Analisis Keuangan Saham ODER4 - Conservas Oderich S.A.

Gambaran Umum

Ang Conservas Oderich SA, na nakabase sa Brazil, ay pangunahing tumatakbo sa industriya ng pagpoproseso ng pagkain, na dalubhasa sa paggawa at pamamahagi ng mga de-latang pagkain, pampalasa, at sarsa. Ang kumpanyang ito ay namumukod-tangi sa South American market para sa hanay nito ng mga preserved food items, na ginagawa itong isang staple sa domestic at regional markets. Karaniwang nakatuon ang mga pangunahing proyekto nito sa pagpapahusay ng kahusayan sa produksyon at pagpapalawak ng mga linya ng produkto upang matugunan ang magkakaibang panlasa at kagustuhan ng consumer, na tinitiyak ang tuluy-tuloy na pagkakaroon ng mga produkto nito sa buong retail spectrum. Bilang isang ginustong stock-listed entity, binibigyang-diin ng Conservas Oderich SA ang mga estratehikong hakbangin nito upang itaguyod ang halaga ng shareholder habang pinapanatili ang pagbabago sa loob ng mga pangunahing operasyon nito sa sektor ng mga consumable.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock per 2024 Sep 30 adalah 695.01 MM.
Nilai operating income untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock per 2024 Sep 30 adalah 58.40 MM.
Nilai net income untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock per 2024 Sep 30 adalah 46.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-09-30	695.01	58.40	46.69
2024-06-30	744.30	100.08	78.59
2024-03-31	753.69	101.02	73.46
2023-12-31	777.73	124.63	91.00
2023-09-30	834.95	149.23	119.80
2023-06-30	620.61	110.13	89.27
2023-03-31	818.39	139.19	106.55
2022-12-31	786.97	128.37	115.87
2022-09-30	728.43	105.36	87.49
2022-06-30	701.90	128.25	102.44
2022-03-31	684.99	141.73	121.29
2021-12-31	660.00	137.43	96.09
2021-09-30	634.88	165.28	143.23
2021-06-30	630.07	145.68	129.63
2021-03-31	607.52	151.71	126.59
2020-12-31	576.75	149.51	118.79
2020-09-30	537.48	99.91	62.88
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock pada 2024 Sep 30 adalah 4.14.
laba per saham yang terdilusi untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock pada 2024 Sep 30 adalah 4.14.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-09-30	4.14	4.14
2024-06-30	6.96	6.96
2024-03-31	6.51	6.51
2023-12-31	8.06	8.06
2023-09-30	10.61	10.61
2023-06-30	7.91	7.91
2023-03-31	9.44	9.44
2022-12-31	10.27	10.27
2022-09-30	7.75	7.75
2022-06-30	9.08	9.08
2022-03-31	10.75	10.75
2021-12-31	8.51	8.51
2021-09-30	12.69	12.69
2021-06-30	11.48	11.48
2021-03-31	11.22	11.22
2020-12-31	10.52
2020-09-30	5.57	5.57
2020-06-30	3.34	3.34

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock per 2024 Sep 30 adalah 53.32 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock per 2024 Sep 30 adalah -22.92 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock per 2024 Sep 30 adalah 43.45 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-09-30	53.32	-22.92	43.45
2024-06-30	154.36	-20.83	24.71
2024-03-31	69.28	-23.87	-12.58
2023-12-31	67.15	-25.48	-31.78
2023-09-30	154.02	-37.68	-147.17
2023-06-30	110.10	-34.90	-139.50
2023-03-31	37.64	-26.30	-27.27
2022-12-31	56.25	-24.67	-47.28
2022-09-30	-22.00	-21.60	70.80
2022-06-30	-30.98	-93.63	187.51
2022-03-31	60.32	-98.11	36.23
2021-12-31	11.03	-98.06	118.47
2021-09-30	68.89	-78.58	11.48
2021-06-30	107.59	-7.21	-134.75
2021-03-31	67.22	-5.70	-16.68
2020-12-31	44.50	-5.62	-1.94
2020-09-30	21.01	-5.00	10.45
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock pada 2024 Sep 30 adalah 0.05.
roe untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock pada 2024 Sep 30 adalah 0.09.
roic untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock pada 2024 Sep 30 adalah 0.08.
croic untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock pada 2024 Sep 30 adalah 0.22.
ocroic untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock pada 2024 Sep 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-09-30	0.05	0.09	0.08	0.22	0.21
2024-06-30	0.08	0.16	0.10	0.04	0.09
2024-03-31	0.13	0.20	0.17	-0.04	0.22
2023-12-31	0.14	0.29	0.17	-0.04	0.22
2023-09-30	0.14	0.30	0.18	-0.10	0.16
2023-06-30	0.14	0.30	0.18	-0.10	0.16
2023-03-31	0.13	0.27	0.15	-0.02	0.05
2022-12-31	0.12	0.25	0.13	0.04	-0.03
2022-09-30	0.12	0.25	0.13	0.04	-0.03
2022-06-30	0.18	0.32	0.15	0.09	-0.05
2022-03-31	0.20	0.41	0.19	-0.00	0.10
2021-12-31	0.28	0.59	0.27	0.00	0.13
2021-09-30	0.28	0.59	0.27	0.00	0.13
2021-06-30	0.26	0.59	0.32	-0.08	0.26
2021-03-31	0.28	0.64	0.28	0.10	0.15
2020-12-31	0.28	0.62	0.29	0.09	0.11
2020-09-30	0.16	0.34	0.17	0.07	0.06
2020-06-30	0.10	0.20	0.10	0.12	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock pada 2024 Sep 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock pada 2024 Sep 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock pada 2024 Sep 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-09-30	0.28	0.08	0.11
2024-06-30	0.29	0.10	0.13
2024-03-31	0.30	0.14	0.18
2023-12-31	0.30	0.14	0.18
2023-09-30	0.31	0.15	0.18
2023-06-30	0.31	0.15	0.18
2023-03-31	0.30	0.13	0.17
2022-12-31	0.29	0.12	0.14
2022-09-30	0.29	0.12	0.14
2022-06-30	0.29	0.15	0.18
2022-03-31	0.31	0.18	0.21
2021-12-31	0.33	0.23	0.26
2021-09-30	0.33	0.23	0.26
2021-06-30	0.33	0.21	0.23
2021-03-31	0.34	0.21	0.25
2020-12-31	0.35	0.21	0.26
2020-09-30	0.34	0.12	0.19
2020-06-30	0.30	0.08	0.15

Analisis Keuangan Saham ODER4 - Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock