Analisis Keuangan Saham RAIZ4 - Raízen S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Raízen S.A., based in Brazil, operates primarily in the energy sector, focusing on the production and distribution of renewable energy, particularly sugar, ethanol, and bioenergy. As a leader in bioenergy, Raízen emphasizes sustainability and innovation in its business model, deploying cutting-edge technologies to enhance biofuel production processes. Its key projects include large-scale ethanol production facilities and the development of second-generation biofuels, leveraging sugarcane byproducts. This is aligned with its strategic objective to expand its renewable energy portfolio while supporting global environmental goals. Raízen's commitment to eco-friendly energy solutions propels its position in the market, fostering robust relationships with stakeholders and securing its place in the competitive landscape of global energy.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Raízen S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 251,726.56 MM.
Nilai operating income untuk Raízen S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 2,028.08 MM.
Nilai net income untuk Raízen S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -7,153.22 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	251,726.56	2,028.08	-7,153.22
2025-03-31	255,268.45	4,461.39	-4,256.52
2024-12-31	251,226.36	6,187.82	-2,598.82
2024-09-30	242,845.70	8,314.11	770.86
2024-06-30	229,391.69	8,439.03	933.42
2024-03-31	220,454.24	8,069.54	520.72
2023-12-31	221,736.92	12,077.04	3,993.10
2023-09-30	223,613.56	11,096.29	3,388.07
2023-06-30	228,395.81	8,819.70	2,526.98
2023-03-31	245,831.79	7,904.83	2,441.13
2022-12-31	244,358.18	3,366.81	96.37
2022-09-30	239,379.12	4,411.29	1,307.57
2022-06-30	223,481.19	6,038.95	2,900.37
2022-03-31	191,269.87	6,273.26	3,149.02
2021-12-31	164,279.30	6,340.81	3,339.97
2021-09-30	133,988.37	4,513.97	2,353.39
2021-06-30	107,903.64	3,982.24	2,129.89
2021-03-31	89,415.31	1,993.03	996.49
2020-12-31	86,452.35	1,498.33	689.54
2020-09-30	88,067.97	1,732.19	1,660.95
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.25	-0.25
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.39	0.39
2023-09-30	0.33	0.33
2023-06-30	0.25	0.24
2023-03-31	0.24	0.24
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.13	0.13
2022-06-30	0.28	0.28
2022-03-31	0.36	0.36
2021-12-31	0.32	0.33
2021-09-30	0.23	0.22
2021-06-30	0.24	0.24
2021-03-31	0.57	0.57
2020-12-31	0.40	0.40
2020-09-30
2020-06-30	0.83	0.83
2020-03-31	1.18	1.18

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Raízen S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 4,087.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Raízen S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -10,566.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Raízen S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 12,386.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4,087.05	-10,566.16	12,386.08
2025-03-31	6,215.85	-11,440.24	11,791.32
2024-12-31	14,619.51	-13,351.73	108.02
2024-09-30	16,223.30	-13,718.69	1,261.32
2024-06-30	18,762.44	-13,181.36	-1,346.89
2024-03-31	21,421.35	-12,870.78	-2,475.61
2023-12-31	16,374.62	-11,397.30	-1,704.00
2023-09-30	15,897.05	-11,323.51	-4,470.78
2023-06-30	12,904.52	-10,997.25	-3,385.20
2023-03-31	13,056.27	-11,419.04	-1,332.63
2022-12-31	9,633.73	-10,240.65	767.33
2022-09-30	8,746.38	-9,368.64	631.90
2022-06-30	8,167.63	-12,616.63	5,539.96
2022-03-31	13,913.96	-8,186.81	451.18
2021-12-31	4,777.44	-5,379.73	4,379.28
2021-09-30	2,040.15	-3,451.26	7,129.47
2021-06-30	4,412.56	1,633.21	-2,377.10
2021-03-31	2,732.25	-381.47	-2,010.69
2020-12-31	2,576.11	25.15	-3,050.80
2020-09-30	3,240.89	-1,569.71	-2,840.42
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Raízen S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -3.96.
