Analisis Keuangan Saham SBSP3 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Gambaran Umum

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, yang biasa dikenal sebagai SABESP, adalah perusahaan pengelola air dan limbah Brasil yang berkantor pusat di São Paulo. Perusahaan ini memegang posisi utama di sektor utilitas, berfokus pada penyediaan layanan air dan air limbah. Sebagai salah satu perusahaan sanitasi terbesar di dunia, SABESP sangat penting dalam mengelola kontrak layanan air yang luas di berbagai kotamadya di negara bagian São Paulo. Proyek-proyek utama perusahaan seringkali mencakup inisiatif penyediaan air skala besar dan sanitasi sungai, seperti upaya yang sedang berlangsung untuk membersihkan sungai Tietê dan Pinheiros, dan investasi signifikan dalam pengendalian kehilangan air untuk meningkatkan efisiensi jaringan. Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian integral dari fokus strategis SABESP pada keberlanjutan dan ketahanan infrastruktur.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP per 2025 Jun 30 adalah 40,226.47 MM.
Nilai operating income untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP per 2025 Jun 30 adalah 17,708.88 MM.
Nilai net income untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP per 2025 Jun 30 adalah 11,164.85 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	40,226.47	17,708.88	11,164.85
2025-03-31	38,011.43	16,584.61	10,238.36
2024-12-31	36,145.48	15,405.22	9,579.56
2024-09-30	35,572.49	15,851.87	9,330.92
2024-06-30	27,028.89	7,708.78	4,065.34
2024-03-31	26,433.93	6,551.00	3,599.61
2023-12-31	25,572.06	6,273.19	3,523.53
2023-09-30	24,238.34	5,241.01	2,979.46
2023-06-30	23,772.84	5,031.09	3,214.22
2023-03-31	22,883.70	4,877.24	2,892.94
2022-12-31	22,055.72	4,620.61	3,121.27
2022-09-30	21,187.34	4,376.28	3,046.49
2022-06-30	20,353.51	4,109.31	2,433.96
2022-03-31	19,684.03	4,102.71	2,784.55
2021-12-31	19,491.06	4,075.50	2,305.87
2021-09-30	19,311.42	4,521.34	2,569.97
2021-06-30	18,595.98	4,279.58	2,523.01
2021-03-31	18,432.61	4,575.18	2,128.12
2020-12-31	17,797.54	4,478.24	973.32
2020-09-30	17,610.02	4,382.44	1,198.78
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	13.65	13.65
2024-06-30	5.95	5.95
2024-03-31	5.27	5.27
2023-12-31	5.16
2023-09-30	4.36	4.36
2023-06-30	4.70	4.70
2023-03-31	4.23	4.23
2022-12-31	4.57
2022-09-30	4.46	4.46
2022-06-30	3.56	3.56
2022-03-31	4.07	4.07
2021-12-31	3.37
2021-09-30	3.76	3.76
2021-06-30	3.69	3.69
2021-03-31	3.11	3.11
2020-12-31	1.42
2020-09-30	1.75	1.75
2020-06-30	2.91	2.91
2020-03-31	3.02	3.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP per 2025 Jun 30 adalah 8,515.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP per 2025 Jun 30 adalah -12,874.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP per 2025 Jun 30 adalah 6,110.36 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	8,515.62	-12,874.40	6,110.36
2025-03-31	7,107.67	-9,164.97	3,678.07
2024-12-31	7,404.57	-9,975.64	3,415.20
2024-09-30	6,449.43	-8,286.68	2,636.86
2024-06-30	6,511.37	-5,790.10	760.99
2024-03-31	5,856.47	-6,606.77	1,933.24
2023-12-31	4,854.35	-4,905.51	-977.84
2023-09-30	4,543.51	-3,286.71	-1,451.86
2023-06-30	3,716.76	-2,524.48	-508.67
2023-03-31	3,746.06	-2,359.22	-1,041.88
2022-12-31	3,967.60	-2,878.35	60.30
2022-09-30	3,235.07	-3,575.64	-272.70
2022-06-30	3,704.59	-2,993.99	-316.97
2022-03-31	3,486.08	-3,887.83	28.75
2021-12-31	3,913.75	-2,663.21	-929.02
2021-09-30	4,338.35	-3,392.34	1,342.23
2021-06-30	4,076.98	-6,236.94	-956.51
2021-03-31	4,834.19	-6,243.22	-49.85
2020-12-31	4,978.21	-6,768.67	-66.35
2020-09-30	5,059.37	-5,379.40	-2,199.58
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pada 2025 Jun 30 adalah 7.68.
p/libro untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pada 2025 Jun 30 adalah 2.05.
p/tbv untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pada 2025 Jun 30 adalah -3.20.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.68	2.05	-3.20
2025-03-31	7.35	1.91	-2.78
2024-12-31	6.47	1.59	-16.00
2024-09-30	15.15	1.94	-4.80
2024-06-30	14.24	1.67	-3.78
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	24.48	2.74	-6.75
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	25.83	2.88	-7.34
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	30.61	3.21	-7.17
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.14	0.08
2025-03-31	0.15	0.08
2024-12-31	0.17	0.09
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roe untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
roic untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.16	0.35	0.15	0.02	0.11
2025-03-31	0.15	0.31	0.15	0.01	0.12
2024-12-31	0.16	0.32	0.15	0.01	0.10
2024-09-30	0.07	0.32	0.08	0.03	0.12
2024-06-30	0.06	0.13	0.07	0.02	0.11
2024-03-31	0.06	0.13	0.07	-0.02	0.10
2023-12-31	0.05	0.11	0.06	-0.00	0.09
2023-09-30	0.06	0.12	0.07	0.01	0.08
2023-06-30	0.06	0.12	0.07	0.01	0.08
2023-03-31	0.05	0.11	0.06	0.01	0.08
2022-12-31	0.06	0.12	0.07	-0.01	0.07
2022-09-30	0.06	0.12	0.07	-0.01	0.07
2022-06-30	0.05	0.10	0.06	0.01	0.08
2022-03-31	0.05	0.12	0.06	-0.01	0.08
2021-12-31	0.05	0.12	0.06	0.05	0.10
2021-09-30	0.05	0.12	0.06	0.05	0.10
2021-06-30	0.05	0.12	0.06	-0.08	0.10
2021-03-31	0.05	0.10	0.05	-0.04	0.12
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.05	0.12
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.07	0.14
2020-06-30	0.05	0.10	0.05	0.02	0.14
2020-03-31	0.05	0.10	0.06	0.00	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	0.27	0.44
2025-03-31	0.54	0.27	0.43
2024-12-31	0.55	0.26	0.45
2024-09-30	0.41	0.15	0.29
2024-06-30	0.38	0.14	0.25
2024-03-31	0.37	0.14	0.25
2023-12-31	0.34	0.12	0.22
2023-09-30	0.34	0.14	0.21
2023-06-30	0.34	0.14	0.21
2023-03-31	0.35	0.13	0.21
2022-12-31	0.33	0.14	0.21
2022-09-30	0.33	0.14	0.21
2022-06-30	0.34	0.12	0.20
2022-03-31	0.35	0.14	0.21
2021-12-31	0.36	0.13	0.23
2021-09-30	0.36	0.13	0.23
2021-06-30	0.35	0.14	0.23
2021-03-31	0.36	0.12	0.25
2020-12-31	0.37	0.05	0.25
2020-09-30	0.37	0.07	0.25
2020-06-30	0.49	0.11	0.32
2020-03-31	0.44	0.11	0.31

Analisis Keuangan Saham SBSP3 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BOVESPA) Stock