Analisis Keuangan Saham RCSL4 - Recrusul S/A - Preferred Stock (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ang Recrusul S/A ay isang kumpanya sa pagmamanupaktura na nakabase sa Brazil na kitang-kitang itinatag sa sektor ng industriya, partikular na kilala para sa paggawa nito ng mga unit ng pagpapalamig, kagamitan sa transportasyon, at iba't ibang istrukturang metal. Kapansin-pansin, ang Recrusul ay nagpapatakbo sa espesyal na larangan ng paggawa ng mga pinalamig na katawan ng trak, na mahalaga para sa mga sektor na nangangailangan ng transportasyon ng mga kalakal na sensitibo sa temperatura sa mga malawak na logistical network. Ang pagbibigay-diin ng kumpanya sa pagbabago ay makikita sa pamamagitan ng patuloy na pamumuhunan nito sa pananaliksik at pagpapaunlad na naglalayong pahusayin ang kahusayan at pagpapanatili ng mga sistema ng pagpapalamig nito, sa gayon ay tinutugunan ang parehong mga alalahanin sa kapaligiran at mga pangangailangan sa merkado. Ang ganitong mga madiskarteng inisyatiba ay nagpoposisyon sa Recrusul upang epektibong mapanatili ang mapagkumpitensyang kalamangan at umangkop sa mga umuusbong na pamantayan ng industriya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Recrusul S/A - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 6.12 MM.
Nilai operating income untuk Recrusul S/A - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -16.73 MM.
Nilai net income untuk Recrusul S/A - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -21.29 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6.12	-16.73	-21.29
2025-03-31	10.90	-14.92	-19.00
2024-12-31	19.85	-14.86	-18.37
2024-09-30	30.49	-10.40	-12.60
2024-06-30	37.48	-5.29	-8.84
2024-03-31	47.85	-3.79	-7.27
2023-12-31	56.75	-2.30	-5.17
2023-09-30	61.80	5.49	-13.82
2023-06-30	66.29	6.12	-12.76
2023-03-31	73.87	5.73	-13.22
2022-12-31	74.09	7.11	-12.84
2022-09-30	70.44	0.46	-3.11
2022-06-30	74.86	0.67	-3.02
2022-03-31	66.31	1.55	-1.63
2021-12-31	59.56	0.83	-1.64
2021-09-30	54.37	0.74	-1.12
2021-06-30	45.27	1.74	0.24
2021-03-31	36.58	1.32	-0.01
2020-12-31	28.52	0.66	-1.37
2020-09-30	23.33	0.73	-1.76
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.40	-0.40
2024-06-30	-0.28	-0.28
2024-03-31	-0.19	-0.19
2023-12-31	-0.16	-0.16
2023-09-30	-0.55	-0.55
2023-06-30	-0.70	-0.70
2023-03-31	-2.79	-2.79
2022-12-31	-2.71	-2.71
2022-09-30	-0.66	-0.66
2022-06-30	-0.64	-0.64
2022-03-31	-0.34	-0.34
2021-12-31	-0.35	-0.35
2021-09-30	-0.24	-0.24
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.29	-0.29
2020-09-30	-0.37	-0.37
2020-06-30	-0.57	-0.57
2020-03-31	-0.56	-0.56

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Recrusul S/A - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -7.23 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Recrusul S/A - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -0.36 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Recrusul S/A - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 7.55 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-7.23	-0.36	7.55
2025-03-31	-2.00	-3.62	5.62
2024-12-31	-3.17	-2.82	5.47
2024-09-30	-3.36	-2.15	5.39
2024-06-30	-5.16	-1.71	6.56
2024-03-31	-7.37	-1.05	7.20
2023-12-31	-8.91	-2.31	10.11
2023-09-30	-58.97	5.93	52.18
2023-06-30	-58.63	5.94	52.31
2023-03-31	-56.63	5.45	51.66
2022-12-31	-57.89	3.96	50.93
2022-09-30	1.54	-8.44	5.50
2022-06-30	0.67	-8.92	5.54
2022-03-31	-8.04	-11.32	15.86
2021-12-31	-9.53	-9.02	21.85
2021-09-30	-15.06	-5.39	21.30
2021-06-30	-11.80	-5.26	19.76
2021-03-31	-1.94	-3.36	9.29
2020-12-31	-1.42	-1.24	3.73
2020-09-30	0.85	0.10	0.39
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Recrusul S/A - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -2.38.
p/libro untuk Recrusul S/A - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -2.33.
p/tbv untuk Recrusul S/A - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -2.12.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-2.38	-2.33	-2.12
2025-03-31	-3.08	-3.48	-3.06
2024-12-31	-7.43	-9.73	-7.78
2024-09-30	-8.26	-30.67	-11.57
2024-06-30	-5.79	175.91	-11.34
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-9.69	287.56	-35.05
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-7.60	-0.60	-0.55
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-122.25	-3.12	-3.13
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Recrusul S/A - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.39.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Recrusul S/A - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.39	-0.26
2025-03-31	-0.28	-0.20
2024-12-31	-0.15	-0.11
2024-09-30	-0.12	-0.11
2024-06-30	-0.17	-0.17
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-0.10	-0.04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.12	-0.08
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-0.01	-0.02
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Recrusul S/A - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.33.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.33
2025-03-31	-0.32	-82.51
2024-12-31	-0.21	-111.52
2024-09-30	-0.21	-111.52
2024-06-30	-0.11	-7.41	-4.11	-0.64	-4.12
2024-03-31	-0.09		-2.49	-0.49	-4.25
2023-12-31	-0.21		-7.46	-0.46	-31.80
2023-09-30	-0.20		-6.40	-0.19	-29.40
2023-06-30	-0.20		-6.40	-0.19	-29.40
2023-03-31	-0.21		-3.60	0.13	-15.44
2022-12-31	-0.05
2022-09-30	-0.05
2022-06-30	-0.05
2022-03-31	-0.03
2021-12-31	-0.03
2021-09-30	-0.03
2021-06-30	0.01
2021-03-31	-0.00
2020-12-31	-0.04
2020-09-30	-0.04
2020-06-30	-0.07
2020-03-31	-0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Recrusul S/A - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin bersih untuk Recrusul S/A - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -1.74.
marjin operasi untuk Recrusul S/A - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -1.37.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.05	-1.74	-1.37
2025-03-31	0.09	-0.99	-0.75
2024-12-31	0.10	-0.41	-0.34
2024-09-30	0.10	-0.24	-0.14
2024-06-30	0.12	-0.15	-0.08
2024-03-31	0.11	-0.09	-0.04
2023-12-31	0.13	-0.22	0.09
2023-09-30	0.13	-0.19	0.09
2023-06-30	0.13	-0.19	0.09
2023-03-31	0.12	-0.18	0.08
2022-12-31	0.11	-0.04	0.01
2022-09-30	0.11	-0.04	0.01
2022-06-30	0.11	-0.04	0.01
2022-03-31	0.13	-0.02	0.02
2021-12-31	0.15	-0.02	0.01
2021-09-30	0.15	-0.02	0.01
2021-06-30	0.18	0.01	0.04
2021-03-31	0.19	-0.00	0.04
2020-12-31	0.20	-0.05	0.02
2020-09-30	0.22	-0.08	0.03
2020-06-30	0.23	-0.14	0.02
2020-03-31	0.24	-0.16	0.03