Analisis Keuangan Saham MGEL4 - Mangels Industrial S.A.

Gambaran Umum

Ang Mangels Industrial SA, na nakabase sa Brazil, ay pangunahing gumagana sa sektor ng metal at pagmamanupaktura. Ang kumpanya ay dalubhasa sa paggawa ng mga steel strips, wheels, at cylinders, na tumutugon sa parehong domestic at international market. Kilala ang Mangels sa pagsasama nito sa industriya ng automotive at gas, na nagbibigay ng mahahalagang bahagi tulad ng mga gulong ng sasakyan para sa magaan at mabibigat na sasakyan, at mga silindro ng bakal na gas. Kabilang sa isang pangunahing aspeto ng diskarte sa negosyo nito ang patuloy na pagpapahusay ng mga teknolohiya at proseso ng produksyon nito upang mapanatili ang mataas na pamantayan ng kalidad at kahusayan sa mga operasyon nito. Sa pamamagitan ng mga pagsusumikap na ito, pinatibay ng Mangels ang reputasyon nito bilang isang matatag na kalahok sa industriyal na pagmamanupaktura, na umaangkop sa mga umuusbong na pangangailangan sa merkado at mga prinsipyo ng pagpapanatili.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,004.28 MM.
Nilai operating income untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 59.73 MM.
Nilai net income untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 6.17 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,004.28	59.73	6.17
2025-03-31	966.70	53.25	-25.05
2024-12-31	948.04	57.46	-41.58
2024-09-30	928.10	74.46	-0.83
2024-06-30	906.25	68.25	-17.02
2024-03-31	919.01	73.33	19.85
2023-12-31	927.87	82.36	34.05
2023-09-30	933.27	65.95	212.99
2023-06-30	958.73	83.29	222.25
2023-03-31	991.81	101.92	185.21
2022-12-31	1,017.19	118.13	258.72
2022-09-30	1,014.70	112.00	82.55
2022-06-30	988.92	117.97	75.50
2022-03-31	920.48	98.72	245.11
2021-12-31	862.97	90.59	149.33
2021-09-30	815.68	117.12	210.37
2021-06-30	730.97	104.05	221.06
2021-03-31	602.42	87.04	44.44
2020-12-31	546.45	78.58	-30.98
2020-09-30	520.09	57.16	-101.62
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.14	-0.14
2024-06-30	-2.94	-2.94
2024-03-31	3.43	3.43
2023-12-31	5.89	5.89
2023-09-30	36.83	36.83
2023-06-30	38.43	38.43
2023-03-31	32.02	32.02
2022-12-31	44.74	44.74
2022-09-30	14.27	14.27
2022-06-30	13.06	13.06
2022-03-31	42.38	42.38
2021-12-31	25.82	25.82
2021-09-30	36.38	36.38
2021-06-30	38.22	38.22
2021-03-31	7.68	7.68
2020-12-31	-5.36	-5.36
2020-09-30	-17.57	-17.57
2020-06-30	-22.56	-22.56
2020-03-31	-16.55	-16.55

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 134.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -54.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -116.99 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	134.61	-54.00	-116.99
2025-03-31	143.88	-42.97	-115.88
2024-12-31	148.17	-54.11	-115.91
2024-09-30	61.18	41.45	-115.11
2024-06-30	116.60	20.95	-122.28
2024-03-31	91.86	26.66	-110.91
2023-12-31	121.50	18.58	-119.13
2023-09-30	191.06	-53.32	-125.46
2023-06-30	199.00	-58.96	-125.65
2023-03-31	157.42	-46.26	-100.52
2022-12-31	119.26	-55.51	-83.74
2022-09-30	59.28	-16.89	-47.35
2022-06-30	11.46	13.75	-40.66
2022-03-31	30.33	-14.72	-41.43
2021-12-31	59.61	-3.25	-50.19
2021-09-30	22.63	-5.75	-33.25
2021-06-30	54.80	26.28	-83.37
2021-03-31	53.45	33.65	-56.61
2020-12-31	47.80	9.26	-55.89
2020-09-30	110.33	-29.29	-58.84
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.93.
p/libro untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 2.51.
p/tbv untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 2.94.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.93	2.51	2.94
2025-03-31	-0.57	42.67	-39.07
2024-12-31	-31.05	1.12	1.18
2024-09-30	-2.43	2.63	2.87
2024-06-30	1.31	0.77	0.80
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.12	0.81	0.84
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.32	-0.14	-0.14
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.12	-0.10	-0.10
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.07	-0.01
2025-03-31	-0.10	-0.01
2024-12-31	-0.01	0.06
2024-09-30	-0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.18
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.09	0.21
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.11	0.11
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.35	0.07
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roe untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
roic untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
croic untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03	0.39	-0.04	-0.02	0.23
2025-03-31	-0.06	-1.23	-0.07	-0.03	0.23
2024-12-31	-0.00	-0.04	-0.00	-0.02	0.09
2024-09-30	-0.00	-0.04	-0.03	0.02	0.18
2024-06-30	0.02	1.42	0.03	0.01	0.14
2024-03-31	0.04	4.71	0.04	0.03	0.15
2023-12-31	0.33		0.31	0.02	0.28
2023-09-30	0.34		0.33	0.02	0.29
2023-06-30	0.34		0.33	0.02	0.29
2023-03-31	0.29		0.26	0.02	0.22
2022-12-31	0.14		0.14	-0.01	0.10
2022-09-30	0.14		0.14	-0.01	0.10
2022-06-30	0.13		0.14	-0.03	0.02
2022-03-31	0.52		0.46	-0.05	0.06
2021-12-31	0.51		0.44	-0.03	0.05
2021-09-30	0.51		0.44	-0.03	0.05
2021-06-30	0.53		0.49	-0.01	0.12
2021-03-31	0.11		0.12	0.08	0.15
2020-12-31	-0.08		-0.09	0.00	0.14
2020-09-30	-0.26		-0.33	0.08	0.38
2020-06-30	-0.34		-0.39	0.02	0.24
2020-03-31	-0.25		-0.30	0.04	0.28

Gross Margins

marjin kotor untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
marjin operasi untuk Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	-0.03	0.06
2025-03-31	0.12	-0.04	0.07
2024-12-31	0.12	-0.00	0.08
2024-09-30	0.12	-0.02	0.08
2024-06-30	0.13	0.02	0.08
2024-03-31	0.14	0.04	0.09
2023-12-31	0.12	0.23	0.07
2023-09-30	0.13	0.23	0.09
2023-06-30	0.13	0.23	0.09
2023-03-31	0.13	0.19	0.10
2022-12-31	0.15	0.08	0.21
2022-09-30	0.15	0.08	0.21
2022-06-30	0.16	0.08	0.22
2022-03-31	0.15	0.27	0.22
2021-12-31	0.16	0.26	0.25
2021-09-30	0.16	0.26	0.25
2021-06-30	0.17	0.30	0.26
2021-03-31	0.15	0.07	0.14
2020-12-31	0.15	-0.06	0.14
2020-09-30	0.16	-0.19	0.11
2020-06-30	0.14	-0.25	0.09
2020-03-31	0.17	-0.16	0.10

Analisis Keuangan Saham MGEL4 - Mangels Industrial S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock