Analisis Keuangan Saham NEOE3 - Neoenergia S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Neoenergia S.A. adalah perusahaan utilitas yang berbasis di Brasil yang terutama bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik. Sebagai pemain signifikan di sektor energi Brasil, Neoenergia mengoperasikan banyak pembangkit listrik tenaga air, termal, dan angin, yang berkontribusi pada portofolio energi terbarukannya yang kuat. Jaringan distribusi perusahaan yang luas melayani jutaan pelanggan di berbagai wilayah di Brasil, meningkatkan kehadiran pasar dan cakupan operasionalnya. Proyek-proyek utama meliputi pengembangan pembangkit listrik tenaga angin dan surya baru dan implementasi teknologi smart grid canggih, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dan keandalan jaringan sambil mendukung transisi Brasil menuju solusi energi berkelanjutan. Inisiatif strategis ini menggarisbawahi komitmen Neoenergia terhadap inovasi dan keberlanjutan lingkungan dalam industri energi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Neoenergia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 51,028.00 MM.
Nilai operating income untuk Neoenergia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 10,476.00 MM.
Nilai net income untuk Neoenergia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 4,325.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	51,028.00	10,476.00	4,325.00
2025-03-31	49,654.00	10,308.00	3,509.00
2024-12-31	48,993.00	10,086.00	3,635.00
2024-09-30	46,910.00	9,585.00	3,756.00
2024-06-30	44,621.00	8,412.00	4,460.00
2024-03-31	44,041.00	8,350.00	4,373.00
2023-12-31	44,343.00	8,573.00	4,461.00
2023-09-30	44,332.00	8,598.00	4,424.00
2023-06-30	44,605.00	9,333.00	4,374.00
2023-03-31	44,165.00	9,910.00	4,721.00
2022-12-31	42,787.00	9,591.00	4,718.00
2022-09-30	43,195.00	9,769.00	4,417.00
2022-06-30	45,203.00	10,275.00	4,203.00
2022-03-31	44,716.00	9,382.00	4,130.00
2021-12-31	43,165.00	8,576.00	3,925.00
2021-09-30	41,708.00	7,893.00	4,286.00
2021-06-30	37,439.00	6,951.00	3,819.00
2021-03-31	34,066.00	5,866.00	3,239.00
2020-12-31	31,989.00	5,178.00	2,809.00
2020-09-30	28,955.00	4,676.00	2,431.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	2.89	2.89
2024-12-31	2.99
2024-09-30	3.09	3.09
2024-06-30	3.67	3.67
2024-03-31	3.60	3.60
2023-12-31	3.67
2023-09-30	3.64	3.64
2023-06-30	3.60	3.61
2023-03-31	3.89	3.89
2022-12-31	3.89
2022-09-30	3.64	3.64
2022-06-30	3.46	3.46
2022-03-31	3.40	3.40
2021-12-31	3.23	3.23
2021-09-30	3.53	3.53
2021-06-30	3.15	3.15
2021-03-31	2.67	2.67
2020-12-31	2.31	2.31
2020-09-30	2.00	2.00
2020-06-30	1.83	1.83

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Neoenergia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 3,085.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Neoenergia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -5,425.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Neoenergia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1,438.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,085.00	-5,425.00	-1,438.00
2025-03-31	3,522.00	-6,054.00	506.00
2024-12-31	3,242.00	-5,819.00	2,859.00
2024-09-30	2,319.00	-4,836.00	2,809.00
2024-06-30	2,590.00	-4,140.00	4,679.00
2024-03-31	2,098.00	-4,110.00	4,291.00
2023-12-31	1,632.00	-4,749.00	3,763.00
2023-09-30	1,765.00	-5,010.00	3,087.00
2023-06-30	3,485.00	-6,912.00	2,990.00
2023-03-31	4,509.00	-7,057.00	2,867.00
2022-12-31	4,620.00	-7,409.00	4,046.00
2022-09-30	3,731.00	-8,795.00	8,322.00
2022-06-30	2,114.00	-8,657.00	9,284.00
2022-03-31	1,162.00	-8,554.00	8,753.00
2021-12-31	132.00	-10,324.00	10,677.00
2021-09-30	-87.00	-9,047.00	7,628.00
2021-06-30	1,308.00	-8,096.00	5,393.00
2021-03-31	2,468.00	-7,884.00	4,898.00
2020-12-31	3,543.00	-4,803.00	2,279.00
2020-09-30	4,754.00	-4,504.00	2,034.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Neoenergia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 8.61.
p/libro untuk Neoenergia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.
p/tbv untuk Neoenergia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.39.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.61	0.89	1.39
2025-03-31	6.97	0.77	1.35
2024-12-31	6.14	0.71	1.17
2024-09-30	5.42	0.76	1.40
2024-06-30	6.80	0.95	1.71
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	6.74	1.10	2.10
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Neoenergia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Neoenergia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.06
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.07	0.08
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.07	0.08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.08	0.07
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Neoenergia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Neoenergia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Neoenergia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Neoenergia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Neoenergia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.14	0.04	-0.02	0.04
2025-03-31	0.04	0.12	0.04	0.00	0.04
2024-12-31	0.04	0.13	0.04	0.00	0.03
2024-09-30	0.05	0.13	0.05	0.04	0.03
2024-06-30	0.05	0.15	0.05	0.03	0.03
2024-03-31	0.05	0.17	0.06	0.01	0.02
2023-12-31	0.05	0.16	0.06	-0.00	0.02
2023-09-30	0.05	0.17	0.06	-0.01	0.05
2023-06-30	0.05	0.17	0.06	-0.01	0.05
2023-03-31	0.05	0.19	0.07	0.00	0.06
2022-12-31	0.05	0.18	0.06	0.05	0.05
2022-09-30	0.05	0.18	0.06	0.05	0.05
2022-06-30	0.06	0.18	0.06	0.04	0.03
2022-03-31	0.06	0.19	0.06	0.02	0.02
2021-12-31	0.07	0.20	0.07	-0.03	-0.00
2021-09-30	0.07	0.20	0.07	-0.03	-0.00
2021-06-30	0.06	0.19	0.07	-0.03	0.02
2021-03-31	0.06	0.16	0.06	-0.01	0.05
2020-12-31	0.05	0.15	0.06	0.02	0.07
2020-09-30	0.05	0.13	0.05	0.05	0.10
2020-06-30	0.05	0.12	0.05	0.05	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Neoenergia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin bersih untuk Neoenergia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Neoenergia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.23	0.07	0.21
2025-03-31	0.27	0.07	0.20
2024-12-31	0.22	0.08	0.20
2024-09-30	0.21	0.10	0.19
2024-06-30	0.22	0.10	0.19
2024-03-31	0.34	0.11	0.17
2023-12-31	0.22	0.10	0.19
2023-09-30	0.23	0.10	0.21
2023-06-30	0.23	0.10	0.21
2023-03-31	0.24	0.11	0.23
2022-12-31	0.24	0.10	0.23
2022-09-30	0.24	0.10	0.23
2022-06-30	0.23	0.09	0.23
2022-03-31	0.21	0.09	0.21
2021-12-31	0.19	0.10	0.19
2021-09-30	0.19	0.10	0.19
2021-06-30	0.19	0.10	0.19
2021-03-31	0.19	0.10	0.17
2020-12-31	0.31	0.09	0.14
2020-09-30	0.18	0.08	0.16
2020-06-30	0.17	0.08	0.16