Analisis Keuangan Saham PDTC3 - Padtec Holding S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Padtec Holding S.A., headquartered in Brazil, operates predominantly in the telecommunications sector, with a specialized focus on the development and production of optical communication equipment. The company excels in providing advanced solutions for optical networks that support the high-capacity connectivity demands of both national and international markets. Its offerings encompass a range of products and services designed to enhance the efficiency and reliability of large-scale digital communication systems. Key projects undertaken by Padtec include the deployment of extensive submarine optical cable systems and the development of advanced photonic technologies, which significantly contribute to the expansion and improvement of global telecommunications infrastructure. These projects highlight the company's commitment to innovation and its pivotal role in supporting the digital transformation initiatives of its clients.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Padtec Holding S.A. per 2025 Jun 30 adalah 317.19 MM.
Nilai operating income untuk Padtec Holding S.A. per 2025 Jun 30 adalah 6.04 MM.
Nilai net income untuk Padtec Holding S.A. per 2025 Jun 30 adalah -17.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	317.19	6.04	-17.76
2025-03-31	312.68	7.56	-13.35
2024-12-31	298.76	-5.97	-27.84
2024-09-30	291.89	-2.31	-23.09
2024-06-30	319.50	10.34	-4.11
2024-03-31	347.90	15.76	0.19
2023-12-31	368.69	27.71	15.41
2023-09-30	384.58	24.59	22.82
2023-06-30	384.14	25.45	19.50
2023-03-31	372.13	18.79	14.91
2022-12-31	365.73	15.65	9.75
2022-09-30	358.37	9.51	2.22
2022-06-30	345.74	1.29	-5.34
2022-03-31	350.22	12.39	9.35
2021-12-31	343.74	20.52	25.55
2021-09-30	328.25	28.95	35.14
2021-06-30	301.13	30.85	38.28
2021-03-31	235.57	25.91	30.46
2020-12-31	169.29	18.33	17.21
2020-09-30	87.16	10.94	6.92
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.17	-0.17
2024-12-31	-0.35	-0.35
2024-09-30	-0.29	-0.29
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.19	0.19
2023-09-30	0.29	0.29
2023-06-30	0.25	0.25
2023-03-31	0.19	0.19
2022-12-31	0.12	0.12
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	0.12	0.12
2021-12-31	0.33	0.33
2021-09-30	0.45	0.45
2021-06-30	0.49	0.49
2021-03-31	0.39	0.39
2020-12-31	0.22	0.22
2020-09-30	0.11	0.11
2020-06-30	0.10	0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Padtec Holding S.A. per 2025 Jun 30 adalah -15.94 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Padtec Holding S.A. per 2025 Jun 30 adalah -28.64 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Padtec Holding S.A. per 2025 Jun 30 adalah -62.67 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-15.94	-28.64	-62.67
2025-03-31	-21.60	-29.68	137.31
2024-12-31	-33.16	-30.14	168.47
2024-09-30	-41.80	-37.66	180.72
2024-06-30	-19.66	-40.44	184.26
2024-03-31	-13.82	-37.86	32.84
2023-12-31	37.64	-37.03	-2.59
2023-09-30	35.43	-26.15	-2.51
2023-06-30	-14.11	-20.07	-2.19
2023-03-31	-23.92	-12.55	14.56
2022-12-31	-55.78	-6.88	27.22
2022-09-30	-51.85	-2.69	12.76
2022-06-30	3.63	-9.84	12.43
2022-03-31	29.30	-15.99	-2.79
2021-12-31	36.09	-13.59	0.52
2021-09-30	48.86	-20.11	6.79
2021-06-30	15.10	-19.96	4.54
2021-03-31	-0.54	-16.67	19.77
2020-12-31	3.54	-18.38	22.12
2020-09-30	-17.99	-9.86	20.48
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Padtec Holding S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -6.25.
p/libro untuk Padtec Holding S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.
p/tbv untuk Padtec Holding S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.42.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-6.25	0.68	1.42
2025-03-31	-3.74	0.85	1.73
2024-12-31	-4.27	0.75	1.36
2024-09-30	-35.81	1.10	1.93
2024-06-30	811.08	1.13	1.83
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Padtec Holding S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Padtec Holding S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	0.00
2025-03-31	-0.08	-0.01
2024-12-31	-0.08	0.01
2024-09-30	-0.01	0.03
2024-06-30	0.00	0.03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Padtec Holding S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Padtec Holding S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
roic untuk Padtec Holding S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk Padtec Holding S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
ocroic untuk Padtec Holding S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.13	-0.02	0.14	-0.04
2025-03-31	-0.05	-0.20	-0.05	0.21	-0.06
2024-12-31	-0.04	-0.15	-0.05	0.20	-0.08
2024-09-30	-0.04	-0.15	-0.01	0.26	-0.04
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05
2024-03-31	0.03	0.11	0.05	0.00	0.12
2023-12-31	0.05	0.17	0.08	0.03	0.11
2023-09-30	0.04	0.16	0.07	-0.14	-0.07
2023-06-30	0.03	0.16	0.07	-0.14	-0.07
2023-03-31	0.02	0.12	0.05	-0.09	-0.09
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.17	-0.21
2022-09-30	-0.01	-0.04	0.01	-0.17	-0.20
2022-06-30	0.02	-0.04	-0.02	0.03	0.02
2022-03-31	0.07	0.08	0.04	0.04	0.13
2021-12-31	0.10	0.37	0.16	0.16	0.22
2021-09-30	0.10	0.37	0.16	0.16	0.07
2021-06-30	0.11	0.44	0.21	-0.01	0.08
2021-03-31	0.48	1.79	0.15	0.28	-0.00
2020-12-31	0.27	0.94	0.09	0.32	0.02
2020-09-30	0.10	0.33	0.04	0.26	-0.10
2020-06-30	0.08	0.32	0.04	0.53	-0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Padtec Holding S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Padtec Holding S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
marjin operasi untuk Padtec Holding S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	-0.04	0.02
2025-03-31	0.32	-0.09	-0.02
2024-12-31	0.31	-0.08	-0.01
2024-09-30	0.33	-0.01	0.03
2024-06-30	0.34	0.00	0.05
2024-03-31	0.36	0.04	0.08
2023-12-31	0.36	0.06	0.06
2023-09-30	0.34	0.05	0.07
2023-06-30	0.34	0.05	0.07
2023-03-31	0.32	0.04	0.05
2022-12-31	0.33	0.01	0.03
2022-09-30	0.34	0.01	0.03
2022-06-30	0.34	-0.02	0.00
2022-03-31	0.36	0.03	0.04
2021-12-31	0.36	0.11	0.09
2021-09-30	0.36	0.11	0.09
2021-06-30	0.36	0.13	0.10
2021-03-31	0.36	0.13	0.11
2020-12-31	0.36	0.10	0.11
2020-09-30	0.38	0.08	0.12
2020-06-30	0.41	0.20	0.10