Analisis Keuangan Saham MELK3 - Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di sektor pengembangan properti, berfokus pada proyek perumahan kelas atas yang menggabungkan desain inovatif dan keberlanjutan. Didirikan dengan komitmen terhadap kualitas dan inovasi, perusahaan ini telah membuat kemajuan signifikan di pasar properti Brasil, khususnya di wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Proyek-proyek utama Melnick meliputi berbagai kompleks perumahan multifungsi yang mengintegrasikan kehidupan mewah dengan fasilitas modern, menyoroti spesialisasi perusahaan dalam mengembangkan properti yang melayani segmen pasar kelas atas. Portofolio mereka tidak hanya meningkatkan lanskap perkotaan tetapi juga bertujuan untuk menyediakan lingkungan hidup yang lebih baik, dengan mematuhi standar lingkungan dan desain kontemporer.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,206.19 MM.
Nilai operating income untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. per 2025 Jun 30 adalah 136.67 MM.
Nilai net income untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. per 2025 Jun 30 adalah 107.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,206.19	136.67	107.04
2025-03-31	1,009.03	51.01	54.46
2024-12-31	1,028.99	64.60	71.37
2024-09-30	1,015.94	75.63	99.89
2024-06-30	1,029.03	43.09	78.94
2024-03-31	1,129.88	102.39	129.50
2023-12-31	1,183.71	104.85	103.89
2023-09-30	1,010.52	53.92	66.13
2023-06-30	1,058.29	80.86	74.36
2023-03-31	1,121.54	89.21	82.31
2022-12-31	1,029.57	94.02	84.38
2022-09-30	1,054.97	101.14	111.05
2022-06-30	935.17	90.40	107.91
2022-03-31	813.78	80.55	90.51
2021-12-31	771.82	71.25	82.94
2021-09-30	683.08	54.13	53.67
2021-06-30	608.21	53.87	44.05
2021-03-31	612.27	66.36	54.08
2020-12-31	581.45	54.68	42.51
2020-09-30	580.17	69.02	51.05
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.35	0.34
2024-09-30	0.42	0.41
2024-06-30	0.31	0.31
2024-03-31	0.64	0.62
2023-12-31	0.51	0.50
2023-09-30	0.33	0.32
2023-06-30	0.37	0.36
2023-03-31	0.41	0.40
2022-12-31	0.42	0.41
2022-09-30	0.55	0.55
2022-06-30	0.53	0.53
2022-03-31	0.45	0.45
2021-12-31	0.41	0.41
2021-09-30	0.26	0.26
2021-06-30	0.22	0.22
2021-03-31	0.30	0.30
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	0.39	0.39
2020-06-30	0.53	0.53

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. per 2025 Jun 30 adalah 33.72 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. per 2025 Jun 30 adalah 61.78 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. per 2025 Jun 30 adalah -94.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	33.72	61.78	-94.60
2025-03-31	110.35	102.41	-212.21
2024-12-31	119.50	-54.49	-61.45
2024-09-30	104.88	-27.59	-79.16
2024-06-30	147.46	-41.56	-107.20
2024-03-31	55.38	-44.98	-26.39
2023-12-31	-15.21	-14.05	14.79
2023-09-30	15.00	-125.94	107.64
2023-06-30	-99.62	-19.27	112.47
2023-03-31	-82.71	11.75	79.09
2022-12-31	-128.72	38.15	90.49
2022-09-30	-182.21	194.25	-39.29
2022-06-30	-155.15	187.20	-75.03
2022-03-31	-174.01	224.06	-101.75
2021-12-31	-136.35	289.32	-143.33
2021-09-30	-65.11	328.37	-233.54
2021-06-30	56.20	-322.63	309.60
2021-03-31	192.71	-481.53	312.75
2020-12-31	182.70	-567.33	381.91
2020-09-30	161.18	-695.20	537.83
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 12.27.
p/libro untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
p/tbv untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.27	0.54	0.62
2025-03-31	9.33	0.49	0.49
2024-12-31	8.66	0.55	0.55
2024-09-30	9.09	0.56	0.56
2024-06-30	5.90	0.49	0.49
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	9.92	0.57	0.57
2023-03-31	8.94	0.56	0.56
2022-12-31	6.04	0.52	0.52
2022-09-30	6.63	0.57	0.57
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30	8.60	0.72	0.83

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.12	0.12
2025-03-31	0.14	0.14
2024-12-31	0.14	0.12
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.18	0.14
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.13	0.11
2023-03-31	0.14	0.12
2022-12-31	0.18	0.12
2022-09-30	0.17	0.11
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30	0.12	0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.11	0.03	0.00	0.07
2025-03-31	0.03	0.05	0.04	0.00	0.07
2024-12-31	0.03	0.07	0.05	-0.00	0.06
2024-09-30	0.03	0.07	0.05	-0.00	0.09
2024-06-30	0.05	0.09	0.07	-0.01	0.03
2024-03-31	0.05	0.08	0.06	-0.00	0.01
2023-12-31	0.03	0.05	0.04	-0.00	0.01
2023-09-30	0.04	0.06	0.05	-0.00	-0.06
2023-06-30	0.04	0.06	0.05	-0.00	-0.07
2023-03-31	0.04	0.07	0.06	0.01	-0.06
2022-12-31	0.06	0.09	0.08	-0.02	-0.11
2022-09-30	0.05	0.09	0.08	-0.02	-0.11
2022-06-30	0.05	0.09	0.08	-0.03	-0.12
2022-03-31	0.05	0.08	0.07	-0.04	-0.14
2021-12-31	0.03	0.04	0.04	0.02	-0.05
2021-09-30	0.03	0.04	0.04	0.02	0.04
2021-06-30	0.03	0.07	0.04	0.04	0.05
2021-03-31	0.04	0.09	0.04	0.02	0.15
2020-12-31	0.03	0.08	0.03	-0.00	0.14
2020-09-30			0.03	0.00	0.11
2020-06-30	0.05	0.11	0.07	0.04	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	0.05	0.05
2025-03-31	0.22	0.07	0.06
2024-12-31	0.23	0.08	0.09
2024-09-30	0.20	0.08	0.04
2024-06-30	0.22	0.10	0.09
2024-03-31	0.21	0.09	0.08
2023-12-31	0.18	0.07	0.05
2023-09-30	0.20	0.07	0.07
2023-06-30	0.20	0.07	0.07
2023-03-31	0.23	0.07	0.08
2022-12-31	0.24	0.11	0.10
2022-09-30	0.24	0.11	0.10
2022-06-30	0.25	0.12	0.10
2022-03-31	0.24	0.11	0.10
2021-12-31	0.23	0.08	0.07
2021-09-30	0.23	0.08	0.07
2021-06-30	0.23	0.07	0.07
2021-03-31	0.22	0.09	0.10
2020-12-31	0.22	0.07	0.10
2020-09-30	0.25	0.09	0.12
2020-06-30	0.23	0.08	0.11