Analisis Keuangan Saham MWET3 - Wetzel S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ang Wetzel SA, isang kumpanyang nakabase sa Brazil, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng automotive at industrial na sektor. Dalubhasa ang kumpanya sa paggawa at pagbibigay ng masalimuot na mga casting ng bakal at aluminyo, kasama ang mga de-koryenteng bahagi na ginagamit sa iba't ibang mga pang-industriya na aplikasyon. Kabilang sa mga pangunahing proyektong isinagawa ng Wetzel SA ang pagbuo ng mga advanced na bahagi para sa mga tagagawa ng sasakyan, na tumutuon sa pagpapahusay sa kahusayan ng gasolina at pagganap ng mga automotive assemblies. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa casting at fabrication, aktibong nag-aambag si Wetzel sa pangangailangan ng industriya ng sasakyan para sa mga de-kalidad at matibay na bahagi. Bukod pa rito, ang patuloy na pamumuhunan ng kumpanya sa mga pagkukusa sa pananaliksik at pagpapaunlad ay nagpapahiwatig ng pangako nito sa pagpapanatili ng isang mapagkumpitensyang kalamangan sa umuusbong na industriyal na tanawin.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Wetzel S.A. per 2025 Jun 30 adalah 273.40 MM.
Nilai operating income untuk Wetzel S.A. per 2025 Jun 30 adalah 53.65 MM.
Nilai net income untuk Wetzel S.A. per 2025 Jun 30 adalah 13.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	273.40	53.65	13.60
2025-03-31	288.73	48.66	26.06
2024-12-31	279.78	56.54	32.89
2024-09-30	250.98	-5.27	-15.31
2024-06-30	245.53	-7.17	-17.06
2024-03-31	241.52	-5.53	-24.70
2023-12-31	268.10	-13.93	-25.30
2023-09-30	279.12	-11.34	-4.79
2023-06-30	289.57	0.18	30.75
2023-03-31	295.34	4.18	30.68
2022-12-31	293.02	7.94	29.92
2022-09-30	280.17	18.95	25.59
2022-06-30	266.88	-13.04	-2.56
2022-03-31	259.00	19.24	130.59
2021-12-31	244.17	18.41	129.83
2021-09-30	227.76	22.29	171.12
2021-06-30	197.95	40.84	164.79
2021-03-31	158.21	4.26	30.10
2020-12-31	146.26	46.65	24.87
2020-09-30	143.87	-7.17	-26.22
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-7.44	-7.44
2024-06-30	-8.29	-8.29
2024-03-31	-12.00	-12.00
2023-12-31	-12.30	-12.30
2023-09-30	-2.33	-2.33
2023-06-30	14.94	14.94
2023-03-31	14.91	14.91
2022-12-31	14.54	14.54
2022-09-30	12.44	12.44
2022-06-30	-1.25	-1.25
2022-03-31	63.46	63.46
2021-12-31	63.08	63.08
2021-09-30	83.15	83.15
2021-06-30	80.07	80.07
2021-03-31	14.63	14.63
2020-12-31	12.09	12.09
2020-09-30	-12.74	-12.74
2020-06-30	-15.41	-15.41
2020-03-31	-18.90	-18.90

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Wetzel S.A. per 2025 Jun 30 adalah 27.77 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Wetzel S.A. per 2025 Jun 30 adalah -19.93 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Wetzel S.A. per 2025 Jun 30 adalah 3.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	27.77	-19.93	3.04
2025-03-31	50.95	-38.01	-4.94
2024-12-31	52.59	-37.15	2.51
2024-09-30	-1.99	-28.63	30.55
2024-06-30	-2.32	-23.87	26.18
2024-03-31	-10.59	-8.23	18.83
2023-12-31	-8.50	-10.98	18.53
2023-09-30	3.52	-11.74	8.70
2023-06-30	5.79	-12.16	6.36
2023-03-31	1.68	-12.14	10.32
2022-12-31	6.03	-9.28	3.78
2022-09-30	-4.26	-9.53	13.73
2022-06-30	-5.97	-10.64	16.01
2022-03-31	-0.45	-10.54	10.17
2021-12-31	4.98	-11.07	5.45
2021-09-30	-0.31	-8.18	5.12
2021-06-30	1.07	-5.30	4.41
2021-03-31	-5.07	-3.86	6.67
2020-12-31	-8.12	-2.57	8.06
2020-09-30	-8.65	-2.57	7.56
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Wetzel S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.54.
p/libro untuk Wetzel S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.03.
p/tbv untuk Wetzel S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.04.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	1.54	2.03	2.04
2025-03-31	0.41	0.51	0.51
2024-12-31	-0.87	-9.61	-8.94
2024-09-30	-0.78	-10.25	-9.44
2024-06-30	-1.63	-7.49	-7.33
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Wetzel S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Wetzel S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.23	0.04
2025-03-31	0.25	0.04
2024-12-31	-0.17	-0.06
2024-09-30	-0.22	-0.08
2024-06-30	-0.26	0.29
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Wetzel S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Wetzel S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
croic untuk Wetzel S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk Wetzel S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08		0.24	0.07	0.47
2025-03-31	0.10		0.19	0.10	0.31
2024-12-31	-0.05		-0.14	-0.00	-0.02
2024-09-30	-0.05		-0.17	-0.00	-0.02
2024-06-30	-0.09		-0.29	0.00	-0.12
2024-03-31	-0.09		-0.34	-0.01	-0.11
2023-12-31	-0.02		-0.07	0.01	0.05
2023-09-30	0.13		0.53	-0.00	0.10
2023-06-30	0.13		0.67	-0.00	0.13
2023-03-31	0.12		0.62	-0.00	0.03
2022-12-31	0.11		0.56	-0.00	-0.09
2022-09-30	-0.01		0.59	-0.00	-0.10
2022-06-30	0.58		-0.40	-0.09	-0.94
2022-03-31	0.68		22.31	-0.14	-0.08
2021-12-31	0.94		32.96	-0.65	-0.06
2021-09-30	0.94		199.44	-3.94	-0.36
2021-06-30	0.97
2021-03-31	0.17
2020-12-31	0.14
2020-09-30	-0.15
2020-06-30	-0.18
2020-03-31	-0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Wetzel S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin bersih untuk Wetzel S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Wetzel S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.06	0.09	0.17
2025-03-31	0.06	0.12	0.20
2024-12-31	0.12	-0.06	0.02
2024-09-30	0.12	-0.06	-0.06
2024-06-30	0.12	-0.09	-0.03
2024-03-31	0.13	-0.09	-0.05
2023-12-31	0.13	-0.02	-0.03
2023-09-30	0.15	0.11	0.02
2023-06-30	0.16	0.11	0.02
2023-03-31	0.16	0.10	0.03
2022-12-31	0.16	0.09	0.07
2022-09-30	0.16	0.09	0.07
2022-06-30	0.16	-0.01	-0.05
2022-03-31	0.16	0.50	0.07
2021-12-31	0.16	0.75	0.10
2021-09-30	0.14	0.75	0.10
2021-06-30	0.14	0.83	0.21
2021-03-31	0.12	0.19	0.03
2020-12-31	0.11	0.17	0.01
2020-09-30	0.12	-0.18	-0.05
2020-06-30	0.10	-0.21	-0.06
2020-03-31	0.10	-0.22	-0.07