Analisis Keuangan Saham MLAS3 - Grupo Multi S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Multilaser Industrial S.A., based in Brazil, operates primarily in the technology and electronics industry. The company is renowned for manufacturing and distributing a diverse array of electronic products, ranging from computer accessories and mobile devices to home appliances and automotive electronics. A notable project includes the development of affordable consumer electronics designed to increase digital accessibility across different population segments in Brazil. Multilaser's strategy emphasizes innovation, cost-effective production, and wide distribution networks, which have solidified its position in the Brazilian market. Additionally, the company's engagement in strategic partnerships and expansions enhances its product offerings and market reach, supporting its sustained growth in the fast-evolving tech industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Grupo Multi S.A. per 2025 Jun 30 adalah 3,466.28 MM.
Nilai operating income untuk Grupo Multi S.A. per 2025 Jun 30 adalah 8.60 MM.
Nilai net income untuk Grupo Multi S.A. per 2025 Jun 30 adalah -115.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,466.28	8.60	-115.60
2025-03-31	3,421.53	3.28	-187.60
2024-12-31	3,388.50	-31.41	-321.23
2024-09-30	3,266.40	-355.23	-444.57
2024-06-30	3,340.28	-473.91	-658.30
2024-03-31	3,445.28	-465.46	-562.56
2023-12-31	3,499.08	-730.36	-836.18
2023-09-30	3,770.03	-544.55	-716.57
2023-06-30	4,009.68	-296.30	-435.76
2023-03-31	4,192.99	-189.17	-423.68
2022-12-31	4,383.85	233.42	89.97
2022-09-30	4,532.88	481.26	448.32
2022-06-30	4,608.23	614.07	605.41
2022-03-31	4,593.94	667.68	752.12
2021-12-31	4,846.65	778.48	774.72
2021-09-30	4,411.22	897.61	705.31
2021-06-30	4,144.16	880.18	725.67
2021-03-31	3,593.81	786.05	645.53
2020-12-31	2,844.34	524.84	444.30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.55	-0.55
2024-06-30	-0.81	-0.81
2024-03-31	-0.87	-0.87
2023-12-31	-1.03
2023-09-30	-0.88	-0.88
2023-06-30	-0.54	-0.54
2023-03-31	-0.52	-0.52
2022-12-31	0.11
2022-09-30	0.59	0.59
2022-06-30	0.54	0.54
2022-03-31	0.78	0.78
2021-12-31	0.95	0.95
2021-09-30	0.88	0.88
2021-06-30	1.74	1.74
2021-03-31	1.23	1.20
2020-12-31	0.70	0.70

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Grupo Multi S.A. per 2025 Jun 30 adalah -395.17 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Grupo Multi S.A. per 2025 Jun 30 adalah -51.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Grupo Multi S.A. per 2025 Jun 30 adalah -74.28 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-395.17	-51.30	-74.28
2025-03-31	-335.90	-48.06	-96.48
2024-12-31	65.84	-47.87	-326.12
2024-09-30	341.67	-44.53	-458.14
2024-06-30	694.39	-79.80	-498.14
2024-03-31	834.75	-111.28	-582.66
2023-12-31	850.85	-120.83	-346.79
2023-09-30	530.95	-167.51	21.03
2023-06-30	117.38	-154.90	458.33
2023-03-31	15.67	-207.87	344.83
2022-12-31	-552.90	-244.32	100.63
2022-09-30	-622.70	-259.92	-262.12
2022-06-30	-610.95	-278.13	1,043.53
2022-03-31	-807.52	-220.64	1,250.61
2021-12-31	-855.74	-195.62	1,950.31
2021-09-30	-913.62	-158.49	2,338.24
2021-06-30	-649.97	-117.21	757.42
2021-03-31	-488.52	-108.37	958.20
2020-12-31	7.77	-59.86	414.94

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Grupo Multi S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -4.65.
p/libro untuk Grupo Multi S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
p/tbv untuk Grupo Multi S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-4.65	0.30	0.30
2025-03-31	-3.17	0.35	0.37
2024-12-31	-1.83	0.26	0.28
2024-09-30	-2.02	0.43	0.45
2024-06-30	-2.73	0.49	0.51
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.85	0.35	0.36
2021-03-31	1.00	0.37	0.37
2020-12-31	1.44	0.42	0.42

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Grupo Multi S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Grupo Multi S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.36.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.11	-0.36
2025-03-31	-0.21	-0.34
2024-12-31	-0.65	-0.33
2024-09-30	-0.51	-0.23
2024-06-30	-0.36	-0.05
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.74	0.38
2021-03-31	0.48	0.26
2020-12-31	0.48	0.33

Efektivitas Manajemen

roa untuk Grupo Multi S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roe untuk Grupo Multi S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roic untuk Grupo Multi S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk Grupo Multi S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
ocroic untuk Grupo Multi S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04	-0.04	-0.05	-0.13	-0.09
2025-03-31	-0.06	-0.10	-0.08	-0.08	0.02
2024-12-31	-0.08	-0.13	-0.12	-0.04	0.11
2024-09-30	-0.11	-0.13	-0.16	0.03	0.18
2024-06-30	-0.09	-0.15	-0.13	0.01	0.18
2024-03-31	-0.12	-0.21	-0.19	0.08	0.20
2023-12-31	-0.10	-0.17	-0.16	0.09	0.13
2023-09-30	-0.07	-0.10	-0.09	0.08	0.03
2023-06-30	-0.07	-0.10	-0.07	0.07	0.02
2023-03-31	0.01	-0.10	-0.08	0.03	0.00
2022-12-31	0.06	0.11	0.09	-0.22	-0.12
2022-09-30	0.08	0.11	0.09	-0.23	-0.13
2022-06-30	0.14	0.33	0.12	0.03	-0.12
2022-03-31	0.15	0.43	0.14	0.04	-0.15
2021-12-31			0.17	0.25	-0.19
2021-09-30		0.73	0.16	0.24	-0.23
2021-06-30	0.39	0.66	0.29	-0.01	-0.27
2021-03-31	0.34	0.56	0.22	0.12	-0.17
2020-12-31	0.23	0.39	0.20	0.16	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Grupo Multi S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin bersih untuk Grupo Multi S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
marjin operasi untuk Grupo Multi S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.23	-0.05	0.00
2025-03-31	0.23	-0.09	-0.01
2024-12-31	0.15	-0.14	-0.11
2024-09-30	0.10	-0.20	-0.14
2024-06-30	0.12	-0.16	-0.13
2024-03-31	0.05	-0.24	-0.21
2023-12-31	0.13	-0.19	-0.14
2023-09-30	0.19	-0.11	-0.07
2023-06-30	0.19	-0.11	-0.07
2023-03-31	0.26	-0.10	-0.05
2022-12-31	0.27	0.10	0.11
2022-09-30	0.26	0.10	0.11
2022-06-30	0.27	0.13	0.13
2022-03-31	0.34	0.16	0.15
2021-12-31	0.34	0.17	0.18
2021-09-30	0.35	0.17	0.18
2021-06-30	0.35	0.16	0.19
2021-03-31	0.35	0.16	0.20
2020-12-31	0.36	0.14	0.19