Analisis Keuangan Saham MDIA3 - M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos berbasis di Brasil dan beroperasi terutama di sektor manufaktur makanan, dengan kehadiran signifikan dalam produksi pasta, kue, dan kerupuk. Perusahaan ini merupakan salah satu pemimpin di industri makanan Brasil dan telah memperluas jangkauan pasarnya melalui akuisisi strategis dan jaringan distribusi yang kuat yang menjangkau pasar domestik dan internasional. Proyek-proyek utama M. Dias Branco berfokus pada peningkatan efisiensi produksi secara berkelanjutan dan perluasan portofolio produknya untuk memenuhi preferensi konsumen yang terus berkembang. Perusahaan ini juga aktif terlibat dalam proyek-proyek keberlanjutan dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempertahankan daya saing di industri makanan global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos per 2025 Jun 30 adalah 9,824.75 MM.
Nilai operating income untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos per 2025 Jun 30 adalah 820.77 MM.
Nilai net income untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos per 2025 Jun 30 adalah 586.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	9,824.75	820.77	586.88
2025-03-31	9,731.34	802.63	560.42
2024-12-31	9,662.83	934.40	645.95
2024-09-30	9,944.37	981.03	811.28
2024-06-30	10,275.73	1,198.64	945.69
2024-03-31	10,495.16	1,237.84	973.66
2023-12-31	10,840.28	1,126.65	888.65
2023-09-30	10,834.85	783.06	562.37
2023-06-30	11,076.56	686.03	498.39
2023-03-31	10,724.36	679.22	514.02
2022-12-31	10,129.20	608.34	481.84
2022-09-30	9,528.73	700.12	617.34
2022-06-30	8,731.90	674.10	618.99
2022-03-31	8,213.32	492.35	527.72
2021-12-31	7,814.05	457.06	504.99
2021-09-30	7,351.19	478.15	563.01
2021-06-30	7,200.38	525.60	631.73
2021-03-31	7,106.85	579.71	641.86
2020-12-31	7,252.52	767.34	763.84
2020-09-30	7,244.91	861.00	819.62
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.91
2024-09-30	2.39	2.39
2024-06-30	2.79	2.79
2024-03-31	2.87	2.87
2023-12-31	2.62
2023-09-30	1.66	1.66
2023-06-30	1.47	1.47
2023-03-31	1.52	1.52
2022-12-31	1.42
2022-09-30	1.82	1.82
2022-06-30	1.83	1.83
2022-03-31	1.56	1.56
2021-12-31	1.49
2021-09-30	1.66	1.66
2021-06-30	1.86	1.86
2021-03-31	1.89	1.89
2020-12-31	2.25
2020-09-30	2.42	2.42
2020-06-30	2.03	2.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos per 2025 Jun 30 adalah 938.64 MM.
Nilai cash from investing activities untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos per 2025 Jun 30 adalah -345.71 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos per 2025 Jun 30 adalah -963.66 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	938.64	-345.71	-963.66
2025-03-31	734.05	-351.59	-286.43
2024-12-31	591.67	-326.38	-385.15
2024-09-30	1,000.63	-315.96	-424.79
2024-06-30	1,906.62	-372.76	-240.45
2024-03-31	2,206.99	-360.13	-448.08
2023-12-31	2,125.78	-343.86	-161.64
2023-09-30	1,867.58	-386.25	-76.39
2023-06-30	803.54	-623.48	430.34
2023-03-31	149.87	-614.33	392.53
2022-12-31	106.62	-601.11	-413.45
2022-09-30	-88.70	-625.50	-729.53
2022-06-30	423.62	-359.29	-1,038.55
2022-03-31	926.71	-357.51	-1,395.40
2021-12-31	924.82	-363.08	-218.88
2021-09-30	762.05	-249.84	45.84
2021-06-30	482.11	-204.83	-92.27
2021-03-31	613.31	-220.49	484.25
2020-12-31	679.03	-238.30	423.89
2020-09-30	693.43	-285.13	253.09
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pada 2025 Jun 30 adalah 14.30.
p/libro untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pada 2025 Jun 30 adalah 1.01.
p/tbv untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pada 2025 Jun 30 adalah 1.44.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.30	1.01	1.44
2025-03-31	11.63	0.94	1.35
2024-12-31	8.32	0.86	1.24
2024-09-30	8.85	1.08	1.56
2024-06-30	8.15	1.02	1.48
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.08
2025-03-31	0.11	0.10
2024-12-31	0.14	0.09
2024-09-30	0.13	0.08
2024-06-30	0.14	0.08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.07	0.05	0.01	0.06
2025-03-31	0.05	0.07	0.06	-0.01	0.06
2024-12-31	0.07	0.11	0.08	0.03	0.10
2024-09-30	0.07	0.11	0.09	0.12	0.18
2024-06-30	0.09	0.14	0.10	0.14	0.22
2024-03-31	0.08	0.13	0.09	0.16	0.21
2023-12-31	0.05	0.09	0.06	0.14	0.19
2023-09-30	0.05	0.08	0.05	0.06	0.08
2023-06-30	0.05	0.08	0.05	0.06	0.08
2023-03-31	0.05	0.08	0.05	-0.01	0.02
2022-12-31	0.06	0.09	0.07	-0.16	-0.00
2022-09-30	0.06	0.09	0.07	-0.16	-0.00
2022-06-30	0.05	0.09	0.07	-0.11	0.06
2022-03-31	0.05	0.08	0.06	-0.10	0.12
2021-12-31	0.06	0.09	0.06	0.06	0.09
2021-09-30	0.06	0.09	0.06	0.06	0.06
2021-06-30	0.07	0.10	0.07	0.02	0.06
2021-03-31	0.07	0.10	0.07	0.09	0.07
2020-12-31	0.09	0.13	0.09	0.10	0.08
2020-09-30	0.10	0.14	0.10	0.08	0.08
2020-06-30	0.09	0.12	0.10	0.13	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
marjin bersih untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.29	0.06	0.08
2025-03-31	0.30	0.07	0.10
2024-12-31	0.31	0.08	0.10
2024-09-30	0.31	0.09	0.11
2024-06-30	0.31	0.09	0.12
2024-03-31	0.28	0.08	0.10
2023-12-31	0.25	0.05	0.07
2023-09-30	0.23	0.04	0.06
2023-06-30	0.23	0.04	0.06
2023-03-31	0.23	0.05	0.06
2022-12-31	0.23	0.06	0.07
2022-09-30	0.24	0.06	0.07
2022-06-30	0.22	0.07	0.08
2022-03-31	0.22	0.06	0.06
2021-12-31	0.23	0.08	0.06
2021-09-30	0.23	0.08	0.06
2021-06-30	0.23	0.09	0.07
2021-03-31	0.25	0.09	0.08
2020-12-31	0.27	0.11	0.11
2020-09-30	0.29	0.11	0.12
2020-06-30	0.30	0.10	0.11