Analisis Keuangan Saham PFRM3 - Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. adalah perusahaan distribusi farmasi terkemuka yang berbasis di Brasil. Perusahaan ini beroperasi di sektor kesehatan, terutama berfokus pada distribusi grosir produk farmasi, produk kesehatan dan perawatan pribadi, serta obat bebas. Profarma memiliki jaringan distribusi yang luas yang mencakup kehadiran signifikan di berbagai wilayah di Brasil, memastikan akses yang luas terhadap produk farmasi bagi banyak pengecer dan penyedia layanan kesehatan. Selain operasi distribusi intinya, Profarma terlibat dalam proyek-proyek penting yang bertujuan untuk memperluas kemampuan logistik dan platform digitalnya untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Fokus strategis ini tidak hanya memperkuat posisi pasarnya tetapi juga mendukung pertumbuhan berkelanjutan di industri distribusi farmasi yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 11,032.60 MM.
Nilai operating income untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 310.44 MM.
Nilai net income untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 118.01 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11,032.60	310.44	118.01
2025-03-31	10,613.42	304.11	124.54
2024-12-31	10,153.62	299.65	114.58
2024-09-30	9,344.75	303.27	107.44
2024-06-30	9,038.08	286.48	90.58
2024-03-31	8,889.07	274.16	77.11
2023-12-31	8,661.74	261.12	70.40
2023-09-30	8,550.46	231.32	46.55
2023-06-30	8,290.66	214.97	30.71
2023-03-31	8,086.68	255.20	82.12
2022-12-31	7,816.22	242.95	80.87
2022-09-30	7,435.08	235.93	87.31
2022-06-30	7,031.39	206.67	95.54
2022-03-31	6,660.77	142.03	63.05
2021-12-31	6,413.20	136.25	78.19
2021-09-30	6,199.04	142.13	94.86
2021-06-30	5,890.90	148.73	98.60
2021-03-31	5,579.34	121.56	60.45
2020-12-31	5,481.34	128.28	52.33
2020-09-30	5,280.74	129.36	44.02
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.93	0.93
2024-09-30	0.88	0.88
2024-06-30	0.74	0.74
2024-03-31	0.63	0.63
2023-12-31	0.57	0.57
2023-09-30	0.38	0.38
2023-06-30	0.25	0.25
2023-03-31	0.67	0.67
2022-12-31	0.66	0.66
2022-09-30	0.71	0.71
2022-06-30	0.78	0.78
2022-03-31	0.51	0.51
2021-12-31	0.64	0.64
2021-09-30	0.77	0.77
2021-06-30	0.80	0.80
2021-03-31	0.49	0.49
2020-12-31	0.43	0.43
2020-09-30	0.36	0.36
2020-06-30	0.13	0.13
2020-03-31	0.17	0.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 370.28 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -145.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -133.64 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	370.28	-145.16	-133.64
2025-03-31	396.03	-140.18	-278.35
2024-12-31	497.09	-136.84	-324.44
2024-09-30	468.75	-126.87	-288.63
2024-06-30	571.14	-120.89	-451.38
2024-03-31	323.11	-105.34	-96.79
2023-12-31	260.90	-96.58	-153.83
2023-09-30	384.51	-89.06	-233.94
2023-06-30	291.81	-86.82	-245.32
2023-03-31	348.51	-11.02	-316.84
2022-12-31	126.32	-21.74	-109.84
2022-09-30	119.39	-12.05	-178.11
2022-06-30	-49.75	-7.51	-0.27
2022-03-31	19.70	-96.31	-9.18
2021-12-31	107.58	-86.41	-204.44
2021-09-30	-82.11	-82.84	-169.11
2021-06-30	-267.11	-71.86	206.36
2021-03-31	18.13	-53.05	-3.31
2020-12-31	39.34	-47.75	154.38
2020-09-30	114.02	-44.81	207.30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 8.39.
p/libro untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
p/tbv untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.52.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.39	0.65	1.52
2025-03-31	7.83	0.57	1.92
2024-12-31	7.17	0.48	0.78
2024-09-30	7.51	0.43	0.72
2024-06-30	14.09	0.71	1.71
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.08	0.06
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.01	0.13
2025-03-31	0.02	0.08	0.04	0.01	0.18
2024-12-31	0.02	0.07	0.04	0.02	0.17
2024-09-30	0.02	0.07	0.03	-0.00	0.20
2024-06-30	0.02	0.05	0.03	0.04	0.11
2024-03-31	0.02	0.05	0.03	0.00	0.10
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	0.02	0.15
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.10
2023-06-30	0.02	0.02	0.01	-0.02	0.11
2023-03-31	0.02	0.06	0.03	0.01	0.14
2022-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.02	0.04
2022-09-30	0.02	0.06	0.03	-0.02	0.04
2022-06-30	0.02	0.06	0.04	-0.02	-0.02
2022-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.04	0.01
2021-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.13	-0.03
2021-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.12	-0.10
2021-06-30	0.03	0.10	0.05	-0.06	-0.12
2021-03-31	0.02	0.06	0.03	-0.02	0.01
2020-12-31	0.02	0.05	0.02	0.06	0.02
2020-09-30	0.01	0.04	0.02	0.12	0.06
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.10	0.10
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.06	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin bersih untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.15	0.01	0.03
2025-03-31	0.15	0.01	0.03
2024-12-31	0.15	0.01	0.03
2024-09-30	0.15	0.01	0.03
2024-06-30	0.15	0.01	0.03
2024-03-31	0.15	0.01	0.03
2023-12-31	0.15	0.01	0.03
2023-09-30	0.15	0.00	0.03
2023-06-30	0.15	0.00	0.03
2023-03-31	0.15	0.01	0.03
2022-12-31	0.15	0.01	0.03
2022-09-30	0.14	0.01	0.03
2022-06-30	0.14	0.01	0.03
2022-03-31	0.14	0.01	0.02
2021-12-31	0.14	0.02	0.02
2021-09-30	0.14	0.02	0.02
2021-06-30	0.14	0.02	0.03
2021-03-31	0.14	0.01	0.02
2020-12-31	0.14	0.01	0.02
2020-09-30	0.14	0.01	0.02
2020-06-30	0.14	0.00	0.02
2020-03-31	0.15	0.00	0.02