Analisis Keuangan Saham SAPR4 - Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

Gambaran Umum

Cia de Saneamento do Paraná, yang biasa dikenal sebagai Sanepar, berbasis di Brasil dan beroperasi terutama di sektor utilitas, berfokus pada sanitasi air dan layanan air limbah. Sebagai pemain utama di industri sanitasi, Sanepar memainkan peran penting dalam mengelola pasokan air dan pengolahan air limbah di seluruh negara bagian Paraná. Perusahaan ini dikenal karena menerapkan proyek-proyek signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur pengolahan air dan sistem air limbah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan standar lingkungan. Inisiatif utama meliputi perluasan akses ke air bersih, peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan air limbah, dan kemajuan teknologi untuk pengelolaan air yang efisien, yang mencerminkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap standar peraturan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 6,996.56 MM.
Nilai operating income untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,740.80 MM.
Nilai net income untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 2,262.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,996.56	1,740.80	2,262.24
2025-03-31	6,955.44	1,641.23	2,373.99
2024-12-31	6,848.22	2,150.53	1,545.35
2024-09-30	6,768.98	2,182.37	1,497.30
2024-06-30	6,665.01	2,379.18	1,516.63
2024-03-31	6,536.78	2,539.23	1,563.14
2023-12-31	6,292.74	2,541.93	1,503.36
2023-09-30	6,071.00	2,383.99	1,489.50
2023-06-30	5,897.68	2,206.05	1,367.57
2023-03-31	5,720.77	1,989.18	1,179.17
2022-12-31	5,673.65	1,879.59	1,151.54
2022-09-30	5,581.61	1,900.10	1,132.56
2022-06-30	5,470.50	1,900.45	1,124.97
2022-03-31	5,384.78	2,001.00	1,223.09
2021-12-31	5,204.41	1,974.69	1,177.63
2021-09-30	5,058.01	1,911.82	1,137.00
2021-06-30	4,903.35	1,705.27	1,034.24
2021-03-31	4,779.99	1,588.05	986.81
2020-12-31	4,799.65	1,600.52	996.34
2020-09-30	4,902.48	1,727.75	1,091.31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.57	1.57
2024-12-31	1.02	1.02
2024-09-30	0.99	0.99
2024-06-30	1.00	1.00
2024-03-31	1.03	1.03
2023-12-31	0.99	0.99
2023-09-30	0.99	0.99
2023-06-30	0.90	0.90
2023-03-31	0.78	0.78
2022-12-31	0.76	0.76
2022-09-30	0.75	0.75
2022-06-30	0.74	0.74
2022-03-31	0.81	0.81
2021-12-31	0.78	0.78
2021-09-30	0.75	0.75
2021-06-30	0.68	0.68
2021-03-31	0.65	0.65
2020-12-31	0.66	0.66
2020-09-30	0.72	0.72

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 2,970.27 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -2,122.92 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -890.02 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,970.27	-2,122.92	-890.02
2025-03-31	2,873.52	-1,969.45	-968.75
2024-12-31	2,775.02	-1,908.91	-350.51
2024-09-30	2,712.91	-1,916.37	-397.90
2024-06-30	2,590.71	-1,904.83	-401.00
2024-03-31	2,535.87	-1,936.05	100.83
2023-12-31	2,382.26	-1,914.71	-390.32
2023-09-30	2,246.97	-1,857.27	-341.11
2023-06-30	2,104.48	-1,865.43	-318.16
2023-03-31	1,986.68	-1,800.03	-564.79
2022-12-31	1,991.25	-1,749.32	-17.13
2022-09-30	1,861.53	-1,666.53	-38.35
2022-06-30	1,860.27	-1,532.88	-82.46
2022-03-31	1,843.41	-1,414.85	-162.12
2021-12-31	1,701.54	-1,321.11	-271.62
2021-09-30	1,585.63	-1,182.85	-295.31
2021-06-30	1,441.41	-1,075.61	-261.71
2021-03-31	1,513.80	-1,016.25	37.17
2020-12-31	1,595.54	-970.02	-25.26
2020-09-30	1,729.58	-983.61	-40.06

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 4.82.
p/libro untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.95.
p/tbv untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 30.50.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	4.82	0.95	30.50
2025-03-31	5.40	0.77	-14.08
2024-12-31	5.58	0.79	-26.03
2024-09-30	5.83	0.87	-19.60
2024-06-30	5.40	0.83	-45.86
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.16	0.13
2025-03-31	0.16	0.15
2024-12-31	0.16	0.15
2024-09-30	0.15	0.14
2024-06-30	0.17	0.14
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roe untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
roic untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.12	0.23	0.12	-0.00	0.15
2025-03-31	0.08	0.15	0.09	0.03	0.16
2024-12-31	0.08	0.16	0.09	0.02	0.16
2024-09-30	0.08	0.16	0.09	0.02	0.16
2024-06-30	0.09	0.17	0.09	0.04	0.15
2024-03-31	0.09	0.17	0.10	0.00	0.15
2023-12-31	0.09	0.18	0.10	0.00	0.15
2023-09-30	0.09	0.17	0.09	-0.01	0.14
2023-06-30	0.08	0.17	0.10	-0.01	0.15
2023-03-31	0.07	0.15	0.08	-0.03	0.14
2022-12-31	0.08	0.15	0.09	0.01	0.14
2022-09-30	0.08	0.15	0.09	0.01	0.14
2022-06-30	0.09	0.15	0.09	0.02	0.14
2022-03-31	0.08	0.17	0.10	0.02	0.15
2021-12-31	0.09	0.17	0.10	0.01	0.14
2021-09-30	0.09	0.17	0.10	0.01	0.13
2021-06-30	0.08	0.16	0.09	0.01	0.13
2021-03-31	0.08	0.15	0.09	0.05	0.13
2020-12-31	0.08	0.16	0.09	0.06	0.15
2020-09-30	0.09	0.18	0.11	0.07	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
marjin bersih untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin operasi untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.56	0.34	0.24
2025-03-31	0.58	0.23	0.31
2024-12-31	0.58	0.22	0.32
2024-09-30	0.59	0.23	0.36
2024-06-30	0.60	0.24	0.39
2024-03-31	0.60	0.24	0.40
2023-12-31	0.60	0.25	0.39
2023-09-30	0.60	0.23	0.37
2023-06-30	0.58	0.23	0.37
2023-03-31	0.58	0.21	0.35
2022-12-31	0.59	0.20	0.34
2022-09-30	0.58	0.20	0.34
2022-06-30	0.60	0.21	0.35
2022-03-31	0.61	0.23	0.37
2021-12-31	0.61	0.22	0.38
2021-09-30	0.60	0.22	0.38
2021-06-30	0.60	0.21	0.35
2021-03-31	0.59	0.21	0.33
2020-12-31	0.60	0.21	0.33
2020-09-30	0.60	0.22	0.35

Analisis Keuangan Saham SAPR4 - Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock (BOVESPA) Stock