Analisis Keuangan Saham L1UL34 - lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Lululemon Athletica Inc. adalah pengecer pakaian olahraga yang berkantor pusat di Kanada, terutama dikenal karena pakaian aktif berkinerja tinggi yang melayani penggemar kebugaran di seluruh dunia. Perusahaan ini menonjol di sektor ritel karena pendekatannya yang inovatif terhadap pakaian olahraga, khususnya berfokus pada pakaian yang terinspirasi yoga. Inisiatif utama Lululemon meliputi strategi pemasaran digital yang kuat, ekspansi ke pasar pakaian pria dan internasional, dan komitmen terhadap keberlanjutan melalui lini produk dan praktik yang ramah lingkungan. Selain itu, Lululemon memperluas kehadiran digitalnya dengan meningkatkan keterlibatan konsumen online dan pengalaman belanja yang dipersonalisasi, sehingga memperkuat posisi pasarnya di industri athleisure yang kompetitif. Bersamaan dengan ekspansi ritel, perusahaan juga berfokus pada acara komunitas dan program kesehatan yang selaras dengan etos mereknya dalam mempromosikan gaya hidup sehat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 May 4 adalah 10,749.90 MM.
Nilai operating income untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 May 4 adalah 2,511.68 MM.
Nilai net income untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 May 4 adalah 1,807.77 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-04	10,749.90	2,511.68	1,807.77
2025-02-02	10,588.13	2,505.70	1,814.62
2024-10-27	10,181.73	2,379.92	1,735.68
2024-07-28	9,989.29	2,299.37	1,632.53
2024-04-28	9,827.38	2,241.91	1,581.21
2024-01-28	9,619.28	2,210.68	1,550.19
2023-10-29	9,186.01	2,015.63	1,000.53
2023-07-30	8,838.68	1,955.44	1,007.29
2023-04-30	8,497.85	1,867.21	955.21
2023-01-29	8,110.52	1,726.14	854.80
2022-10-30	7,467.79	1,595.82	1,169.49
2022-07-31	7,061.32	1,525.46	1,101.81
2022-05-01	6,643.61	1,433.61	1,020.36
2022-01-30	6,256.62	1,374.75	975.32
2021-10-31	5,857.05	1,248.34	870.65
2021-08-01	5,524.06	1,178.22	826.51
2021-05-02	4,976.38	993.72	705.24
2021-01-31	4,401.88	812.73	588.91
2020-11-01	4,069.82	763.61	557.10
2020-08-02
2020-05-03

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27	13.90	13.87
2024-07-28	12.97	12.94
2024-04-28	12.51	12.47
2024-01-28	12.23	12.20
2023-10-29	7.88	7.85
2023-07-30	7.91	7.90
2023-04-30	7.49	7.48
2023-01-29	6.70	6.68
2022-10-30	9.13	9.11
2022-07-31	8.57	8.54
2022-05-01	7.90	7.87
2022-01-30	7.52	7.49
2021-10-31	6.69	6.66
2021-08-01	6.35	6.32
2021-05-02	5.41	5.39
2021-01-31	4.52	4.50
2020-11-01	4.28	4.26
2020-08-02	4.14	4.12
2020-05-03	4.43	4.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 May 4 adalah 2,026.23 MM.
Nilai cash from investing activities untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 May 4 adalah -773.48 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 May 4 adalah -1,791.85 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-04	2,026.23	-773.48	-1,791.85
2025-02-02	2,272.71	-798.17	-1,652.51
2024-10-27	2,255.42	-784.02	-1,366.76
2024-07-28	2,344.61	-637.10	-1,159.72
2024-04-28	2,378.18	-647.45	-762.06
2024-01-28	2,296.16	-654.13	-548.83
2023-10-29	1,958.33	-628.40	-578.64
2023-07-30	1,634.29	-628.65	-388.56
2023-04-30	1,255.22	-606.83	-323.33
2023-01-29	966.46	-569.94	-467.49
2022-10-30	651.18	-501.31	-721.22
2022-07-31	743.72	-451.34	-938.80
2022-05-01	931.74	-443.75	-982.31
2022-01-30	1,389.11	-427.89	-844.99
2021-10-31	1,376.06	-392.43	-522.58
2021-08-01	1,243.05	-351.70	-289.40
2021-05-02	1,138.69	-735.37	-112.44
2021-01-31	803.34	-695.53	-80.79
2020-11-01	659.61	-682.48	-79.02
2020-08-02
2020-05-03

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Efektivitas Manajemen

roa untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 4 adalah 0.27.
roe untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 4 adalah 0.43.
roic untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 4 adalah 0.31.
croic untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 4 adalah -0.04.
ocroic untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 4 adalah 0.39.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-04	0.27	0.43	0.31	-0.04	0.39
2025-02-02	0.24	0.41	0.32	0.02	0.41
2024-10-27	0.27	0.46	0.30	0.09	0.43
2024-07-28	0.28	0.48	0.28	0.17	0.42
2024-04-28	0.28	0.49	0.28	0.19	0.41
2024-01-28	0.19	0.33	0.21	0.16	0.42
2023-10-29	0.20	0.35	0.21	0.13	0.35
2023-07-30	0.20	0.36	0.22	0.07	0.28
2023-04-30	0.17	0.31	0.20	-0.02	0.23
2023-01-29	0.26	0.44	0.29	-0.16	0.16
2022-10-30	0.25	0.41	0.29	-0.18	0.20
2022-07-31	0.24	0.39	0.29	-0.15	0.26
2022-05-01	0.23	0.38	0.27	0.03	0.38
2022-01-30	0.24	0.40	0.25	0.15	0.39
2021-10-31	0.24	0.41	0.24	0.19	0.36
2021-08-01	0.22	0.38	0.21	0.10	0.33
2021-05-02	0.18	0.30	0.18	0.02	0.24
2021-01-31	0.20	0.34	0.19	-0.04	0.22
2020-11-01	0.20	0.36	0.19	-0.04	0.24
2020-08-02	0.23	0.42	0.22	0.09	0.23
2020-05-03	0.31	0.45	0.24	0.08	0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 4 adalah 0.59.
marjin bersih untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 4 adalah 0.17.
marjin operasi untuk lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 4 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-04	0.59	0.17	0.24
2025-02-02	0.59	0.17	0.23
2024-10-27	0.59	0.16	0.23
2024-07-28	0.58	0.16	0.23
2024-04-28	0.58	0.16	0.23
2024-01-28	0.57	0.11	0.22
2023-10-29	0.57	0.11	0.22
2023-07-30	0.56	0.11	0.22
2023-04-30	0.55	0.11	0.21
2023-01-29	0.56	0.16	0.21
2022-10-30	0.57	0.16	0.22
2022-07-31	0.57	0.15	0.22
2022-05-01	0.58	0.16	0.22
2022-01-30	0.58	0.15	0.21
2021-10-31	0.58	0.15	0.21
2021-08-01	0.57	0.14	0.20
2021-05-02	0.56	0.13	0.19
2021-01-31	0.56	0.14	0.19
2020-11-01	0.55	0.14	0.19
2020-08-02	0.55	0.15	0.21
2020-05-03	0.56	0.16	0.22