Analisis Keuangan Saham SMFT3 - Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A., yang berbasis di Brasil, adalah operator terkemuka di sektor kebugaran, yang terutama bergerak dalam pengelolaan jaringan pusat kebugaran yang besar di seluruh Amerika Latin. Perusahaan mengoperasikan beragam fasilitas kebugaran di bawah beberapa merek, melayani berbagai demografi. Smartfit berfokus pada penyediaan layanan kebugaran berkualitas tinggi dan terjangkau dengan model penetapan harga yang berorientasi pada nilai, yang secara signifikan berkontribusi pada demokratisasi kebugaran di wilayah tersebut. Di antara proyek-proyek utamanya, yang paling menonjol adalah rencana ekspansi agresifnya, yang melibatkan peningkatan jejaknya dengan mengintegrasikan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menyederhanakan operasi, mendukung visinya tentang akses yang luas dan terjangkau terhadap sumber daya kebugaran.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. per 2025 Jun 30 adalah 6,432.05 MM.
Nilai operating income untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,482.69 MM.
Nilai net income untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. per 2025 Jun 30 adalah 530.46 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,432.05	1,482.69	530.46
2025-03-31	5,998.59	1,361.35	463.74
2024-12-31	5,580.30	1,262.76	436.44
2024-09-30	5,170.88	1,129.11	905.46
2024-06-30	4,837.94	1,024.70	879.99
2024-03-31	4,522.69	1,118.19	1,047.10
2023-12-31	4,244.74	1,045.96	1,036.55
2023-09-30	3,966.63	962.32	452.45
2023-06-30	3,643.73	839.39	400.01
2023-03-31	3,290.39	476.68	84.15
2022-12-31	2,930.44	258.85	-89.43
2022-09-30	2,623.82	57.11	-276.11
2022-06-30	2,302.96	-121.85	-440.77
2022-03-31	1,957.10	-270.99	-559.85
2021-12-31	1,706.85	-344.55	-634.58
2021-09-30	1,546.25	-374.50	-626.79
2021-06-30	1,301.16	-437.54	-664.69
2021-03-31	1,025.28	-591.00	-754.52
2020-12-31	1,256.24	-377.92	-598.58
2020-09-30	1,448.95	-211.60	-753.90
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.74	0.72
2024-09-30	1.54	1.49
2024-06-30	1.50	1.45
2024-03-31	1.79	1.72
2023-12-31	1.77	1.70
2023-09-30	0.77	0.75
2023-06-30	0.68	0.67
2023-03-31	0.14	0.14
2022-12-31	-0.15	-0.15
2022-09-30	-0.47	-0.47
2022-06-30	-0.75	-0.75
2022-03-31	-1.01	-1.01
2021-12-31	-1.21
2021-09-30	-1.28	-1.28
2021-06-30	-1.46	-1.46
2021-03-31	-1.68	-1.68
2020-12-31	-1.35	-1.35
2020-09-30	-1.73	-1.73
2020-06-30	-1.39	-1.39

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,744.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. per 2025 Jun 30 adalah -2,303.44 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. per 2025 Jun 30 adalah 234.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,744.70	-2,303.44	234.03
2025-03-31	1,667.29	-2,052.51	848.26
2024-12-31	1,375.54	-2,055.03	1,006.39
2024-09-30	1,357.16	-1,809.94	649.84
2024-06-30	1,266.09	-1,583.85	501.35
2024-03-31	1,171.01	-1,364.79	-189.33
2023-12-31	1,310.28	-993.39	-471.82
2023-09-30	1,145.13	-763.12	-227.42
2023-06-30	988.70	-619.07	-313.37
2023-03-31	799.83	-377.57	-704.50
2022-12-31	533.83	-647.34	-528.24
2022-09-30	398.80	-743.40	-202.84
2022-06-30	227.72	-2,377.33	2,534.60
2022-03-31	170.87	-2,501.50	3,182.98
2021-12-31	33.53	-2,348.27	3,259.34
2021-09-30	-36.52	-2,016.07	2,974.73
2021-06-30	-70.90	-581.37	294.45
2021-03-31	-276.12	-604.55	253.87
2020-12-31	-156.26	-727.73	419.96
2020-09-30	20.35	-990.95	973.20
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 31.28.
p/libro untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.62.
p/tbv untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 4.58.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	31.28	2.62	4.58
2025-03-31	28.94	2.33	10.44
2024-12-31	10.99	1.89	3.05
2024-09-30	14.34	2.36	3.85
2024-06-30	12.82	2.53	4.09
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-11.32	3.61	12.29
2021-03-31	-9.97	3.06	9.00
2020-12-31	-12.57	3.05	8.31
2020-09-30	-9.50	3.43	12.86
2020-06-30	-12.20	3.18	8.26

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.04	0.00
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.08	-0.03
2021-03-31	-0.09	-0.03
2020-12-31	-0.07	-0.02
2020-09-30	-0.08	-0.01
2020-06-30	-0.07	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.10	0.03	0.03	0.10
2025-03-31	0.03	0.08	0.03	0.02	0.08
2024-12-31	0.07	0.19	0.06	0.01	0.09
2024-09-30	0.07	0.19	0.06	0.02	0.09
2024-06-30	0.08	0.24	0.08	-0.03	0.09
2024-03-31	0.09	0.25	0.08	-0.01	0.10
2023-12-31	0.04	0.11	0.04	0.02	0.09
2023-09-30	0.04	0.10	0.03	0.00	0.09
2023-06-30	0.01	0.10	0.03	0.00	0.08
2023-03-31	-0.01	0.02	0.01	-0.02	0.07
2022-12-31	-0.03	-0.06	-0.03	-0.06	0.04
2022-09-30	-0.04	-0.06	-0.03	-0.06	0.04
2022-06-30	-0.07	-0.21	-0.04	0.03	0.02
2022-03-31	-0.07	-0.23	-0.05	0.07	0.02
2021-12-31	-0.08	-0.30	-0.06	0.09	-0.00
2021-09-30	-0.08	-0.30	-0.06	0.10	-0.01
2021-06-30	-0.08	-0.30	-0.10	-0.05	-0.01
2021-03-31	-0.09	-0.32	-0.09	-0.06	-0.03
2020-12-31	-0.08	-0.26	-0.08	-0.04	-0.02
2020-09-30	-0.12	-0.59	-0.10	0.01	-0.02
2020-06-30	-0.10	-0.48	-0.08	-0.01	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin bersih untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.42	0.08	0.23
2025-03-31	0.41	0.08	0.23
2024-12-31	0.41	0.18	0.22
2024-09-30	0.41	0.18	0.21
2024-06-30	0.41	0.23	0.25
2024-03-31	0.40	0.24	0.25
2023-12-31	0.39	0.11	0.24
2023-09-30	0.38	0.11	0.23
2023-06-30	0.35	0.11	0.23
2023-03-31	0.31	0.03	0.14
2022-12-31	0.27	-0.11	0.02
2022-09-30	0.21	-0.11	0.02
2022-06-30	0.14	-0.19	-0.05
2022-03-31	0.07	-0.29	-0.14
2021-12-31	0.03	-0.41	-0.24
2021-09-30	-0.05	-0.41	-0.24
2021-06-30	-0.05	-0.51	-0.34
2021-03-31	-0.23	-0.74	-0.58
2020-12-31	-0.01	-0.48	-0.30
2020-09-30	0.14	-0.52	-0.31
2020-06-30	0.26	-0.34	-0.12