p/libro untuk Raízen S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.
p/tbv untuk Raízen S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.48.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-3.96	0.93	1.48
2025-03-31	-0.96	0.12	0.18
2024-12-31	3.69	0.13	0.18
2024-09-30	4.68	0.18	0.32
2024-06-30	55.13	1.30	1.95
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	4.29	0.46	0.65
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	8.31	0.48	0.70
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	4.62	0.57	0.85
2021-09-30
2021-06-30	4.43	0.90	1.77
2021-03-31	1.84	0.33	0.46
2020-12-31	2.65	0.40	0.56
2020-09-30	1.05	0.39	0.56
2020-06-30	1.27	0.46	0.90
2020-03-31	0.89	0.44	0.67

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Raízen S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Raízen S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	0.01
2025-03-31	-0.03	0.03
2024-12-31	0.04	0.07
2024-09-30	0.04	0.06
2024-06-30	0.03	0.06
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.03	0.06
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.11	0.08
2021-09-30
2021-06-30	0.12	0.09
2021-03-31	0.21	0.32
2020-12-31	0.13	0.28
2020-09-30	0.27	0.25
2020-06-30	0.22	0.23
2020-03-31	0.37	0.31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Raízen S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roe untuk Raízen S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
roic untuk Raízen S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk Raízen S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk Raízen S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03	-0.31	-0.05	0.08	0.07
2025-03-31	-0.02	-0.19	-0.03	0.02	0.17
2024-12-31	0.01	0.03	0.01	0.05	0.19
2024-09-30	0.01	0.03	0.01	0.05	0.21
2024-06-30	0.00	0.02	0.01	0.09	0.30
2024-03-31	0.04	0.18	0.05	0.04	0.22
2023-12-31	0.03	0.15	0.05	-0.00	0.22
2023-09-30	0.02	0.11	0.04	-0.02	0.19
2023-06-30	0.02	0.11	0.04	-0.02	0.19
2023-03-31	0.02	0.11	0.04	0.01	0.20
2022-12-31	0.01	0.07	0.02	-0.00	0.13
2022-09-30	0.01	0.07	0.02	-0.00	0.13
2022-06-30	0.04	0.28	0.04	0.01	0.13
2022-03-31	0.10	0.56	0.06	0.10	0.25
2021-12-31	0.08	0.52	0.04	0.10	0.04
2021-09-30	0.08	0.52	0.04	0.10	0.04
2021-06-30	0.08	0.54	0.05	0.09	0.11
2021-03-31	0.03	0.24	0.07	0.03	0.20
2020-12-31	0.03	0.21	0.06	-0.01	0.21
2020-09-30	0.06	0.52	0.13	-0.07	0.25
2020-06-30	0.06	0.49	0.11	-0.04	0.15
2020-03-31	0.09	0.67	0.15	-0.05	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk Raízen S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin bersih untuk Raízen S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
marjin operasi untuk Raízen S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.05	-0.02	0.02
2025-03-31	0.05	-0.01	0.02
2024-12-31	0.06	0.00	0.03
2024-09-30	0.07	0.00	0.04
2024-06-30	0.07	0.00	0.04
2024-03-31	0.09	0.02	0.05
2023-12-31	0.08	0.02	0.05
2023-09-30	0.07	0.01	0.04
2023-06-30	0.07	0.01	0.04
2023-03-31	0.06	0.01	0.03
2022-12-31	0.05	0.01	0.02
2022-09-30	0.05	0.01	0.02
2022-06-30	0.05	0.01	0.03
2022-03-31	0.06	0.02	0.03
2021-12-31	0.06	0.02	0.03
2021-09-30	0.06	0.02	0.03
2021-06-30	0.06	0.02	0.04
2021-03-31	0.05	0.01	0.02
2020-12-31	0.04	0.01	0.02
2020-09-30	0.05	0.02	0.02
2020-06-30	0.04	0.02	0.02
2020-03-31	0.05	0.02	0.04