Analisis Keuangan Saham NUTR3 - Nutriplant Indústria e Comércio S/A (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ang Nutriplant Indústria e Comércio S/A ay isang Brazilian na kumpanya na dalubhasa sa sektor ng agribusiness. Pangunahing nakikibahagi sa pagbuo at paggawa ng mga produktong pangnutrisyon para sa agrikultura, kabilang ang mga foliar fertilizers, soil fertilizers, at micronutrients, ang Nutriplant ay nagpapatakbo sa unahan ng agricultural biochemistry. Ang susi sa portfolio ng proyekto ng kumpanya ay ang pagtuon sa mga makabagong linya ng produkto na nagpapahusay sa produktibidad ng pananim at walang putol na umaangkop sa magkakaibang kapaligirang pang-agrikultura. Ang kumpanya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsuporta sa napapanatiling mga kasanayan sa agrikultura sa pamamagitan ng mga advanced na teknolohiya na nag-o-optimize ng nutrient na paggamit at nagpapaliit ng epekto sa kapaligiran. Tinitiyak ng pangako ng Nutriplant sa pananaliksik at pag-unlad ang patuloy na pagpapabuti at pagpapalawak ng mga handog ng produkto nito, na ipinoposisyon ito bilang isang pivotal player sa industriya ng agribusiness ng Brazil.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A per 2025 Jun 30 adalah 229.89 MM.
Nilai operating income untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A per 2025 Jun 30 adalah 14.65 MM.
Nilai net income untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A per 2025 Jun 30 adalah 5.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	229.89	14.65	5.69
2025-03-31	195.21	13.77	5.62
2024-12-31	200.27	18.28	10.28
2024-09-30	188.83	15.75	7.63
2024-06-30	190.85	13.10	6.00
2024-03-31	202.64	11.99	5.48
2023-12-31	179.05	9.83	3.51
2023-09-30	164.26	10.55	3.83
2023-06-30	155.74	10.54	3.52
2023-03-31	168.31	14.92	6.80
2022-12-31	174.79	16.75	8.32
2022-09-30	172.66	16.23	8.55
2022-06-30	162.09	16.56	9.28
2022-03-31	137.40	14.25	8.00
2021-12-31	128.39	11.89	6.69
2021-09-30	116.67	7.95	4.26
2021-06-30	100.85	6.97	3.79
2021-03-31	85.16	5.76	3.06
2020-12-31	75.18	5.39	3.43
2020-09-30	69.40	3.19	41.41
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.78	0.78
2024-09-30	0.56	0.56
2024-06-30	0.40	0.40
2024-03-31	0.42	0.41
2023-12-31	0.26	0.26
2023-09-30	0.30	0.30
2023-06-30	0.30	0.30
2023-03-31	0.51	0.51
2022-12-31	0.63	0.63
2022-09-30	0.65	0.65
2022-06-30	0.71	0.71
2022-03-31	0.63	0.62
2021-12-31	0.52	0.52
2021-09-30	0.33	0.33
2021-06-30	0.30	0.30
2021-03-31	0.24	0.24
2020-12-31	0.27	0.27
2020-09-30	3.24	3.24
2020-06-30	2.96	2.97

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A per 2025 Jun 30 adalah -11.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A per 2025 Jun 30 adalah -2.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A per 2025 Jun 30 adalah 5.64 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-11.80	-2.27	5.64
2025-03-31	-0.53	-2.34	4.48
2024-12-31	-2.63	-1.88	3.09
2024-09-30	0.79	-2.01	2.80
2024-06-30	13.29	-2.03	0.50
2024-03-31	3.36	-1.90	-3.44
2023-12-31	7.97	-2.33	-2.90
2023-09-30	9.47	-3.18	-5.49
2023-06-30	6.47	-3.12	-1.17
2023-03-31	0.05	-3.06	2.81
2022-12-31	4.17	-2.77	-1.46
2022-09-30	-0.68	-2.14	4.09
2022-06-30	-0.74	-1.97	1.90
2022-03-31	3.94	-1.56	0.15
2021-12-31	-2.94	-1.07	2.78
2021-09-30	-2.12	-0.77	1.39
2021-06-30	2.02	-0.68	-0.97
2021-03-31	0.69	-0.52	-0.20
2020-12-31	4.96	-0.53	-3.09
2020-09-30	6.00	-0.35	-4.18
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A pada 2025 Jun 30 adalah 7.06.
p/libro untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.
p/tbv untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A pada 2025 Jun 30 adalah 1.34.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.06	0.93	1.34
2025-03-31	3.86	0.88	1.23
2024-12-31	5.20	0.98	1.44
2024-09-30	6.61	1.06	1.61
2024-06-30	7.24	1.07	1.65
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	4.64	1.37	2.48
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.17	0.14
2025-03-31	0.26	0.19
2024-12-31	0.21	0.19
2024-09-30	0.22	0.23
2024-06-30	0.15	0.19
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.20	0.41
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.15	0.10	0.03	-0.01
2025-03-31	0.09	0.28	0.17	-0.02	-0.04
2024-12-31	0.07	0.23	0.14	0.03	0.01
2024-09-30	0.07	0.23	0.13	0.25	0.28
2024-06-30	0.06	0.17	0.12	-0.04	0.07
2024-03-31	0.04	0.11	0.09	0.02	0.22
2023-12-31	0.04	0.13	0.09	0.02	0.22
2023-09-30	0.04	0.13	0.09	0.05	0.16
2023-06-30	0.07	0.13	0.08	0.05	0.15
2023-03-31	0.10	0.28	0.16	-0.00	0.00
2022-12-31	0.11	0.42	0.18	0.03	-0.02
2022-09-30	0.11	0.42	0.21	0.03	-0.02
2022-06-30	0.11	0.50	0.24	-0.02	-0.03
2022-03-31	0.10	0.40	0.21	0.07	0.10
2021-12-31	0.06	0.26	0.13	-0.05	-0.06
2021-09-30	0.06	0.26	0.15	-0.05	0.07
2021-06-30	0.06	0.25	0.15	0.01	0.08
2021-03-31	0.05	0.22	0.12	-0.00	0.03
2020-12-31	0.06	0.27	0.13	0.05	0.19
2020-09-30	0.55		1.56	0.06	0.23
2020-06-30	0.51		1.69	-0.03	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin bersih untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Nutriplant Indústria e Comércio S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.18	0.03	0.07
2025-03-31	0.18	0.05	0.09
2024-12-31	0.18	0.04	0.08
2024-09-30	0.17	0.03	0.07
2024-06-30	0.16	0.03	0.06
2024-03-31	0.16	0.02	0.06
2023-12-31	0.16	0.02	0.06
2023-09-30	0.16	0.02	0.07
2023-06-30	0.16	0.02	0.07
2023-03-31	0.17	0.04	0.09
2022-12-31	0.16	0.05	0.09
2022-09-30	0.17	0.05	0.09
2022-06-30	0.18	0.06	0.10
2022-03-31	0.16	0.06	0.10
2021-12-31	0.16	0.04	0.07
2021-09-30	0.16	0.04	0.07
2021-06-30	0.16	0.04	0.07
2021-03-31	0.18	0.04	0.07
2020-12-31	0.19	0.05	0.07
2020-09-30	0.22	0.60	0.05
2020-06-30	0.21	0.56	0.03