Analisis Keuangan Saham NATU3 - Natura Cosméticos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Natura &Co Holding S.A., yang berkantor pusat di São Paulo, Brasil, beroperasi sebagai perusahaan kosmetik global, yang sangat terlibat dalam industri kecantikan dan perawatan pribadi. Didirikan pada tahun 1969, perusahaan ini telah berkembang secara internasional dan mencakup portofolio merek-merek terkenal seperti Natura, Aesop, The Body Shop, dan Avon. Natura &Co dikenal karena komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan dan pengadaan etis. Model bisnisnya mencakup fokus yang kuat pada penjualan jaringan dan penjualan langsung, yang memperkuat posisi pasarnya di berbagai pasar global. Proyek-proyek utama biasanya berputar di sekitar inovasi dalam desain produk berkelanjutan dan inisiatif yang berfokus pada komunitas yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Upaya-upaya ini selaras dengan strategi perusahaan yang lebih luas untuk mengintegrasikan tujuan ke dalam kerangka bisnisnya, yang bertujuan untuk mendorong keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Natura Cosméticos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 24,553.25 MM.
Nilai operating income untuk Natura Cosméticos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,927.31 MM.
Nilai net income untuk Natura Cosméticos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -7,091.83 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	24,553.25	1,927.31	-7,091.83
2025-03-31	26,186.63	1,812.83	-8,145.36
2024-12-31	24,089.80	1,850.61	-8,929.86
2024-09-30	21,084.59	1,962.06	-11,152.57
2024-06-30	20,198.17	1,641.66	2,564.84
2024-03-31	17,942.12	1,844.30	2,691.81
2023-12-31	19,831.04	1,575.67	2,974.51
2023-09-30	20,193.00	1,206.54	4,749.89
2023-06-30	23,504.19	1,245.45	-2,833.88
2023-03-31	28,084.29	262.43	-2,868.96
2022-12-31	29,223.66	-383.64	-2,859.63
2022-09-30	35,763.53	936.15	-1,274.18
2022-06-30	36,911.60	1,167.30	-441.53
2022-03-31	38,320.51	1,548.59	560.03
2021-12-31	40,164.69	1,759.86	1,047.96
2021-09-30	40,518.74	1,684.02	529.94
2021-06-30	41,389.04	2,136.11	638.77
2021-03-31	38,859.06	2,027.73	15.43
2020-12-31	36,921.98	1,596.50	-650.20
2020-09-30	29,576.74	1,152.92	-805.28

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-5.89	-5.89
2024-12-31	-6.46	-6.46
2024-09-30	-8.08	-8.08
2024-06-30	1.85	1.85
2024-03-31	1.95	1.94
2023-12-31	2.16	2.15
2023-09-30	3.45	3.44
2023-06-30	-2.06	-2.06
2023-03-31	-2.09	-2.09
2022-12-31	-2.08	-2.08
2022-09-30	-0.93	-0.93
2022-06-30	-0.32	-0.32
2022-03-31	0.41	0.40
2021-12-31	0.76	0.75
2021-09-30	0.39	0.39
2021-06-30	0.48	0.47
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	-0.52	-0.52
2020-09-30	-0.72	-0.72

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Natura Cosméticos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1,388.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Natura Cosméticos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 565.05 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Natura Cosméticos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 761.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-1,388.37	565.05	761.91
2025-03-31	-1,128.72	108.23	-971.30
2024-12-31	-2,553.25	2,275.36	-969.57
2024-09-30	-1,844.02	1,173.29	-1,155.30
2024-06-30	-2,786.77	11,999.82	-9,754.67
2024-03-31	-2,348.48	12,246.69	-7,588.15
2023-12-31	-2,174.93	9,953.56	-7,761.76
2023-09-30	-1,435.67	9,334.50	-7,825.17
2023-06-30	149.16	-910.08	43.43
2023-03-31	279.99	-906.42	-299.28
2022-12-31	671.54	-771.79	598.47
2022-09-30	696.74	-225.53	13.40
2022-06-30	-24.24	1,182.58	-2,531.06
2022-03-31	-96.35	-631.93	44.88
2021-12-31	-114.17	-652.04	-1,245.18
2021-09-30	-231.88	-411.68	-985.88
2021-06-30	1,244.53	-1,909.13	988.65
2021-03-31	1,974.57	-1,375.71	707.84
2020-12-31	1,285.63	679.09	-777.64
2020-09-30	872.71	135.97	2,470.94

