Analisis Keuangan Saham MTRE3 - Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A., yang berbasis di Brasil, merupakan pemain signifikan di sektor real estat, terutama berfokus pada pengembangan perumahan. Perusahaan ini unggul dalam mengintegrasikan layanan pengembangan, penjualan, dan konstruksi untuk menghadirkan proyek perumahan berkualitas tinggi, umumnya menargetkan segmen pendapatan tinggi dan menengah. Proyek-proyek utama, yang sering dikutip karena desain inovatif dan lokasi strategisnya, meningkatkan lanskap perkotaan di berbagai wilayah, terutama di Sao Paulo. Mitre Realty dikenal karena komitmennya terhadap keberlanjutan dan praktik pembangunan yang efisien, yang tertanam di seluruh portofolio proyeknya, memastikan bahwa proyek-proyek tersebut memenuhi standar lingkungan kontemporer sekaligus memenuhi kebutuhan modern penduduk perkotaan secara efektif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,140.40 MM.
Nilai operating income untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 83.38 MM.
Nilai net income untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 57.43 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,140.40	83.38	57.43
2025-03-31	1,173.17	86.81	59.36
2024-12-31	1,179.44	77.22	49.19
2024-09-30	1,106.26	57.60	44.03
2024-06-30	1,090.47	52.80	28.84
2024-03-31	981.31	24.43	72.59
2023-12-31	926.39	41.28	90.38
2023-09-30	911.11	50.92	86.42
2023-06-30	805.98	42.03	97.61
2023-03-31	810.74	59.47	46.29
2022-12-31	758.63	46.54	34.83
2022-09-30	665.34	37.43	36.46
2022-06-30	648.04	46.30	28.01
2022-03-31	627.46	57.99	43.67
2021-12-31	574.00	40.25	24.32
2021-09-30	558.61	42.63	35.33
2021-06-30	547.90	57.38	53.24
2021-03-31	448.31	38.86	42.79
2020-12-31	411.25	38.03	48.31
2020-09-30	378.59	42.01	31.31
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.56	0.56
2024-12-31	0.47	0.47
2024-09-30	0.42	0.42
2024-06-30	0.27	0.27
2024-03-31	0.69	0.69
2023-12-31	0.85	0.85
2023-09-30	0.82	0.82
2023-06-30	0.87	0.87
2023-03-31	0.44	0.44
2022-12-31	0.33	0.33
2022-09-30	0.34	0.34
2022-06-30	0.28	0.28
2022-03-31	0.41	0.41
2021-12-31	0.23	0.23
2021-09-30	0.33	0.33
2021-06-30	0.50	0.49
2021-03-31	0.42	0.41
2020-12-31	0.49	0.48
2020-09-30	0.37	0.37
2020-06-30	0.22	0.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah -214.55 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 172.12 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 12.49 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-214.55	172.12	12.49
2025-03-31	-151.82	174.99	-45.81
2024-12-31	-29.05	167.98	-83.91
2024-09-30	87.21	64.43	-28.10
2024-06-30	79.14	75.36	-118.08
2024-03-31	-12.39	22.67	-41.25
2023-12-31	-75.33	15.52	43.69
2023-09-30	-171.09	-53.57	36.49
2023-06-30	-226.86	-52.15	256.28
2023-03-31	-294.38	-7.53	331.07
2022-12-31	-346.42	105.11	323.62
2022-09-30	-389.39	147.74	314.23
2022-06-30	-441.21	254.43	169.59
2022-03-31	-520.08	474.75	13.73
2021-12-31	-513.98	442.87	-7.66
2021-09-30	-436.54	491.74	-17.32
2021-06-30	-312.15	497.64	-85.29
2021-03-31	-153.11	364.21	-74.23
2020-12-31	-73.81	-556.73	791.43
2020-09-30	-10.37	-631.90	796.88
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 6.90.
p/libro untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
p/tbv untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	6.90	0.39	0.42
2025-03-31	7.42	0.35	0.36
2024-12-31	6.87	0.29	0.30
2024-09-30	13.20	0.37	0.38
2024-06-30	5.09	0.36	0.37
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	4.49	0.41	0.42
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	12.01	0.44	0.44
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.12	0.10
2025-03-31	0.12	0.11
2024-12-31	0.11	0.11
2024-09-30	0.08	0.10
2024-06-30	0.12	0.09
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.13	0.09
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.09	0.07
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.01	-0.09
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	0.03	-0.02
2024-12-31	0.02	0.04	0.03	0.07	0.05
2024-09-30	0.01	0.04	0.02	0.02	0.05
2024-06-30	0.03	0.07	0.05	-0.02	-0.01
2024-03-31	0.04	0.09	0.05	-0.01	-0.04
2023-12-31	0.04	0.09	0.05	-0.11	-0.10
2023-09-30	0.05	0.10	0.06	-0.01	-0.14
2023-06-30	0.05	0.10	0.06	-0.01	-0.14
2023-03-31	0.02	0.04	0.03	0.02	-0.20
2022-12-31	0.02	0.04	0.02	0.05	-0.26
2022-09-30	0.02	0.04	0.02	0.05	-0.26
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	-0.35
2022-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.03	-0.46
2021-12-31	0.03	0.04	0.03	0.03	-0.40
2021-09-30	0.03	0.04	0.03	0.03	-0.40
2021-06-30	0.04	0.05	0.05	0.10	-0.30
2021-03-31	0.03	0.04	0.04	0.13	-0.15
2020-12-31	0.12	0.76	0.05	0.15	-0.07
2020-09-30	0.08	0.52	0.03	0.15	-0.01
2020-06-30	0.05	0.36	0.01	0.06	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	0.05	0.07
2025-03-31	0.24	0.04	0.06
2024-12-31	0.22	0.04	0.05
2024-09-30	0.21	0.03	0.05
2024-06-30	0.20	0.07	0.02
2024-03-31	0.20	0.10	0.04
2023-12-31	0.22	0.09	0.05
2023-09-30	0.24	0.12	0.05
2023-06-30	0.24	0.12	0.05
2023-03-31	0.27	0.06	0.07
2022-12-31	0.31	0.05	0.06
2022-09-30	0.31	0.05	0.06
2022-06-30	0.33	0.04	0.07
2022-03-31	0.34	0.07	0.09
2021-12-31	0.35	0.06	0.08
2021-09-30	0.35	0.06	0.08
2021-06-30	0.35	0.10	0.11
2021-03-31	0.34	0.10	0.09
2020-12-31	0.34	0.12	0.09
2020-09-30	0.32	0.08	0.10
2020-06-30	0.31	0.05	0.08