30	0.73	0.56	0.73

Analisis Keuangan Saham ISAE4 - ISA Energía Brasil S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock