Analisis Keuangan Saham POSI3 - Positivo Tecnologia S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Positivo Tecnologia S.A., yang berbasis di Brasil, merupakan pemain utama di sektor teknologi, terutama bergerak di bidang manufaktur dan distribusi perangkat elektronik. Terkenal terutama karena produksi komputer dan solusi teknologi pendidikannya, perusahaan ini telah berhasil memposisikan diri di pasar Brasil dan beberapa wilayah lainnya. Mereka telah merambah berbagai proyek terkait teknologi, mulai dari pengembangan platform pendidikan hingga inisiatif unik dalam perangkat seluler dan IoT. Lebih lanjut, Positivo Tecnologia telah memperluas portofolionya untuk mencakup solusi server, menunjukkan pendekatan yang terdiversifikasi dalam merangkul tren teknologi sambil melayani pasar konsumen dan komersial. Diversifikasi strategis ini menggarisbawahi adaptasi perusahaan terhadap lanskap teknologi yang dinamis, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas teknologi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Positivo Tecnologia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 3,423.33 MM.
Nilai operating income untuk Positivo Tecnologia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 231.72 MM.
Nilai net income untuk Positivo Tecnologia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -0.78 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,423.33	231.72	-0.78
2025-03-31	3,409.07	247.40	2.92
2024-12-31	3,688.33	317.18	80.38
2024-09-30	4,262.42	481.11	260.10
2024-06-30	4,291.87	534.74	286.57
2024-03-31	4,233.30	546.29	303.17
2023-12-31	3,926.63	515.13	246.76
2023-09-30	3,573.06	491.98	191.15
2023-06-30	3,788.53	500.47	212.89
2023-03-31	4,664.84	593.97	282.67
2022-12-31	4,993.23	633.37	303.12
2022-09-30	4,800.94	489.31	207.35
2022-06-30	4,565.24	445.14	212.18
2022-03-31	3,720.32	370.27	173.37
2021-12-31	3,365.49	298.99	200.26
2021-09-30	3,177.67	630.27	307.02
2021-06-30	2,859.01	613.24	302.65
2021-03-31	2,490.08	504.00	242.44
2020-12-31	2,192.17	276.55	190.97
2020-09-30	1,861.90	67.07	47.62
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.61	0.61
2024-09-30	1.86	1.85
2024-06-30	2.04	2.04
2024-03-31	2.16	2.16
2023-12-31	1.76	1.76
2023-09-30	1.37	1.36
2023-06-30	1.52	1.52
2023-03-31	2.02	2.02
2022-12-31	2.17	2.16
2022-09-30	1.44	1.44
2022-06-30	1.47	1.47
2022-03-31	1.20	1.20
2021-12-31	1.43	1.42
2021-09-30	2.26	2.25
2021-06-30	2.22	2.22
2021-03-31	1.78	1.78
2020-12-31	1.40	1.40
2020-09-30	0.39	0.39
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.26	0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Positivo Tecnologia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 326.93 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Positivo Tecnologia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -127.54 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Positivo Tecnologia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -52.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	326.93	-127.54	-52.50
2025-03-31	393.95	-271.36	-263.96
2024-12-31	529.08	-286.53	-262.98
2024-09-30	477.42	-276.38	-164.35
2024-06-30	636.36	-285.71	-253.97
2024-03-31	382.67	-140.35	-235.17
2023-12-31	540.73	-154.07	-222.08
2023-09-30	460.62	-210.58	-298.90
2023-06-30	395.49	-194.74	-144.11
2023-03-31	20.02	-212.24	168.29
2022-12-31	-329.97	-165.75	562.23
2022-09-30	-491.34	-93.80	633.06
2022-06-30	-519.51	-91.05	490.69
2022-03-31	-227.31	-62.53	387.97
2021-12-31	-145.75	-57.02	18.55
2021-09-30	-77.30	-58.48	-21.49
2021-06-30	-103.83	-49.47	116.79
2021-03-31	-9.75	-41.44	112.43
2020-12-31	-223.66	-43.31	351.55
2020-09-30	-174.03	-45.40	398.45
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Positivo Tecnologia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 215.12.
p/libro untuk Positivo Tecnologia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
p/tbv untuk Positivo Tecnologia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	215.12	0.39	0.49
2025-03-31	8.57	0.44	0.64
2024-12-31	2.72	0.43	0.52
2024-09-30	2.87	0.49	0.59
2024-06-30	2.04	0.37	0.41
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	2.98	0.46	0.50
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	2.01	0.52	0.56
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Positivo Tecnologia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Positivo Tecnologia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.13
2025-03-31	0.07	0.16
2024-12-31	0.18	0.15
2024-09-30	0.19	0.15
2024-06-30	0.22	0.18
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.13	0.13
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.39	0.16
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Positivo Tecnologia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Positivo Tecnologia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roic untuk Positivo Tecnologia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Positivo Tecnologia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Positivo Tecnologia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.14
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.18
2024-12-31	0.06	0.18	0.09	0.01	0.17
2024-09-30	0.07	0.18	0.10	0.03	0.22
2024-06-30	0.08	0.22	0.10	0.00	0.12
2024-03-31	0.06	0.18	0.08	0.05	0.18
2023-12-31	0.05	0.14	0.06	-0.02	0.15
2023-09-30	0.05	0.17	0.08	0.02	0.14
2023-06-30	0.05	0.17	0.08	0.02	0.14
2023-03-31	0.07	0.25	0.10	-0.01	0.01
2022-12-31	0.06	0.17	0.07	0.02	-0.17
2022-09-30	0.06	0.17	0.07	0.02	-0.17
2022-06-30	0.07	0.19	0.07	-0.04	-0.17
2022-03-31	0.06	0.16	0.07	0.04	-0.09
2021-12-31	0.12	0.33	0.16	-0.08	-0.04
2021-09-30	0.12	0.33	0.16	-0.08	-0.04
2021-06-30	0.13	0.34	0.15	-0.02	-0.05
2021-03-31	0.10	0.27	0.13	0.03	-0.01
2020-12-31	0.10	0.36	0.10	0.05	-0.12
2020-09-30	0.03	0.09	0.03	0.10	-0.10
2020-06-30	0.00	0.01	0.00	0.10	-0.08
2020-03-31	0.01	0.05	0.01	0.03	-0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Positivo Tecnologia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Positivo Tecnologia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Positivo Tecnologia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	0.00	0.07
2025-03-31	0.25	0.02	0.09
2024-12-31	0.25	0.06	0.11
2024-09-30	0.26	0.07	0.12
2024-06-30	0.27	0.07	0.13
2024-03-31	0.27	0.06	0.13
2023-12-31	0.30	0.05	0.14
2023-09-30	0.28	0.06	0.13
2023-06-30	0.28	0.06	0.13
2023-03-31	0.25	0.06	0.13
2022-12-31	0.20	0.04	0.10
2022-09-30	0.20	0.04	0.10
2022-06-30	0.21	0.05	0.10
2022-03-31	0.22	0.05	0.10
2021-12-31	0.24	0.10	0.14
2021-09-30	0.24	0.10	0.14
2021-06-30	0.24	0.11	0.15
2021-03-31	0.21	0.10	0.20
2020-12-31	0.20	0.09	0.21
2020-09-30	0.21	0.03	0.04
2020-06-30	0.22	0.00	0.02
2020-03-31	0.24	0.01	0.04