Analisis Keuangan Saham MDNE3 - Moura Dubeux Engenharia S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Moura Dubeux Engenharia S.A., yang berkantor pusat di Brasil, beroperasi terutama di sektor konstruksi real estat, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan perumahan dan komersial di seluruh wilayah Timur Laut negara tersebut. Sebagai pengembang terkemuka, perusahaan ini telah berhasil menyelesaikan banyak proyek bergengsi, dengan penekanan pada lokasi mewah dan strategis di perkotaan. Inisiatif utama meliputi kompleks penggunaan campuran yang ambisius, menara perumahan kelas atas, dan fasilitas komersial modern yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal dan meningkatkan standar hidup. Proyek-proyek ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kualitas, inovasi dalam teknik konstruksi, dan kepatuhan terhadap praktik bangunan berkelanjutan. Didirikan pada tahun 1983, Moura Dubeux telah memantapkan dirinya sebagai pemain utama dalam lanskap real estat Brasil, yang didukung oleh manajemen keuangan yang kuat dan strategi bisnis yang berorientasi ke depan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,973.36 MM.
Nilai operating income untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 356.63 MM.
Nilai net income untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 324.96 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,973.36	356.63	324.96
2025-03-31	1,700.55	304.53	279.37
2024-12-31	1,570.02	270.13	251.49
2024-09-30	1,485.23	267.73	240.16
2024-06-30	1,285.38	232.02	197.12
2024-03-31	1,206.58	204.78	167.48
2023-12-31	1,151.24	194.04	155.84
2023-09-30	1,075.66	162.84	132.68
2023-06-30	984.43	136.74	127.51
2023-03-31	880.58	114.72	113.31
2022-12-31	799.53	105.30	105.92
2022-09-30	734.94	110.80	110.05
2022-06-30	684.53	107.54	94.76
2022-03-31	630.49	95.66	89.19
2021-12-31	619.64	84.75	82.95
2021-09-30	667.27	71.76	76.06
2021-06-30	705.49	76.59	63.54
2021-03-31	608.18	11.95	-50.81
2020-12-31	513.30	-16.18	-100.11
2020-09-30	419.61	-11.16	-138.83
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2.85	2.85
2024-06-30	2.34	2.33
2024-03-31	1.98	1.98
2023-12-31	1.84	1.84
2023-09-30	1.57	1.56
2023-06-30	1.51	1.50
2023-03-31	1.33	1.33
2022-12-31	1.25	1.25
2022-09-30	1.30	1.30
2022-06-30	1.12	1.12
2022-03-31	1.06	1.06
2021-12-31	0.98	0.98
2021-09-30	0.90	0.90
2021-06-30	0.75	0.75
2021-03-31	-0.60	-0.60
2020-12-31	-1.28	-1.28
2020-09-30	-2.19	-2.19
2020-06-30	-3.52	-3.52
2020-03-31	-4.00	-4.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 5.56 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -64.22 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 85.74 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	5.56	-64.22	85.74
2025-03-31	69.94	-198.54	117.94
2024-12-31	6.54	-53.60	121.02
2024-09-30	-75.00	-37.67	254.91
2024-06-30	-135.00	14.28	142.16
2024-03-31	-206.95	6.36	208.91
2023-12-31	-150.74	0.46	217.22
2023-09-30	-82.28	-70.32	148.05
2023-06-30	-23.47	-56.51	124.32
2023-03-31	40.74	-47.25	73.36
2022-12-31	77.96	-13.17	11.50
2022-09-30	77.20	9.98	-24.61
2022-06-30	84.53	17.80	-51.22
2022-03-31	92.54	73.25	-57.54
2021-12-31	95.35	-12.25	-18.76
2021-09-30	42.33	-18.69	50.41
2021-06-30	93.98	11.94	-12.87
2021-03-31	72.04	-31.70	-19.95
2020-12-31	33.84	-86.81	88.35
2020-09-30	130.92	-103.44	-6.46
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 6.57.
p/libro untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.14.
p/tbv untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.14.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	6.57	1.14	1.14
2025-03-31	4.84	0.79	0.80
2024-12-31	3.81	0.59	0.59
2024-09-30	6.08	0.82	0.82
2024-06-30	9.88	1.20	1.20
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.15	0.11
2025-03-31	0.21	0.15
2024-12-31	0.26	0.18
2024-09-30	0.17	0.13
2024-06-30	0.11	0.08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.19	0.13	-0.00	0.03
2025-03-31	0.07	0.18	0.12	0.04	0.00
2024-12-31	0.07	0.19	0.12	0.07	-0.04
2024-09-30	0.06	0.19	0.10	0.01	-0.07
2024-06-30	0.06	0.14	0.09	0.00	-0.11
2024-03-31	0.06	0.13	0.09	0.04	-0.09
2023-12-31	0.05	0.11	0.09	-0.00	-0.06
2023-09-30	0.05	0.11	0.09	0.03	-0.02
2023-06-30	0.04	0.11	0.09	0.03	-0.02
2023-03-31	0.04	0.10	0.08	0.05	0.03
2022-12-31	0.04	0.10	0.09	0.05	0.06
2022-09-30	0.04	0.10	0.09	0.05	0.06
2022-06-30	0.04	0.09	0.08	0.04	0.07
2022-03-31	0.04	0.08	0.07	0.09	0.08
2021-12-31	0.04	0.08	0.06	0.06	0.13
2021-09-30	0.04	0.08	0.06	0.06	0.17
2021-06-30	0.03	0.06	0.06	0.08	0.18
2021-03-31	-0.02	-0.05	-0.04	0.02	0.15
2020-12-31	-0.04	-1.11	-0.09	0.03	0.12
2020-09-30	-0.07	-1.14	-0.12	0.02	0.11
2020-06-30	-0.07	-0.30	-0.16	-0.04	0.04
2020-03-31	-0.06	-0.21	-0.10	-0.03	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk Moura Dubeux Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	0.16	0.18
2025-03-31	0.34	0.16	0.17
2024-12-31	0.34	0.16	0.18
2024-09-30	0.35	0.15	0.18
2024-06-30	0.35	0.14	0.17
2024-03-31	0.35	0.14	0.17
2023-12-31	0.33	0.12	0.15
2023-09-30	0.32	0.13	0.14
2023-06-30	0.32	0.13	0.14
2023-03-31	0.33	0.13	0.13
2022-12-31	0.36	0.15	0.15
2022-09-30	0.38	0.15	0.15
2022-06-30	0.39	0.14	0.16
2022-03-31	0.36	0.14	0.15
2021-12-31	0.33	0.11	0.11
2021-09-30	0.31	0.11	0.11
2021-06-30	0.31	0.09	0.11
2021-03-31	0.29	-0.08	0.01
2020-12-31	0.27	-0.20	-0.03
2020-09-30	0.26	-0.33	-0.03
2020-06-30	0.31	-0.65	-0.31
2020-03-31	0.32	-0.45	0.07