Analisis Keuangan Saham ONCO3 - Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A., based in Brazil, operates prominently in the healthcare sector, specifically focusing on oncology services. It is recognized as one of the largest specialized cancer care providers in Latin America. The company integrates advanced medical treatment with research and education, aiming to enhance patient outcomes through innovative cancer therapies and diagnostics. Key projects involve collaborations with international cancer research centers and the development of cutting-edge treatments such as genomic testing for personalized therapy plans. Oncoclínicas emphasizes a comprehensive approach by combining clinical excellence with robust research initiatives to remain at the forefront of oncology services.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 6,158.48 MM.
Nilai operating income untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -395.86 MM.
Nilai net income untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -946.57 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,158.48	-395.86	-946.57
2025-03-31	6,261.72	-237.22	-802.28
2024-12-31	6,227.23	-112.05	-646.19
2024-09-30	6,095.43	762.75	72.39
2024-06-30	5,862.09	755.63	193.32
2024-03-31	5,653.98	727.81	211.03
2023-12-31	5,488.78	769.66	223.62
2023-09-30	5,271.06	779.04	219.29
2023-06-30	5,033.38	723.58	145.14
2023-03-31	4,573.76	607.18	91.44
2022-12-31	4,088.25	471.10	46.26
2022-09-30	3,639.60	352.78	-9.56
2022-06-30	3,155.15	418.03	104.78
2022-03-31	2,895.47	194.39	-67.41
2021-12-31	2,702.07	177.22	-46.90
2021-09-30	2,508.51	37.53	-202.87
2021-06-30	2,353.94	-103.75	-333.98
2021-03-31	2,181.74	59.46	-144.63
2020-12-31	2,035.19	19.62	-157.69

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.35	0.34
2024-03-31	0.40	0.39
2023-12-31	0.43	0.42
2023-09-30	0.43	0.38
2023-06-30	0.29	0.26
2023-03-31	0.19	0.17
2022-12-31	0.10	0.09
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	0.23	0.23
2022-03-31	-0.16	-0.16
2021-12-31	-0.11	-0.11
2021-09-30	-0.50	-0.50
2021-06-30	-0.83	-0.83
2021-03-31	-0.36	-0.36
2020-12-31	-0.39	-0.39

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -381.82 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 914.84 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -743.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-381.82	914.84	-743.38
2025-03-31	-128.66	-1,322.93	1,586.53
2024-12-31	-184.85	-1,721.09	1,905.41
2024-09-30	-421.64	-2,156.47	2,648.57
2024-06-30	-310.23	-2,128.40	2,438.39
2024-03-31	62.13	-282.05	222.97
2023-12-31	-51.56	227.83	111.42
2023-09-30	284.52	89.34	64.03
2023-06-30	78.38	-545.47	517.04
2023-03-31	-346.40	-290.75	497.06
2022-12-31	-271.64	-410.46	408.82
2022-09-30	-377.66	-1,813.11	530.11
2022-06-30	-324.11	-1,448.22	1,914.10
2022-03-31	-184.87	-1,752.08	1,793.31
2021-12-31	-9.28	-2,029.91	1,834.72
2021-09-30	27.31	-332.38	1,408.36
2021-06-30	9.09	-196.20	107.73
2021-03-31	153.89	-250.37	347.21
2020-12-31	185.56	-355.13	463.11

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -4.03.
p/libro untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.
p/tbv untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -4.35.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-4.03	0.99	-4.35
2025-03-31	-5.32	1.02	-1.13
2024-12-31	20.89	0.36	-4.76
2024-09-30	19.18	0.74	-1.03
2024-06-30	14.22	1.02	-1.26
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-30.60	1.24	10.79
2021-09-30	-37.61	1.52	-9.52
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.09	-0.01
2025-03-31	-0.08	-0.01
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	0.01	0.02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roe untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.
roic untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
croic untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.07	-0.19	-0.09	0.02	-0.01
2025-03-31	-0.07	-0.24	-0.07	0.00	-0.02
2024-12-31	0.01	0.03	0.01	0.01	-0.04
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	0.00	-0.03
2024-06-30	0.02	0.08	0.03	0.00	0.01
2024-03-31	0.03	0.08	0.03	0.04	-0.01
2023-12-31	0.04	0.09	0.03	0.07	0.05
2023-09-30	0.02	0.06	0.02	0.01	0.01
2023-06-30	0.02	0.06	0.02	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.04	0.02	-0.02	-0.06
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.30	-0.07
2022-09-30	0.02	-0.00	-0.00	-0.33	-0.07
2022-06-30	-0.02	0.47	0.02	0.03	-0.07
2022-03-31	-0.02	-0.10	-0.02	-0.04	-0.05
2021-12-31			-0.02	0.31	-0.02
2021-09-30		-0.12	-0.02	0.30	-0.04
2021-06-30	-0.10	-0.33	-0.12	-0.04	-0.04
2021-03-31	-0.07	-0.22	-0.06	0.11	0.00
2020-12-31	-0.07	-0.24	-0.06	0.12	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
marjin bersih untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
marjin operasi untuk Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.32	-0.13	-0.04
2025-03-31	0.33	-0.10	-0.02
2024-12-31	0.34	0.01	0.13
2024-09-30	0.34	0.03	0.13
2024-06-30	0.34	0.03	0.13
2024-03-31	0.35	0.04	0.14
2023-12-31	0.36	0.05	0.15
2023-09-30	0.36	0.03	0.14
2023-06-30	0.36	0.03	0.14
2023-03-31	0.36	0.02	0.13
2022-12-31	0.35	-0.00	0.10
2022-09-30	0.34	-0.00	0.10
2022-06-30	0.33	0.03	0.13
2022-03-31	0.32	-0.02	0.07
2021-12-31	0.32	-0.03	0.06
2021-09-30	0.31	-0.03	0.06
2021-06-30	0.31	-0.09	0.01
2021-03-31	0.31	-0.07	0.03
2020-12-31	0.31	-0.08	0.01