Analisis Keuangan Saham RDNI3 - RNI Negócios Imobiliários S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

RNI Negócios Imobiliários S.A., based in Brazil, operates primarily in the real estate development sector, focusing on residential and commercial projects. Established in 1991, the company has an extensive portfolio that includes the development and sale of properties tailored to middle-income consumers. With over 180 real estate projects, RNI has successfully delivered more than 75,000 residential units. Although primarily active in the state of São Paulo, the company has expanded its reach to other regions, maintaining a robust presence across various urban and suburban areas. This geographic diversification along with a focus on strategic market segments has underpinned the company's sustained growth and adaptability in the dynamic Brazilian real estate market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. per 2025 Jun 30 adalah 421.63 MM.
Nilai operating income untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. per 2025 Jun 30 adalah -84.47 MM.
Nilai net income untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. per 2025 Jun 30 adalah -139.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	421.63	-84.47	-139.24
2025-03-31	485.03	-83.67	-138.41
2024-12-31	541.31	-56.40	-141.86
2024-09-30	444.31	-93.95	-223.59
2024-06-30	398.81	-121.19	-253.38
2024-03-31	417.69	-104.28	-245.89
2023-12-31	400.80	-83.34	-193.75
2023-09-30	581.46	26.44	-51.39
2023-06-30	621.51	58.49	-3.48
2023-03-31	665.90	61.95	20.18
2022-12-31	667.09	41.48	21.35
2022-09-30	660.85	33.14	17.24
2022-06-30	610.63	24.01	12.48
2022-03-31	517.03	21.46	7.84
2021-12-31	473.40	15.93	8.46
2021-09-30	380.90	2.04	19.27
2021-06-30	330.89	13.16	18.80
2021-03-31	350.50	9.07	11.43
2020-12-31	316.76	0.47	1.48
2020-09-30	334.56	12.72	-6.18
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-3.36	-3.36
2024-09-30	-5.30	-5.30
2024-06-30	-6.00	-6.00
2024-03-31	-5.83	-5.83
2023-12-31	-4.59	-4.59
2023-09-30	-1.22	-1.22
2023-06-30	-0.08	-0.08
2023-03-31	0.48	0.48
2022-12-31	0.51	0.51
2022-09-30	0.41	0.41
2022-06-30	0.30	0.30
2022-03-31	0.19	0.19
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.46	0.46
2021-06-30	0.45	0.45
2021-03-31	0.27	0.27
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	-0.15	-0.15
2020-06-30	-0.10	-0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. per 2025 Jun 30 adalah -59.78 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. per 2025 Jun 30 adalah 20.11 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. per 2025 Jun 30 adalah 31.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-59.78	20.11	31.69
2025-03-31	-92.50	81.99	-42.58
2024-12-31	-116.61	130.58	-59.63
2024-09-30	-190.18	259.88	-93.75
2024-06-30	-225.79	256.95	-7.48
2024-03-31	-214.04	182.69	61.27
2023-12-31	-205.15	98.70	123.18
2023-09-30	-144.35	-58.09	201.34
2023-06-30	-166.20	-59.78	184.61
2023-03-31	-176.22	-56.63	234.78
2022-12-31	-150.29	-26.48	189.87
2022-09-30	-116.02	-6.09	139.29
2022-06-30	-94.54	-5.77	126.00
2022-03-31	-67.08	-1.09	64.21
2021-12-31	-105.04	-0.73	98.84
2021-09-30	-137.60	2.42	86.84
2021-06-30	-56.24	-7.47	28.11
2021-03-31	-28.47	-11.29	44.83
2020-12-31	-46.47	-11.73	16.65
2020-09-30	-70.21	-15.11	42.05
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.75.
p/libro untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
p/tbv untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.75	0.43	0.48
2025-03-31	-0.79	0.39	0.39
2024-12-31	-0.40	0.26	0.26
2024-09-30	-0.52	0.37	0.38
2024-06-30	-0.53	0.34	0.37
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.
EBIT (3 tahun) / EV untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.18	-0.17
2025-03-31	-0.18	-0.15
2024-12-31	-0.32	-0.10
2024-09-30	-0.36	-0.11
2024-06-30	-0.34	-0.07
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
roe untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.39.
roic untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
croic untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.08	-0.39	-0.17	-0.07	-0.11
2025-03-31	-0.08	-0.38	-0.16	-0.05	-0.13
2024-12-31	-0.10	-0.37	-0.25	-0.03	-0.21
2024-09-30	-0.11	-0.37	-0.27	0.03	-0.24
2024-06-30	-0.11	-0.37	-0.25	0.03	-0.21
2024-03-31	-0.02	-0.08	-0.05	-0.00	-0.13
2023-12-31	-0.02	-0.08	-0.04	-0.00	-0.10
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.02	-0.11
2023-06-30	0.01	-0.01	-0.00	-0.02	-0.11
2023-03-31	0.01	0.03	0.02	0.00	-0.13
2022-12-31	0.01	0.03	0.01	0.01	-0.09
2022-09-30	0.01	0.03	0.01	0.01	-0.09
2022-06-30	0.00	0.02	0.01	0.01	-0.08
2022-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.00	-0.06
2021-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.04	-0.19
2021-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.04	-0.12
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.04	-0.14
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.10
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.12
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.04	-0.07
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.09	-0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin bersih untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.
marjin operasi untuk RNI Negócios Imobiliários S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.16	-0.29	-0.17
2025-03-31	0.15	-0.26	-0.10
2024-12-31	0.06	-0.50	-0.21
2024-09-30	0.05	-0.64	-0.30
2024-06-30	0.09	-0.59	-0.25
2024-03-31	0.24	-0.09	0.05
2023-12-31	0.24	-0.09	0.05
2023-09-30	0.25	-0.01	0.09
2023-06-30	0.24	-0.01	0.09
2023-03-31	0.25	0.03	0.09
2022-12-31	0.24	0.03	0.05
2022-09-30	0.23	0.03	0.05
2022-06-30	0.24	0.02	0.04
2022-03-31	0.25	0.02	0.04
2021-12-31	0.25	0.05	0.01
2021-09-30	0.25	0.05	0.01
2021-06-30	0.25	0.06	0.04
2021-03-31	0.23	0.03	0.03
2020-12-31	0.21	0.00	0.00
2020-09-30	0.24	-0.02	0.04
2020-06-30	0.27	-0.01	0.01