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Natura Cosméticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -1.77.
p/libro untuk Natura Cosméticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.84.
p/tbv untuk Natura Cosméticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.21.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.77	0.84	2.21
2025-03-31	-1.56	0.84	4.19
2024-12-31	-1.14	0.82	2.10
2024-09-30	-1.14	0.82	2.10
2024-06-30	4.70	0.57	2.37
2024-03-31	4.25	0.55	1.93
2023-12-31	2.66	0.45	2.20
2023-09-30	-4.45	0.61	-6.96
2023-06-30	-4.45	0.61	-6.96
2023-03-31	-4.38	0.57	-12.14
2022-12-31	-9.87	0.55	-23.96
2022-09-30	-9.87	0.55	-23.96
2022-06-30	-28.46	0.52	242.40
2022-03-31	22.38	0.53	23.51
2021-12-31	23.78	0.45	11.75
2021-09-30	23.78	0.45	11.75
2021-06-30	19.75	0.48	15.79
2021-03-31	815.66	0.44	32.67
2020-12-31	-19.35	0.46	28.13
2020-09-30	-14.24	0.47	-2.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Natura Cosméticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Natura Cosméticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	-0.07
2025-03-31	-0.01	-0.16
2024-12-31	-0.07	-0.09
2024-09-30	-0.07	-0.09
2024-06-30	-0.18	-0.12
2024-03-31	-0.18	-0.11
2023-12-31	-0.18	-0.09
2023-09-30	-0.21	-0.08
2023-06-30	-0.21	-0.08
2023-03-31	-0.22	-0.07
2022-12-31	-0.13	-0.06
2022-09-30	-0.13	-0.06
2022-06-30	-0.07	-0.04
2022-03-31	-0.04	-0.01
2021-12-31	-0.00	0.00
2021-09-30	-0.00	0.00
2021-06-30	0.02	0.00
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	-0.01	0.01
2020-09-30	-0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Natura Cosméticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
roe untuk Natura Cosméticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.
roic untuk Natura Cosméticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.
croic untuk Natura Cosméticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Natura Cosméticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.17	-0.32	-0.32	-0.01	-0.06
2025-03-31	-0.20	-0.37
2024-12-31	-0.22	-0.40	-0.48	-0.09	-0.08
2024-09-30	-0.22	-0.40	-0.48	-0.09	-0.08
2024-06-30	0.05	0.12	0.09	0.07	-0.08
2024-03-31	0.05	0.13	0.10	-0.01	-0.08
2023-12-31	0.09	0.21	0.13	0.00	-0.04
2023-09-30	-0.05	-0.12	-0.12	-0.03	0.01
2023-06-30	-0.05	-0.12	-0.12	-0.03	0.01
2023-03-31	-0.05	-0.12	-0.12	-0.03	0.01
2022-12-31	-0.02	-0.05	-0.05	0.01	0.03
2022-09-30	-0.02	-0.05	-0.05	0.01	0.03
2022-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.05	-0.00
2022-03-31	0.01	0.02	0.02	-0.05	-0.00
2021-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.06	-0.01
2021-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.06	-0.01
2021-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.03
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
2020-12-31	-0.03	-0.19	-0.01	0.03	0.03
2020-09-30	-0.05	-0.26	-0.02	0.08	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Natura Cosméticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
marjin bersih untuk Natura Cosméticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.
marjin operasi untuk Natura Cosméticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.66	-0.29	0.08
2025-03-31	0.65	-0.31	0.07
2024-12-31	0.65	-0.40	0.07
2024-09-30	0.65	-0.40	0.07
2024-06-30	0.64	0.10	0.06
2024-03-31	0.64	0.11	0.05
2023-12-31	0.66	0.14	0.03
2023-09-30	0.66	-0.08	0.03
2023-06-30	0.66	-0.08	0.03
2023-03-31	0.65	-0.08	0.02
2022-12-31	0.64	-0.03	0.03
2022-09-30	0.64	-0.03	0.03
2022-06-30	0.65	-0.01	0.03
2022-03-31	0.65	0.01	0.03
2021-12-31	0.65	0.01	0.04
2021-09-30	0.65	0.01	0.04
2021-06-30	0.64	0.02	0.05
2021-03-31	0.65	0.00	0.05
2020-12-31	0.64	-0.02	0.04
2020-09-30	0.66	-0.03	0.04