Analisis Keuangan Saham OSXB3 - OSX Brasil S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ang OSX Brasil SA, na nakabase sa Brazil, ay pangunahing nagpapatakbo sa paggawa ng mga barko at mga industriyang malayo sa pampang, na dalubhasa sa pagtatayo, pagpapaupa, at pagpapatakbo ng mga base support ship at kagamitan para sa offshore na langis at natural na sektor ng petrolyo. Ang kumpanya ay kapansin-pansing nakikibahagi sa pagdidisenyo at pagtatayo ng mga pasilidad sa produksyon sa labas ng pampang kabilang ang mga unit ng FPSO (Floating Production Storage and Offloading), gayundin ang pag-aalok ng mga serbisyo sa pagkukumpuni at pagpapanatili para sa mga sasakyang pandagat. Ang OSX, na bahagi ng EBX Group—isang kalipunan ng mga kumpanyang pangunahing nakatuon sa imprastraktura at likas na yaman—ay naging mahalaga sa pag-aambag sa pag-unlad ng imprastraktura ng langis at maritime sa Brazil. Ang mga pangunahing proyekto nito ay kadalasang nagsasangkot ng pakikipagtulungan sa iba pang mga pangunahing kumpanya ng langis at gas, na kumikilos bilang parehong tagapagbigay ng serbisyo at isang madiskarteng kasosyo sa malawak na industriyang malayo sa pampang ng Brazil.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk OSX Brasil S.A. per 2025 Jun 30 adalah 73.66 MM.
Nilai operating income untuk OSX Brasil S.A. per 2025 Jun 30 adalah -14.29 MM.
Nilai net income untuk OSX Brasil S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1,612.86 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	73.66	-14.29	-1,612.86
2025-03-31	69.28	-7.92	-1,630.75
2024-12-31	64.42	-8.38	-1,588.29
2024-09-30	63.01	7.06	-1,232.31
2024-06-30	59.08	-12.92	-1,263.14
2024-03-31	52.89	-16.91	-1,171.88
2023-12-31	45.25	-15.35	-1,188.77
2023-09-30	39.38	103.74	-393.41
2023-06-30	33.24	76.89	-359.69
2023-03-31	31.72	89.50	-354.91
2022-12-31	31.86	82.02	-287.71
2022-09-30	34.91	-22.07	-640.93
2022-06-30	33.31	-8.16	-13.58
2022-03-31	30.29	-64.54	77.92
2021-12-31	26.41	-63.83	122.56
2021-09-30	21.85	-83.87	-382.43
2021-06-30	17.40	-84.48	-918.95
2021-03-31	13.32	-35.70	-853.63
2020-12-31	11.05	-28.59	-870.24
2020-09-30	11.07	-7.56	-506.68
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-504.53	-504.53
2024-09-30	-391.45	-391.45
2024-06-30	-401.20	-401.20
2024-03-31	-372.26	-372.26
2023-12-31	-377.62	-377.62
2023-09-30	-124.97	-124.97
2023-06-30	-114.21	-114.21
2023-03-31	-112.74	-112.74
2022-12-31	-91.39	-91.39
2022-09-30	-203.60	-203.60
2022-06-30	-4.31	-4.31
2022-03-31	24.75	24.75
2021-12-31	38.93	38.93
2021-09-30	-121.48	-121.48
2021-06-30	-291.91	-291.91
2021-03-31	-271.16	-271.16
2020-12-31	-276.44	-276.44
2020-09-30	-160.95	-160.95
2020-06-30	-167.19	-167.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk OSX Brasil S.A. per 2025 Jun 30 adalah 4.59 MM.
Nilai cash from investing activities untuk OSX Brasil S.A. per 2025 Jun 30 adalah -0.07 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk OSX Brasil S.A. per 2025 Jun 30 adalah -0.25 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4.59	-0.07	-0.25
2025-03-31	-1.93	-0.29	1.67
2024-12-31	0.04	-0.35	3.23
2024-09-30	-1.50	-0.17	1.07
2024-06-30	0.31	-0.15	1.77
2024-03-31	-3.04	0.09	-0.09
2023-12-31	-21.47	0.16	-0.90
2023-09-30	-15.98	-8.21	-0.95
2023-06-30	-6.83	0.28	-0.99
2023-03-31	-2.91	0.36	0.82
2022-12-31	12.32	0.44	-0.87
2022-09-30	10.67	8.75	-0.08
2022-06-30	5.52	0.22	0.55
2022-03-31	3.28	0.15	-2.31
2021-12-31	4.15	0.07	0.90
2021-09-30	1.90	-0.04	-0.49
2021-06-30	0.25		-1.13
2021-03-31	0.84		1.19
2020-12-31	0.21		2.81
2020-09-30	-0.18		3.55
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk OSX Brasil S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
p/libro untuk OSX Brasil S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
p/tbv untuk OSX Brasil S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.00	-0.00	-0.00
2025-03-31	-0.01	-0.00	-0.00
2024-12-31	-0.01	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.01	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.01	-0.00	-0.00
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0.04	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.01	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.02	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.91	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.10	-0.00	-0.00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk OSX Brasil S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.
EBIT (3 tahun) / EV untuk OSX Brasil S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.28	-0.17
2025-03-31	-0.28	-0.16
2024-12-31	-0.20	-0.11
2024-09-30	-0.21	-0.11
2024-06-30	-0.20	-0.06
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.12	-0.08
2022-09-30	-0.12	-0.08
2022-06-30	0.06	-0.08
2022-03-31	0.08	-0.07
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk OSX Brasil S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.69.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.69
2025-03-31	-0.67
2024-12-31	-0.45		-30.70	-0.05	-0.04
2024-09-30	-0.45		-47.49	-0.00	0.01
2024-06-30	-0.43		-8.32	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.14		-1.27	-0.06	-0.05
2023-12-31	-0.18		-1.27	-0.06	-0.05
2023-09-30	-0.16		-1.07	-0.00	-0.02
2023-06-30	-0.13		-1.19	-0.00	-0.02
2023-03-31	-0.13		-1.58	0.01	-0.02
2022-12-31	-0.27
2022-09-30	-0.01
2022-06-30	0.08
2022-03-31	0.08
2021-12-31	-0.19		-2.13	0.01	0.01
2021-09-30	-0.19		-3.55	0.02	0.02
2021-06-30	-0.46
2021-03-31	-0.37
2020-12-31	-0.43
2020-09-30	-0.16		-1.71	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.17		-3.09	0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk OSX Brasil S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.
marjin bersih untuk OSX Brasil S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -23.54.
marjin operasi untuk OSX Brasil S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.99	-23.54	-0.11
2025-03-31	0.97	-24.66	-0.13
2024-12-31	0.97	-19.56	0.11
2024-09-30	1.00	-21.83	-0.22
2024-06-30	0.97	-22.81	-0.33
2024-03-31	1.00	-9.23	2.43
2023-12-31	1.00	-9.23	2.43
2023-09-30	0.99	-9.88	2.11
2023-06-30	1.00	-9.88	2.11
2023-03-31	0.91	-8.02	2.49
2022-12-31	1.00	-18.36	-0.63
2022-09-30	0.98	-18.36	-0.63
2022-06-30	0.99	-0.41	-0.24
2022-03-31	1.00	4.04	-2.13
2021-12-31	0.95	-17.51	-3.84
2021-09-30	0.89	-17.51	-3.84
2021-06-30	0.89	-52.81	-4.85
2021-03-31	0.98	-56.55	-2.68
2020-12-31	0.91	-78.73	-2.59
2020-09-30	0.93	-45.75	-0.66
2020-06-30	0.93	-50.86	-0.98