Analisis Keuangan Saham LVTC3 - Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. adalah perusahaan Brasil yang berbasis di Negara Bagian Bahia, yang terutama bergerak di bidang produksi dan pengembangan produk berbasis teknologi, khususnya yang menargetkan pasar elektronik. Perusahaan ini telah membangun kehadiran yang kuat dengan fokus pada manufaktur komponen dan sistem elektronik yang melayani berbagai sektor termasuk elektronik konsumen, otomotif, dan telekomunikasi. Proyek-proyek utama yang dilakukan oleh Livetech da Bahia meliputi pengembangan sistem elektronik otomotif canggih, yang sangat penting untuk kendaraan modern, dan implementasi solusi IoT yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi pada perangkat konsumen dan aplikasi industri. Melalui inisiatif-inisiatif ini, Livetech da Bahia berupaya untuk tetap berada di garis depan inovasi teknologi dan tren pasar di industri teknologi Brasil yang sedang berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. per 2025 Jun 30 adalah 871.01 MM.
Nilai operating income untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. per 2025 Jun 30 adalah 53.07 MM.
Nilai net income untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. per 2025 Jun 30 adalah 6.96 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	871.01	53.07	6.96
2025-03-31	841.89	68.79	32.07
2024-12-31	837.88	59.35	28.66
2024-09-30	833.83	50.17	8.25
2024-06-30	839.38	48.31	4.04
2024-03-31	866.00	43.89	-0.75
2023-12-31	900.72	36.39	-11.88
2023-09-30	959.30	58.38	-0.53
2023-06-30	1,009.38	67.46	13.82
2023-03-31	1,073.97	73.39	18.87
2022-12-31	1,070.90	88.79	23.17
2022-09-30	1,069.55	108.64	45.85
2022-06-30	1,089.83	122.35	42.75
2022-03-31	1,082.18	134.20	60.91
2021-12-31	1,066.58	134.50	72.45
2021-09-30	1,002.03	131.51	76.45
2021-06-30	911.91	128.40	88.19
2021-03-31	795.41	113.90	72.61
2020-12-31	718.04	123.30	70.59

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.13	0.13
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.18	-0.18
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	0.22	0.22
2023-03-31	0.29	0.29
2022-12-31	0.36	0.36
2022-09-30	0.71	0.71
2022-06-30	0.67	0.67
2022-03-31	1.04	1.04
2021-12-31	1.36	1.36
2021-09-30	1.58	1.58
2021-06-30	1.97	1.97
2021-03-31	1.62	1.62
2020-12-31	1.58	1.58

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. per 2025 Jun 30 adalah 137.81 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. per 2025 Jun 30 adalah -144.61 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. per 2025 Jun 30 adalah 64.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	137.81	-144.61	64.01
2025-03-31	136.20	-175.50	86.04
2024-12-31	130.21	-170.68	35.45
2024-09-30	158.19	-169.64	-34.82
2024-06-30	208.34	-157.90	-50.63
2024-03-31	234.69	-146.99	-127.84
2023-12-31	203.86	-40.71	-214.34
2023-09-30	105.83	96.39	-283.56
2023-06-30	101.25	73.39	-330.59
2023-03-31	141.83	-144.81	120.28
2022-12-31	1.88	-46.54	159.41
2022-09-30	24.00	-215.91	196.62
2022-06-30	-22.52	-459.63	687.88
2022-03-31	-116.15	-270.33	372.16
2021-12-31	-29.55	-465.42	494.90
2021-09-30	-11.82	-489.16	592.35
2021-06-30	4.22	-253.38	216.48
2021-03-31	111.62	-248.31	154.53
2020-12-31	124.11	-270.38	155.82

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 7.12.
p/libro untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
p/tbv untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.12	0.34	0.41
2025-03-31	6.71	0.29	0.35
2024-12-31	17.69	0.22	0.27
2024-09-30	63.40	0.39	0.47
2024-06-30	-303.29	0.35	0.42
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.61	0.86	1.23
2021-03-31	1.96	1.02	1.49
2020-12-31	2.01	1.09	1.54

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.02
2025-03-31	0.06	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	-0.00	0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.24	0.12
2021-03-31	0.14	0.07
2020-12-31	0.15	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.02	0.04	0.10
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.11
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.12
2024-09-30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.17
2024-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.03	0.19
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	0.17
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.06	0.07
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.12	0.07
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.12	0.07
2023-03-31	0.02	0.03	0.01	0.08	0.09
2022-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.01
2022-09-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.01
2022-06-30	0.06	0.26	0.04	0.18	-0.02
2022-03-31	0.07	0.44	0.05	-0.01	-0.09
2021-12-31			0.06	0.07	-0.01
2021-09-30		1.03	0.06	0.07	0.01
2021-06-30	0.10	1.19	0.16	-0.06	0.01
2021-03-31	0.08	0.98	0.10	0.02	0.15
2020-12-31	0.08	0.94	0.11	0.01	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin bersih untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.27	0.04	0.08
2025-03-31	0.26	0.03	0.07
2024-12-31	0.24	0.01	0.06
2024-09-30	0.23	0.00	0.06
2024-06-30	0.22	-0.00	0.05
2024-03-31	0.21	-0.01	0.04
2023-12-31	0.22	-0.00	0.06
2023-09-30	0.22	0.01	0.07
2023-06-30	0.22	0.01	0.07
2023-03-31	0.23	0.02	0.07
2022-12-31	0.25	0.04	0.10
2022-09-30	0.27	0.04	0.10
2022-06-30	0.27	0.04	0.11
2022-03-31	0.28	0.06	0.12
2021-12-31	0.29	0.08	0.13
2021-09-30	0.30	0.08	0.13
2021-06-30	0.30	0.10	0.15
2021-03-31	0.32	0.09	0.15
2020-12-31	0.33	0.10	0.17