Analisis Keuangan Saham PGMN3 - Empreendimentos Pague Menos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Empreendimentos Pague Menos S.A. adalah perusahaan terkemuka yang berbasis di Brasil, yang terutama bergerak di sektor ritel farmasi. Didirikan dengan tujuan untuk menawarkan berbagai macam obat-obatan dan produk kesehatan, Pague Menos berperan penting dalam rantai pasokan perawatan kesehatan Brasil. Di luar jaringan gerai ritelnya yang luas di seluruh negeri, perusahaan ini terkenal karena pendekatannya yang inovatif dalam mengintegrasikan layanan perawatan kesehatan, yang meliputi layanan klinis di dalam toko seperti pemantauan tekanan darah dan penilaian diabetes. Inisiatif-inisiatif ini selaras dengan strategi yang lebih luas untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan meningkatkan hasil kesehatan, menempatkan Pague Menos sebagai bagian integral dari infrastruktur kesehatan konsumen Brasil. Strategi pertumbuhan perusahaan menekankan perluasan penawaran layanannya dan pengoptimalan efisiensi operasionalnya untuk lebih memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 13,684.57 MM.
Nilai operating income untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 689.29 MM.
Nilai net income untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 59.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	13,684.57	689.29	59.51
2025-03-31	13,130.03	627.00	41.89
2024-12-31	12,641.83	573.16	0.05
2024-09-30	12,158.19	564.48	160.46
2024-06-30	11,766.38	503.44	95.90
2024-03-31	11,464.25	455.56	26.18
2023-12-31	11,202.12	406.80	0.22
2023-09-30	10,992.24	223.79	140.37
2023-06-30	10,602.93	335.56	163.72
2023-03-31	9,836.57	336.32	177.39
2022-12-31	9,189.08	378.88	263.66
2022-09-30	8,477.02	496.38	-143.71
2022-06-30	7,898.89	346.27	-113.52
2022-03-31	7,725.27	354.49	-20.73
2021-12-31	7,528.71	371.76	164.46
2021-09-30	7,414.45	394.10	180.94
2021-06-30	7,284.18	401.04	191.21
2021-03-31	6,970.93	351.99	131.00
2020-12-31	6,858.49	320.47	96.03
2020-09-30	6,687.40	298.12	64.85

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
laba per saham yang terdilusi untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.10	0.09
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	0.29	0.27
2024-06-30	0.18	0.17
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.31	0.31
2023-06-30	0.36	0.36
2023-03-31	0.40	0.40
2022-12-31	0.59
2022-09-30	-0.32	-0.32
2022-06-30	-0.26	-0.26
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	0.37	0.37
2021-09-30	0.41	0.41
2021-06-30	0.45	0.45
2021-03-31	0.33	0.33
2020-12-31	0.26	0.26
2020-09-30	0.19	0.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 337.94 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -125.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -76.58 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	337.94	-125.80	-76.58
2025-03-31	513.05	-109.23	-520.07
2024-12-31	384.48	-91.73	-582.12
2024-09-30	348.31	-292.45	-411.76
2024-06-30	289.72	-282.59	-210.32
2024-03-31	287.11	-283.02	102.73
2023-12-31	491.58	-314.14	97.32
2023-09-30	226.33	-182.25	228.62
2023-06-30	266.79	-603.40	302.91
2023-03-31	228.68	-652.79	63.34
2022-12-31	146.47	-670.32	33.47
2022-09-30	343.28	-663.31	250.02
2022-06-30	268.38	-305.58	-9.72
2022-03-31	232.61	-273.75	49.38
2021-12-31	136.40	-209.73	138.36
2021-09-30	88.47	269.08	-249.30
2021-06-30	-117.84	-106.26	516.36
2021-03-31	-141.09	-62.65	599.55
2020-12-31	-84.78	-76.06	628.89
2020-09-30	-22.08	-462.96	604.38

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 50.64.
p/libro untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.78.
p/tbv untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.83.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	50.64	0.78	0.83
2025-03-31	14.28	0.67	0.72
2024-12-31	11.14	0.67	0.72
2024-09-30	16.02	0.58	0.62
2024-06-30	56.60	0.57	0.61
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	70.63	0.65	0.69
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	8.14	0.71	0.73
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	-0.01
2025-03-31	0.01	-0.01
2024-12-31	-0.01	0.01
2024-09-30	-0.04	-0.00
2024-06-30	-0.08	0.00
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.10	0.04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.02	0.01	-0.02	0.08
2025-03-31	0.01	0.05	0.02	-0.05	0.06
2024-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.06	0.06
2024-09-30	0.01	0.06	0.02	-0.03	0.05
2024-06-30	0.00	0.01	0.00	0.02	0.05
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.04	0.08
2023-12-31	-0.03	-0.09	-0.03	0.04	0.04
2023-09-30	-0.03	-0.08	-0.03	-0.01	0.04
2023-06-30	-0.03	-0.08	-0.03	-0.01	0.04
2023-03-31	-0.01	-0.04	-0.01	-0.06	0.04
2022-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.06
2022-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.06
2022-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.05
2022-03-31	0.03	0.07	0.03	0.01	0.05
2021-12-31	0.03	0.10	0.04	-0.07	0.03
2021-09-30	0.03	0.10	0.04	-0.07	0.03
2021-06-30	0.04	0.19	0.05	0.06	-0.03
2021-03-31	0.03	0.13	0.03	0.09	-0.03
2020-12-31	0.02	0.09	0.02	0.11	-0.02
2020-09-30	0.01	0.06	0.02	0.03	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
marjin bersih untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.32	0.00	0.05
2025-03-31	0.32	0.01	0.05
2024-12-31	0.32	0.01	0.05
2024-09-30	0.32	0.01	0.04
2024-06-30	0.32	0.00	0.04
2024-03-31	0.32	-0.00	0.04
2023-12-31	0.32	-0.02	0.03
2023-09-30	0.32	-0.02	0.03
2023-06-30	0.32	-0.02	0.03
2023-03-31	0.32	-0.01	0.03
2022-12-31	0.32	0.00	0.06
2022-09-30	0.32	0.00	0.06
2022-06-30	0.32	0.02	0.04
2022-03-31	0.32	0.02	0.05
2021-12-31	0.32	0.02	0.05
2021-09-30	0.32	0.02	0.05
2021-06-30	0.32	0.03	0.06
2021-03-31	0.31	0.02	0.05
2020-12-31	0.31	0.01	0.05
2020-09-30	0.31	0.01	0.04