Analisis Keuangan Saham JHSF3 - JHSF Participações S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

JHSF Participações S.A. adalah perusahaan yang berbasis di Brasil yang terutama bergerak di sektor real estat. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan dan pengelolaan properti komersial dan perumahan kelas atas, termasuk pusat perbelanjaan, hotel mewah, dan bandara bisnis internasional. JHSF didirikan pada tahun 1972 dan sejak itu telah menjadi pelopor pasar real estat mewah Brasil, mengembangkan proyek-proyek penting seperti Shopping Cidade Jardim di São Paulo dan perluasan jaringan hotel Fasano. JHSF juga dikenal karena fokusnya pada proyek-proyek berkelanjutan, menggabungkan teknik dan inovasi bangunan hijau yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Perusahaan telah memperluas jejak geografisnya dengan menerapkan proyek dan mempertahankan kehadiran di Uruguay dan Amerika Serikat, menunjukkan jangkauan pasar yang luas dan diversifikasi di sektor premium.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk JHSF Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,817.36 MM.
Nilai operating income untuk JHSF Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 669.05 MM.
Nilai net income untuk JHSF Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,142.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,817.36	669.05	1,142.88
2025-03-31	1,717.62	649.76	1,068.25
2024-12-31	1,607.93	580.20	854.42
2024-09-30	1,544.77	586.83	617.61
2024-06-30	1,562.73	609.72	584.88
2024-03-31	1,563.75	576.68	516.39
2023-12-31	1,593.47	561.95	452.53
2023-09-30	1,551.36	458.62	382.16
2023-06-30	1,680.81	554.66	413.69
2023-03-31	1,797.88	652.11	542.25
2022-12-31	1,936.04	793.14	642.28
2022-09-30	1,979.96	921.21	806.09
2022-06-30	1,935.59	929.97	872.90
2022-03-31	2,083.59	1,111.57	978.11
2021-12-31	2,007.44	1,103.17	1,003.46
2021-09-30	1,918.73	1,085.95	919.47
2021-06-30	1,798.20	1,067.93	885.05
2021-03-31	1,388.96	809.88	817.84
2020-12-31	1,170.55	627.19	643.71
2020-09-30	964.28	444.11	667.41
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.26	1.26
2024-09-30	0.91	0.91
2024-06-30	0.85	0.84
2024-03-31	0.76	0.76
2023-12-31	0.67	0.66
2023-09-30	0.56	0.56
2023-06-30	0.61	0.60
2023-03-31	0.79	0.79
2022-12-31	0.94	0.93
2022-09-30	1.18	1.17
2022-06-30	1.27	1.26
2022-03-31	1.42	1.41
2021-12-31	1.46	1.45
2021-09-30	1.34	1.33
2021-06-30	1.29	1.28
2021-03-31	1.21	1.20
2020-12-31	0.97	0.96
2020-09-30	1.05	1.03
2020-06-30	0.97	0.95

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk JHSF Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 225.15 MM.
Nilai cash from investing activities untuk JHSF Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah -751.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk JHSF Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,346.71 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	225.15	-751.30	1,346.71
2025-03-31	284.68	-516.29	796.94
2024-12-31	330.00	-379.92	857.80
2024-09-30	536.68	-620.33	619.51
2024-06-30	97.78	-186.36	478.84
2024-03-31	-44.90	17.10	645.75
2023-12-31	119.86	45.10	-115.87
2023-09-30	25.43	133.03	12.90
2023-06-30	-101.22	-340.30	232.70
2023-03-31	-148.86	-582.85	838.55
2022-12-31	-215.13	-758.35	820.78
2022-09-30	146.22	-750.81	427.32
2022-06-30	138.82	-398.74	219.34
2022-03-31	300.88	-383.87	-327.14
2021-12-31	391.02	-303.42	-146.01
2021-09-30	44.62	-293.73	266.80
2021-06-30	292.10	-588.84	609.84
2021-03-31	290.57	-584.31	714.24
2020-12-31	173.33	-544.44	564.93
2020-09-30	273.26	-841.35	852.05
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk JHSF Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 3.29.
p/libro untuk JHSF Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.
p/tbv untuk JHSF Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.63.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	3.29	0.57	0.63
2025-03-31	3.25	0.48	0.49
2024-12-31	12.02	0.44	0.46
2024-09-30	16.67	0.50	0.51
2024-06-30	5.16	0.50	0.51
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	4.12	0.66	0.67
2022-09-30	3.15	0.50	0.51
2022-06-30	2.98	0.53	0.54
2022-03-31	2.66	0.56	0.57
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk JHSF Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
EBIT (3 tahun) / EV untuk JHSF Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.15	0.10
2025-03-31	0.14	0.12
2024-12-31	0.15	0.12
2024-09-30	0.13	0.11
2024-06-30	0.13	0.13
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.14	0.15
2022-09-30	0.16	0.17
2022-06-30	0.21	0.21
2022-03-31	0.22	0.18
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk JHSF Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk JHSF Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk JHSF Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk JHSF Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09		0.08	0.04	0.02
2025-03-31	0.07	0.20	0.08	0.07	0.03
2024-12-31	0.02	0.11	0.02	0.05	0.05
2024-09-30	0.02	0.04	0.02	0.04	0.01
2024-06-30	0.05	0.10	0.05	0.06	-0.01
2024-03-31	0.04	0.09	0.05	0.01	0.01
2023-12-31	0.04	0.07	0.04	0.02	0.00
2023-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.02	-0.01
2023-06-30	0.06	0.09	0.05	-0.02	-0.01
2023-03-31	0.07	0.11	0.06	0.01	-0.02
2022-12-31	0.10	0.18	0.10	-0.02	0.02
2022-09-30	0.11	0.18	0.10	-0.02	0.02
2022-06-30	0.12	0.20	0.12	-0.01	0.02
2022-03-31	0.13	0.25	0.14	-0.06	0.04
2021-12-31	0.13	0.24	0.14	0.00	0.01
2021-09-30	0.13	0.24	0.14	0.00	0.05
2021-06-30	0.14	0.27	0.15	0.05	0.05
2021-03-31	0.14	0.27	0.14	0.07	0.05
2020-12-31	0.11	0.21	0.12	0.04	0.03
2020-09-30	0.13	0.28	0.13	0.05	0.05
2020-06-30	0.12	0.26	0.13	0.06	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk JHSF Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
marjin bersih untuk JHSF Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.
marjin operasi untuk JHSF Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.59	0.62	0.38
2025-03-31	0.57	0.54	0.38
2024-12-31	0.60	0.14	0.37
2024-09-30	0.61	0.11	0.38
2024-06-30	0.59	0.33	0.37
2024-03-31	0.59	0.28	0.34
2023-12-31	0.53	0.24	0.29
2023-09-30	0.56	0.25	0.33
2023-06-30	0.58	0.25	0.33
2023-03-31	0.60	0.30	0.37
2022-12-31	0.63	0.41	0.47
2022-09-30	0.64	0.41	0.47
2022-06-30	0.67	0.45	0.48
2022-03-31	0.69	0.47	0.53
2021-12-31	0.71	0.48	0.57
2021-09-30	0.73	0.48	0.57
2021-06-30	0.73	0.50	0.59
2021-03-31	0.73	0.59	0.58
2020-12-31	0.69	0.55	0.53
2020-09-30	0.65	0.69	0.46
2020-06-30	0.57	0.73	0.40