Analisis Keuangan Saham SBFG3 - Grupo SBF S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Grupo SBF S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di sektor ritel, khususnya barang-barang olahraga. Perusahaan ini, yang dikenal luas dengan merek dagangnya "Centauro," merupakan peritel olahraga terkemuka di Brasil. Grupo SBF telah memperluas jangkauan dan kemampuannya melalui inisiatif strategis, termasuk kemitraan dan akuisisi yang meningkatkan kehadiran ritel digital dan fisiknya. Yang patut dicatat di antara langkah-langkah strategisnya adalah akuisisi operasi Nike di Brasil, yang secara signifikan meningkatkan pangsa pasar dan penawaran produknya. Langkah ini menggarisbawahi komitmen Grupo SBF untuk mengkonsolidasikan kepemimpinannya di pasar ritel olahraga Amerika Latin, memanfaatkan platform toko fisik dan online untuk mengoptimalkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Grupo SBF S.A. per 2025 Jun 30 adalah 7,314.62 MM.
Nilai operating income untuk Grupo SBF S.A. per 2025 Jun 30 adalah 573.87 MM.
Nilai net income untuk Grupo SBF S.A. per 2025 Jun 30 adalah 383.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,314.62	573.87	383.16
2025-03-31	7,210.85	595.43	565.77
2024-12-31	7,151.71	604.78	536.26
2024-09-30	7,109.59	629.59	527.77
2024-06-30	7,132.56	632.74	468.10
2024-03-31	7,011.77	554.41	205.39
2023-12-31	6,988.67	531.75	169.15
2023-09-30	6,841.62	509.13	182.60
2023-06-30	6,518.34	392.47	123.41
2023-03-31	6,388.20	414.76	189.18
2022-12-31	6,260.71	401.63	205.02
2022-09-30	5,961.08	393.78	353.35
2022-06-30	5,982.41	511.59	559.89
2022-03-31	5,642.25	535.03	551.97
2021-12-31	5,110.46	402.38	498.16
2021-09-30	4,501.03	300.97	204.80
2021-06-30	3,578.75	103.86	-49.86
2021-03-31	2,695.28	-95.28	-176.23
2020-12-31	2,388.06	-88.97	-131.93
2020-09-30	2,165.73	245.02	36.97
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.20	2.20
2024-09-30	2.17	2.11
2024-06-30	2.09	2.05
2024-03-31	0.84	0.81
2023-12-31	0.69	0.67
2023-09-30	0.75	0.73
2023-06-30	0.51	0.49
2023-03-31	0.78	0.75
2022-12-31	0.84	0.82
2022-09-30	1.45	1.40
2022-06-30	2.29	2.17
2022-03-31	2.27	2.19
2021-12-31	2.00	2.00
2021-09-30	0.84	0.83
2021-06-30	-0.21	-0.21
2021-03-31	-0.74	-0.75
2020-12-31	-0.58	-0.58
2020-09-30	0.17	0.17
2020-06-30	0.51	0.50
2020-03-31	1.54	1.49

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Grupo SBF S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,080.41 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Grupo SBF S.A. per 2025 Jun 30 adalah -253.31 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Grupo SBF S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1,101.18 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,080.41	-253.31	-1,101.18
2025-03-31	1,140.93	-258.39	-523.94
2024-12-31	1,069.93	-260.11	-689.03
2024-09-30	1,488.79	-180.27	-706.06
2024-06-30	1,048.04	-200.38	-317.79
2024-03-31	895.57	-241.50	-548.40
2023-12-31	625.41	-259.63	91.82
2023-09-30	10.17	-403.30	299.42
2023-06-30	103.00	-402.32	65.39
2023-03-31	-26.49	-392.69	396.97
2022-12-31	138.10	-393.88	124.74
2022-09-30	92.44	-504.85	108.01
2022-06-30	407.85	-458.62	67.51
2022-03-31	280.22	-452.51	120.91
2021-12-31	407.08	-509.35	137.32
2021-09-30	201.73	-1,283.51	187.60
2021-06-30	-50.52	-1,299.74	450.74
2021-03-31	-43.41	-1,248.40	1,396.22
2020-12-31	218.50	-1,172.37	1,362.86
2020-09-30	364.49	-146.68	1,191.92
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Grupo SBF S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 4.84.
p/libro untuk Grupo SBF S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.
p/tbv untuk Grupo SBF S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	4.84	0.94	1.15
2025-03-31	5.44	0.97	1.20
2024-12-31	5.00	0.88	1.10
2024-09-30	8.75	1.42	1.78
2024-06-30	12.46	0.98	1.27
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	7.26	1.11	1.42
2022-09-30	8.28	1.26	1.62
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	11.41	1.17	1.42
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Grupo SBF S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Grupo SBF S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.18	0.13
2025-03-31	0.17	0.10
2024-12-31	0.17	0.10
2024-09-30	0.10	0.06
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.03	0.04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Grupo SBF S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Grupo SBF S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roic untuk Grupo SBF S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Grupo SBF S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk Grupo SBF S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.20	0.10	0.06	0.20
2025-03-31	0.07	0.21	0.09	0.02	0.18
2024-12-31	0.06	0.21	0.09	0.10	0.25
2024-09-30	0.06	0.21	0.08	0.09	0.18
2024-06-30	0.02	0.09	0.04	0.02	0.16
2024-03-31	0.02	0.07	0.03	0.08	0.11
2023-12-31	0.02	0.08	0.03	-0.02	0.00
2023-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.04	0.02
2023-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.04	0.02
2023-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.00	-0.01
2022-12-31	0.05	0.16	0.07	-0.06	-0.00
2022-09-30	0.08	0.26	0.07	-0.06	-0.00
2022-06-30	0.08	0.29	0.11	0.00	0.07
2022-03-31	0.09	0.28	0.12	-0.01	0.06
2021-12-31	0.04	0.12	0.05	-0.20	-0.12
2021-09-30	0.04	0.12	0.05	-0.20	-0.12
2021-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.22	-0.19
2021-03-31	-0.04	-0.13	-0.04	0.03	-0.20
2020-12-31	-0.03	-0.11	-0.04	0.12	0.06
2020-09-30	0.01	0.04	0.01	0.38	0.10
2020-06-30	0.03	0.11	0.03	0.34	0.10
2020-03-31	0.12	1.72	0.14	0.13	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Grupo SBF S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
marjin bersih untuk Grupo SBF S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Grupo SBF S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.49	0.08	0.08
2025-03-31	0.49	0.07	0.09
2024-12-31	0.48	0.07	0.09
2024-09-30	0.48	0.07	0.09
2024-06-30	0.47	0.03	0.08
2024-03-31	0.47	0.02	0.07
2023-12-31	0.48	0.03	0.07
2023-09-30	0.48	0.02	0.06
2023-06-30	0.48	0.02	0.06
2023-03-31	0.48	0.03	0.06
2022-12-31	0.47	0.06	0.07
2022-09-30	0.47	0.06	0.07
2022-06-30	0.46	0.09	0.09
2022-03-31	0.46	0.10	0.10
2021-12-31	0.45	0.05	0.06
2021-09-30	0.45	0.05	0.06
2021-06-30	0.44	-0.01	0.02
2021-03-31	0.43	-0.06	-0.04
2020-12-31	0.44	-0.06	-0.03
2020-09-30	0.46	0.02	0.11
2020-06-30	0.47	0.05	0.15
2020-03-31	0.49	0.13	0.22