Analisis Keuangan Saham ORVR3 - Orizon Valorização de Resíduos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Orizon Valorização de Resíduos S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di industri pengelolaan limbah, dengan fokus pada valorisasi limbah industri dan perkotaan. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam mempromosikan keberlanjutan dengan mengubah limbah menjadi sumber energi alternatif dan bahan baku melalui proses teknologi canggih. Proyek-proyek utama meliputi pengembangan fasilitas pengolahan dan pemulihan limbah skala besar yang menerapkan metode inovatif seperti produksi biogas dan daur ulang material. Melalui inisiatif ini, Orizon tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga berkontribusi secara signifikan pada ekonomi sirkular, meningkatkan efisiensi sumber daya dan menghasilkan nilai ekonomi dari limbah, sehingga mendukung konservasi lingkungan dan peningkatan infrastruktur perkotaan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 984.26 MM.
Nilai operating income untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 265.31 MM.
Nilai net income untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 44.07 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	984.26	265.31	44.07
2025-03-31	935.13	247.61	29.03
2024-12-31	903.47	258.43	60.90
2024-09-30	871.85	302.49	159.92
2024-06-30	815.38	259.36	124.69
2024-03-31	796.58	238.03	110.73
2023-12-31	776.28	180.92	40.12
2023-09-30	756.90	93.53	-134.17
2023-06-30	761.48	63.63	-167.11
2023-03-31	715.84	48.51	-173.93
2022-12-31	626.22	49.78	-149.01
2022-09-30	602.38	109.30	-81.76
2022-06-30	505.04	115.50	-52.98
2022-03-31	447.12	115.58	-35.60
2021-12-31	435.52	78.96	-62.03
2021-09-30	383.17	51.20	-37.81
2021-06-30	380.94	56.89	-35.45
2021-03-31	388.08	57.47	-16.50
2020-12-31	391.97	102.70	20.07
2020-09-30	383.50	87.82	11.95

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.35	0.35
2024-12-31	0.73	0.73
2024-09-30	1.93	1.92
2024-06-30	1.50	1.50
2024-03-31	1.32	1.32
2023-12-31	0.48	0.48
2023-09-30	-1.68	-1.68
2023-06-30	-2.16	-2.16
2023-03-31	-2.36	-2.36
2022-12-31	-2.08	-2.08
2022-09-30	-1.14	-1.15
2022-06-30	-0.74	-0.74
2022-03-31	-0.50	-0.50
2021-12-31	-0.87	-0.87
2021-09-30	-0.55	-0.55
2021-06-30	-0.55	-0.55
2021-03-31	-0.28	-0.28
2020-12-31	0.37	0.37
2020-09-30	0.23	0.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 291.81 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -967.96 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,147.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	291.81	-967.96	1,147.72
2025-03-31	202.83	-934.52	720.75
2024-12-31	183.96	-832.39	695.70
2024-09-30	106.70	-359.01	563.46
2024-06-30	63.93	-112.27	218.18
2024-03-31	49.07	-60.98	158.23
2023-12-31	35.48	-76.04	161.11
2023-09-30	24.74	-438.09	586.86
2023-06-30	55.69	-399.81	454.62
2023-03-31	7.32	-294.08	395.13
2022-12-31	12.67	-250.24	403.53
2022-09-30	-68.12	-246.05	336.11
2022-06-30	-91.14	-204.87	319.15
2022-03-31	-74.36	-178.51	260.36
2021-12-31	-93.17	-516.23	606.28
2021-09-30	4.45	-261.08	257.74
2021-06-30	28.45	-304.44	273.00
2021-03-31	72.91	-387.10	310.22
2020-12-31	86.05	-48.95	-33.37
2020-09-30	68.40	-47.80	-19.05

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 152.89.
p/libro untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 5.10.
p/tbv untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 13.94.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	152.89	5.10	13.94
2025-03-31	22.13	4.04	8.95
2024-12-31	19.74	3.60	7.98
2024-09-30	31.97	4.93	11.21
2024-06-30	39.81	5.57	16.20
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	135.65	32.90	-94.01
2020-09-30	227.75	36.09	-74.23

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.04	0.01
2024-12-31	0.04	0.01
2024-09-30	0.03	0.00
2024-06-30	0.03	0.00
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.01	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.07
2025-03-31	0.07	0.20	0.06	0.11	0.04
2024-12-31	0.07	0.24	0.06	0.11	0.04
2024-09-30	0.07	0.24	0.06	0.08	0.03
2024-06-30	0.05	0.19	0.06	0.07	0.02
2024-03-31	-0.06	0.07	-0.07	0.09	0.01
2023-12-31	-0.08	-0.31	-0.07	0.09	0.01
2023-09-30	-0.10	-0.37	-0.10	0.06	0.03
2023-06-30	-0.09	-0.37	-0.09	0.06	0.03
2023-03-31	-0.10	-0.42	-0.09	0.07	0.00
2022-12-31	-0.09	-0.21	-0.08	0.02	-0.06
2022-09-30	-0.06	-0.21	-0.08	0.02	-0.06
2022-06-30	-0.04	-0.14	-0.05	0.02	-0.09
2022-03-31	-0.04	-0.09	-0.06	0.01	-0.12
2021-12-31	-0.06	-0.50	-0.06	0.00	0.00
2021-09-30	-0.06	-0.50	-0.05	0.00	0.04
2021-06-30	-0.05		-0.06	-0.00	0.04
2021-03-31	-0.03		-0.02	-0.01	0.10
2020-12-31	0.03		0.05	0.01	0.20
2020-09-30			0.03	0.00	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin bersih untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Orizon Valorização de Resíduos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.45	0.03	0.26
2025-03-31	0.44	0.18	0.35
2024-12-31	0.44	0.18	0.35
2024-09-30	0.41	0.15	0.32
2024-06-30	0.38	0.14	0.30
2024-03-31	0.30	-0.18	0.11
2023-12-31	0.30	-0.18	0.11
2023-09-30	0.29	-0.22	0.07
2023-06-30	0.27	-0.22	0.07
2023-03-31	0.30	-0.20	0.04
2022-12-31	0.36	-0.14	0.16
2022-09-30	0.39	-0.14	0.16
2022-06-30	0.41	-0.10	0.23
2022-03-31	0.38	-0.08	0.26
2021-12-31	0.38	-0.10	0.16
2021-09-30	0.37	-0.10	0.16
2021-06-30	0.37	-0.09	0.17
2021-03-31	0.36	-0.04	0.17
2020-12-31	0.37	0.05	0.26
2020-09-30	0.34	0.03	0.21