Analisis Keuangan Saham R2HH34 - RH - Depositary Receipt (Common Stock) (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

RH, yang sebelumnya dikenal sebagai Restoration Hardware, adalah perusahaan Amerika yang berkantor pusat di Corte Madera, California. Perusahaan ini beroperasi di industri ritel, khususnya berfokus pada perlengkapan rumah mewah. RH membedakan dirinya dengan menawarkan barang-barang rumah kelas atas, termasuk furnitur, pencahayaan, tekstil, perlengkapan kamar mandi, dekorasi, dan perlengkapan luar ruangan, di antara kategori lainnya. Terkenal karena pendekatannya yang inovatif terhadap ritel, RH telah memulai serangkaian proyek penting seperti RH Guesthouses dan ekspansi internasional ke Eropa dan Inggris. Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengubah pengalaman ritel dan mengintegrasikan perhotelan dengan ritel mewah. RH bertujuan untuk mendefinisikan ulang model ritel tradisional dengan menciptakan galeri desain dan pengalaman imersif yang memadukan elemen hunian dan perhotelan untuk meningkatkan keterlibatan konsumen.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RH - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 May 3 adalah 3,267.74 MM.
Nilai operating income untuk RH - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 May 3 adalah 364.33 MM.
Nilai net income untuk RH - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 May 3 adalah 84.08 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-03	3,267.74	364.33	84.08
2025-02-01	3,180.75	353.71	72.41
2024-11-02	3,106.61	327.46	69.88
2024-08-03	3,046.10	259.64	34.52
2024-05-04	3,016.92	322.87	82.05
2024-02-03	3,029.13	384.42	127.56
2023-10-28	3,063.36	414.19	223.08
2023-07-29	3,181.21	537.99	324.02
2023-04-29	3,372.35	619.06	369.82
2023-01-28	3,590.48	735.34	528.64
2022-10-29	3,720.72	855.56	568.79
2022-07-30	3,858.08	951.45	654.13
2022-04-30	3,855.32	968.33	758.60
2022-01-29	3,758.82	937.26	688.55
2021-10-30	3,668.51	918.17	671.69
2021-07-31	3,506.10	863.03	534.01
2021-05-01	3,226.52	758.88	405.68
2021-01-30	2,848.63	486.74	271.81
2020-10-31	2,701.17	533.57	210.06
2020-08-01
2020-05-02

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-03
2025-02-01	3.92	3.62
2024-11-02	3.80	3.51
2024-08-03	1.88	1.74
2024-05-04
2024-02-03	6.42	5.91
2023-10-28	10.53	9.69
2023-07-29	14.40	13.22
2023-04-29	15.82	14.47
2023-01-28	22.47	19.90
2022-10-29	24.66	20.53
2022-07-30	29.07	22.56
2022-04-30	35.00	25.07
2022-01-29	32.37	22.13
2021-10-30	31.95	21.56
2021-07-31	25.98	17.56
2021-05-01	20.17	13.40
2021-01-30	13.82	9.96
2020-10-31	10.87	8.01
2020-08-01	11.30	8.58
2020-05-02	9.60	7.93

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RH - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 May 3 adalah 47.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RH - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 May 3 adalah -216.51 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RH - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 May 3 adalah 112.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-03	47.61	-216.51	112.50
2025-02-01	17.09	-240.41	130.59
2024-11-02	-78.09	-330.79	112.11
2024-08-03	21.16	-316.87	-46.69
2024-05-04	171.61	-309.05	-1,281.01
2024-02-03	202.21	-307.43	-1,283.03
2023-10-28	383.84	-230.53	-1,925.18
2023-07-29	459.53	-222.31	-1,902.80
2023-04-29	354.48	-207.91	-871.06
2023-01-28	403.69	-171.07	-902.48
2022-10-29	464.45	-142.46	-370.07
2022-07-30	537.91	-174.35	1,425.94
2022-04-30	607.19	-173.41	1,575.81
2022-01-29	662.11	-194.35	1,607.13
2021-10-30	687.19	-288.89	1,708.43
2021-07-31	689.21	-256.10	-153.89
2021-05-01	708.51	-232.39	-258.13
2021-01-30	500.77	-197.60	-243.91
2020-10-31	475.45	-119.31	-297.62
2020-08-01
2020-05-02

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Efektivitas Manajemen

roa untuk RH - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 3 adalah 0.02.
roic untuk RH - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 3 adalah 0.02.
croic untuk RH - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 3 adalah -0.02.
ocroic untuk RH - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 3 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-03	0.02		0.02	-0.02	0.00
2025-02-01	0.02		0.02	-0.08	-0.02
2024-11-02	0.01		0.01	-0.10	0.01
2024-08-03	0.03		0.04	-0.41	0.06
2024-05-04	0.02	0.15	0.04	-0.41	0.06
2024-02-03	0.04	0.28	0.06	-0.52	0.11
2023-10-28	0.06	0.27	0.09	-0.48	0.13
2023-07-29	0.06	0.28	0.08	-0.16	0.08
2023-04-29	0.07	0.32	0.08	-0.16	0.08
2023-01-28	0.10	0.56	0.11	-0.01	0.09
2022-10-29	0.19	0.81	0.12	0.34	0.10
2022-07-30	0.23	1.28	0.15	0.41	0.12
2022-04-30	0.24	1.54	0.15	0.46	0.15
2022-01-29	0.25	2.26	0.15	0.47	0.15
2021-10-30	0.21	4.16	0.21	0.11	0.28
2021-07-31	0.17	21.20	0.18	0.09	0.31
2021-05-01	0.11	14.57	0.13	0.03	0.24
2021-01-30	0.09		0.11	0.03	0.24
2020-10-31	0.09		0.12	0.00	0.20
2020-08-01	0.07		0.10	-0.05	0.15
2020-05-02	0.12		0.12	0.02	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk RH - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 3 adalah 0.44.
marjin bersih untuk RH - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 3 adalah 0.02.
marjin operasi untuk RH - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 May 3 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-03	0.44	0.02	0.11
2025-02-01	0.44	0.02	0.11
2024-11-02	0.44	0.01	0.09
2024-08-03	0.46	0.04	0.13
2024-05-04	0.46	0.04	0.13
2024-02-03	0.47	0.07	0.14
2023-10-28	0.48	0.10	0.17
2023-07-29	0.49	0.11	0.18
2023-04-29	0.49	0.11	0.18
2023-01-28	0.51	0.15	0.23
2022-10-29	0.51	0.17	0.25
2022-07-30	0.51	0.20	0.26
2022-04-30	0.49	0.18	0.26
2022-01-29	0.49	0.18	0.26
2021-10-30	0.48	0.15	0.25
2021-07-31	0.48	0.13	0.24
2021-05-01	0.47	0.10	0.21
2021-01-30	0.46	0.08	0.20
2020-10-31	0.44	0.09	0.16
2020-08-01	0.42	0.07	0.14
2020-05-02	0.41	0.08	0.14