Analisis Keuangan Saham SEQL3 - Sequoia Logística e Transportes S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Sequoia Logística e Transportes S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi di sektor logistik dan transportasi, dengan fokus utama pada solusi logistik e-commerce. Infrastruktur perusahaan dirancang untuk mendukung kebutuhan rantai pasokan komprehensif berbagai industri, menekankan strategi logistik yang efisien dan terukur. Sequoia terutama dikenal karena kemampuan pergudangan yang kuat dan jaringan distribusi yang luas yang memungkinkan layanan pengiriman cepat di sebagian besar wilayah Brasil. Proyek-proyek utamanya biasanya melibatkan solusi logistik yang disesuaikan dan berbasis teknologi yang memenuhi tuntutan dinamis operasi ritel online, yang bertujuan untuk mengoptimalkan waktu pengiriman dan mengurangi biaya. Inisiatif strategis Sequoia telah menempatkannya sebagai pemain penting di pasar logistik Brasil, meningkatkan efisiensi operasional klien dan kemampuan layanan pelanggan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. per 2024 Dec 31 adalah 769.02 MM.
Nilai operating income untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. per 2024 Dec 31 adalah -638.42 MM.
Nilai net income untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. per 2024 Dec 31 adalah -1,278.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	769.02	-638.42	-1,278.39
2024-09-30	699.46	-708.90	-865.63
2024-06-30	609.12	-669.80	-814.14
2023-12-31	744.74	-653.47	-822.22
2023-09-30	1,025.34	-212.67	-513.01
2023-06-30	1,352.18	-113.81	-288.36
2023-03-31	1,657.34	14.20	-164.78
2022-12-31	1,804.32	68.50	-106.87
2022-09-30	1,849.52	64.15	-69.16
2022-06-30	1,770.62	64.91	-57.86
2022-03-31	1,643.06	51.17	-29.07
2021-12-31	1,520.36	55.49	-17.86
2021-09-30	1,413.56	53.39	1.82
2021-06-30	1,316.93	54.32	9.30
2021-03-31	1,159.26	44.38	-1.72
2020-12-31	998.11	43.69	7.03
2020-09-30	819.50	39.99	-4.70
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30	-37.95	-37.95
2024-06-30	-52.44	-52.43
2023-12-31	-86.48	-86.48
2023-09-30	-48.14	-48.14
2023-06-30	-41.07	-41.07
2023-03-31	-23.50	-23.50
2022-12-31	-15.27	-15.27
2022-09-30	-9.89	-9.89
2022-06-30	-8.30	-8.30
2022-03-31	-4.19	-4.19
2021-12-31	-2.64	-2.64
2021-09-30	0.28	0.32
2021-06-30	1.34	1.40
2021-03-31	-0.30	-0.23
2020-12-31	1.33	1.33
2020-09-30	-0.95	-0.94
2020-06-30	-2.61	-2.61

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. per 2024 Dec 31 adalah 76.73 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. per 2024 Dec 31 adalah 1.79 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. per 2024 Dec 31 adalah -86.71 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	76.73	1.79	-86.71
2024-09-30	-77.46	-36.32	116.27
2024-06-30	-110.64	-37.51	100.58
2023-12-31	-282.49	-23.09	216.28
2023-09-30	-187.26	-71.38	202.00
2023-06-30	-176.96	-88.72	222.70
2023-03-31	-87.04	-97.15	83.16
2022-12-31	51.92	-90.38	-11.12
2022-09-30	76.32	-105.13	-113.71
2022-06-30	94.22	-123.98	-130.08
2022-03-31	48.17	-259.34	51.58
2021-12-31	-42.32	-255.78	57.84
2021-09-30	-76.97	-260.83	433.24
2021-06-30	-58.60	-233.13	511.52
2021-03-31	-18.24	-92.75	370.29
2020-12-31	59.74	-100.99	358.83
2020-09-30	38.14	-67.24	72.84
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.
p/libro untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.18.
p/tbv untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.09.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.07	0.18	-0.09
2024-09-30	-0.13	0.17	-0.23
2024-06-30	-0.02	0.15	-0.03
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	-0.66	0.08	-0.28
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	-1.05	0.07	-0.03
2020-06-30	-0.38	0.08	-0.03

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -2.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -1.18.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-2.10	-1.18
2024-09-30	-2.03	-1.16
2024-06-30	-2.01	-0.84
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	-0.18	-0.08
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	-0.01	0.01
2020-06-30	-0.10	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.51.
roe untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -6.83.
roic untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.98.
croic untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.51	-6.83	-0.98	0.00	-0.09
2024-09-30	-0.48	-6.83	-0.69	-0.04	-0.09
2024-06-30	-0.42	-1.99	-0.95	-0.10	-0.32
2023-12-31	-0.26	-0.95	-0.45	-0.05	-0.16
2023-09-30	-0.15	-0.53	-0.21	-0.03	-0.13
2023-06-30	-0.05	-0.53	-0.23	-0.03	-0.14
2023-03-31	-0.05	-0.29	-0.10	-0.06	-0.05
2022-12-31	-0.04	-0.11	-0.05	-0.11	0.02
2022-09-30	-0.03	-0.11	-0.06	-0.11	0.02
2022-06-30	-0.02	-0.10	-0.05	-0.13	0.04
2022-03-31	-0.01	-0.07	-0.02	-0.13	-0.01
2021-12-31	0.00	0.03	0.00	0.07	-0.08
2021-09-30	0.00	0.03	0.00	0.07	-0.06
2021-06-30	0.01	0.14	0.01	0.18	-0.06
2021-03-31	-0.00	-0.02	-0.00	0.24	-0.02
2020-12-31	0.01	0.08	0.01	0.31	0.03
2020-09-30		-0.05	-0.01	0.08	0.07
2020-06-30	-0.04	-0.14	-0.03	0.14	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
marjin bersih untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -1.24.
marjin operasi untuk Sequoia Logística e Transportes S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -1.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	-0.06	-1.24	-1.01
2024-09-30	-0.12	-1.34	-1.10
2024-06-30	-0.12	-1.10	-0.94
2023-12-31	0.02	-0.50	-0.21
2023-09-30	0.10	-0.21	-0.08
2023-06-30	0.17	-0.21	-0.08
2023-03-31	0.17	-0.10	0.01
2022-12-31	0.19	-0.04	0.03
2022-09-30	0.18	-0.04	0.03
2022-06-30	0.18	-0.03	0.03
2022-03-31	0.23	-0.02	0.02
2021-12-31	0.21	0.00	0.04
2021-09-30	0.18	0.00	0.04
2021-06-30	0.18	0.01	0.03
2021-03-31	0.21	-0.00	0.04
2020-12-31	0.22	0.01	0.05
2020-09-30	0.21	-0.01	0.05
2020-06-30	0.21	-0.02	0.04