Analisis Keuangan Saham JFEN3 - João Fortes Engenharia S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ang João Fortes Engenharia SA ay isang kilalang kumpanya sa construction at real estate development na nakabase sa Brazil. Itinatag noong 1950, pinatatag nito ang reputasyon nito sa loob ng Brazilian market sa pamamagitan ng paghahatid ng mga de-kalidad na residential at commercial na gusali. Itinatampok ng mga pangunahing proyektong isinagawa ni João Fortes Engenharia ang kakayahan nito sa paghawak ng malakihang pag-unlad, kabilang ang mga shopping center, mga office complex, at mga mararangyang residential property. Madiskarteng pinagsasama ng kumpanya ang makabagong disenyo na may praktikal na pag-andar, na sumasalamin sa pangako nito sa pagpapanatili at modernong urbanismo. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang tumutugon sa mga kontemporaryong pangangailangan ngunit tinitiyak din na ang mga proyekto nito ay may positibong kontribusyon sa mga urban landscape ng mga lungsod sa Brazil. Ang papel ni João Fortes Engenharia sa mga proyektong ito ay binibigyang-diin ang makabuluhang impluwensya nito sa paghubog ng modernong real estate development sa Brazil.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk João Fortes Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 198.42 MM.
Nilai operating income untuk João Fortes Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -184.60 MM.
Nilai net income untuk João Fortes Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -243.01 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	198.42	-184.60	-243.01
2025-03-31	227.62	-167.72	-238.37
2024-12-31	166.98	-148.01	-223.02
2024-09-30	126.45	-79.36	-153.12
2024-06-30	113.91	-97.20	-173.40
2024-03-31	59.41	-49.95	-123.93
2023-12-31	83.90	-47.61	-61.23
2023-09-30	83.77	-61.08	-53.21
2023-06-30	74.87	-27.16	-32.77
2023-03-31	42.97	-46.32	-47.33
2022-12-31	6.60	-39.63	-123.29
2022-09-30	17.04	-60.33	-156.25
2022-06-30	3.87	-80.72	-184.30
2022-03-31	8.89	-87.42	-214.48
2021-12-31	4.25	-93.15	-188.92
2021-09-30	-10.62	-89.21	-178.04
2021-06-30	-2.60	-84.75	-148.83
2021-03-31	18.39	-78.32	-130.85
2020-12-31	28.98	-86.11	-168.66
2020-09-30	127.68	-49.89	-148.10
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-24.85	-24.85
2024-06-30	-52.01	-52.01
2024-03-31	-46.88	-46.88
2023-12-31	-29.36
2023-09-30	-31.96	-31.96
2023-06-30	-19.65	-19.65
2023-03-31	-34.79	-34.79
2022-12-31	-117.19
2022-09-30	-148.53	-148.53
2022-06-30	-175.19	-175.19
2022-03-31	-203.87	-203.87
2021-12-31	-179.57	-179.57
2021-09-30	-169.02	-169.02
2021-06-30	-141.35	-141.35
2021-03-31	-124.33	-124.33
2020-12-31	-160.31	-160.31
2020-09-30	-140.77	-140.77
2020-06-30	-188.13	-188.13
2020-03-31	-352.25	-352.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk João Fortes Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 8.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk João Fortes Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk João Fortes Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -31.51 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	8.26	-1.19	-31.51
2025-03-31	-462.89	-1.34	436.79
2024-12-31	-461.07	-1.31	449.90
2024-09-30	-464.76	-4.43	472.31
2024-06-30	-427.07	-4.54	444.93
2024-03-31	51.87	-6.58	-24.84
2023-12-31	60.66	-6.60	-40.95
2023-09-30	50.13	-3.55	-32.78
2023-06-30	15.89	-3.38	-6.51
2023-03-31	5.39	-2.78	-4.68
2022-12-31	-10.08	-1.07	-1.17
2022-09-30	12.95	0.01	-11.61
2022-06-30	9.88	-3.74	-6.28
2022-03-31	1.98	-1.62	0.62
2021-12-31	15.83	-3.26	-2.25
2021-09-30	-29.47	-3.43	37.01
2021-06-30	-21.68	-0.41	23.49
2021-03-31	-24.07	-0.88	25.71
2020-12-31	-9.51	-5.55	15.19
2020-09-30	84.05	-13.13	-71.05
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk João Fortes Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
p/libro untuk João Fortes Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
p/tbv untuk João Fortes Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.54.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.10	-0.17	-0.54
2025-03-31	-0.13	-0.30	-0.30
2024-12-31	-0.21	1.21	5.60
2024-09-30	-0.44	1.42	2.29
2024-06-30	-0.01	-0.00	-0.00
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-0.03	-0.01	-0.01
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk João Fortes Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -1.29.
EBIT (3 tahun) / EV untuk João Fortes Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.86.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-1.29	-0.86
2025-03-31	-0.77	-0.49
2024-12-31	-0.93	-0.88
2024-09-30	-0.96	-0.82
2024-06-30	-0.22	-0.26
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-0.40	-0.44
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk João Fortes Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.
roe untuk João Fortes Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -4.83.
roic untuk João Fortes Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -1.74.
croic untuk João Fortes Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
ocroic untuk João Fortes Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -3.38.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.25	-4.83	-1.74	-0.20	-3.38
2025-03-31	-0.22		-0.79	-0.04	-1.62
2024-12-31	-0.13		-0.51	0.01	-1.67
2024-09-30	-0.13		-0.57	0.05	-1.51
2024-06-30	-0.10
2024-03-31	-0.04
2023-12-31	-0.04
2023-09-30	-0.02
2023-06-30	-0.11
2023-03-31	-0.10
2022-12-31	-0.13
2022-09-30	-0.15
2022-06-30	-0.17
2022-03-31	-0.15
2021-12-31	-0.14		-2.46	0.06	-0.41
2021-09-30	-0.14		-2.70	0.06	-0.18
2021-06-30	-0.11
2021-03-31	-0.10		-0.76	0.00	-0.14
2020-12-31	-0.12		-0.89	0.00	-0.05
2020-09-30	-0.10		-0.59	-0.00	0.33
2020-06-30	-0.13
2020-03-31	-0.21	-8.81	-1.21	0.00	0.56

Gross Margins

marjin kotor untuk João Fortes Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
marjin bersih untuk João Fortes Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -1.05.
marjin operasi untuk João Fortes Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.74.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.24	-1.05	-0.74
2025-03-31	-0.24	-1.34	-1.00
2024-12-31	-0.18	-1.11	-0.52
2024-09-30	-0.24	-1.41	-0.75
2024-06-30	-0.41	-1.87	-1.23
2024-03-31	-0.19	-0.58	-0.57
2023-12-31	-0.06	-0.53	-0.73
2023-09-30	0.10	-0.36	-0.36
2023-06-30	-1.32	-0.36	-0.36
2023-03-31	-1.32	-1.04	-0.54
2022-12-31	-2.89	-9.17	-4.01
2022-09-30	-16.88	-9.17	-4.01
2022-06-30	-6.39	-47.57	-22.92
2022-03-31	-14.32	-24.12	-10.80
2021-12-31	1.81	16.77	8.97
2021-09-30	2.69	16.77	8.97
2021-06-30	2.69	57.24	32.59
2021-03-31	-0.53	-7.12	-4.26
2020-12-31	-0.22	-5.82	-5.09
2020-09-30	-0.08	-1.16	-0.66
2020-06-30	-0.12	-1.13	-0.42
2020-03-31	-0.49	-2.07	-0.96