Analisis Keuangan Saham SOJA3 - Boa Safra Sementes S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Boa Safra Sementes S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di sektor pertanian, dengan fokus pada produksi dan penjualan benih kedelai. Perusahaan ini, pemain kunci dalam industri agribisnis, terlibat dalam penelitian, pengembangan, dan komersialisasi varietas benih hasil rekayasa genetika dan konvensional. Strategi Boa Safra melibatkan inovasi berkelanjutan dalam teknologi benih dan peningkatan hasil panen. Inisiatif utama meliputi kemitraan dengan lembaga penelitian pertanian lokal dan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan benih terhadap hama dan tekanan lingkungan. Upaya-upaya ini sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar yang didorong oleh meningkatnya tuntutan pertanian berkelanjutan dan kebutuhan akan efisiensi produksi pangan yang lebih tinggi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Boa Safra Sementes S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,940.72 MM.
Nilai operating income untuk Boa Safra Sementes S.A. per 2025 Jun 30 adalah 153.70 MM.
Nilai net income untuk Boa Safra Sementes S.A. per 2025 Jun 30 adalah 101.42 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,940.72	153.70	101.42
2025-03-31	1,903.17	158.60	100.02
2024-12-31	1,841.05	144.85	93.46
2024-09-30	1,725.14	184.13	235.20
2024-06-30	1,985.18	236.91	301.40
2024-03-31	2,032.04	261.15	314.80
2023-12-31	2,078.75	253.51	301.50
2023-09-30	1,927.78	232.85	164.86
2023-06-30	1,821.88	200.91	165.04
2023-03-31	1,887.28	150.73	157.19
2022-09-30	1,484.59	119.90	135.07
2022-06-30	1,189.72	113.31	121.74
2022-03-31	1,030.91	143.69	123.66
2021-09-30	873.32	149.88	135.64
2021-06-30	592.03	104.35	74.44
2021-03-31	600.74	95.29	65.56
2020-12-31	588.52	103.42	70.21
2020-09-30	560.95	102.43	63.43

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.86	1.86
2024-06-30	2.06	2.05
2024-03-31	2.28	2.28
2023-12-31
2023-09-30	1.29	1.29
2023-06-30	1.33	1.33
2023-03-31	1.34	1.34
2022-09-30	1.26	1.26
2022-06-30	1.10	1.10
2022-03-31	1.26	1.26
2021-09-30	1.93	1.93
2021-06-30	1.05	1.05
2021-03-31	0.85	0.85
2020-12-31	0.99
2020-09-30	0.78	0.78

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Boa Safra Sementes S.A. per 2025 Jun 30 adalah 19.04 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Boa Safra Sementes S.A. per 2025 Jun 30 adalah -91.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Boa Safra Sementes S.A. per 2025 Jun 30 adalah -232.65 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	19.04	-91.03	-232.65
2025-03-31	-7.11	-256.75	219.49
2024-12-31	-60.13	-108.50	-63.67
2024-09-30	-155.79	-433.56	80.17
2024-06-30	47.02	-580.74	723.61
2024-03-31	36.94	-353.97	572.46
2023-12-31	115.67	-424.34	519.52
2023-09-30	180.72	-80.17	208.43
2023-06-30	52.31	-82.14	188.24
2023-03-31	16.93	-88.81	192.10
2022-09-30	21.25	-151.07	294.78
2022-06-30	-150.40	-238.46	254.42
2022-03-31	-78.44	-208.26	339.41
2021-09-30	-98.35	-137.22	344.13
2021-06-30	-188.71	-37.07	403.26
2021-03-31	-40.21	-27.23	100.00
2020-12-31	7.67	-28.13	32.83
2020-09-30	-13.17	-23.58	92.73

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Boa Safra Sementes S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 15.36.
p/libro untuk Boa Safra Sementes S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.78.
p/tbv untuk Boa Safra Sementes S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.14.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.36	0.78	1.14
2025-03-31	15.22	0.73	0.73
2024-12-31	5.85	0.73	0.73
2024-09-30	5.37	0.91	0.91
2024-06-30	4.25	0.91	1.33
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	10.05	1.68	1.68
2023-03-31	10.76	1.78	1.79
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	12.31	7.62	7.64
2020-12-31	11.51	7.43	7.45
2020-09-30	12.72	11.13	11.17

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Boa Safra Sementes S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Boa Safra Sementes S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.09
2025-03-31	0.08	0.10
2024-12-31	0.10	0.08
2024-09-30	0.10	0.08
2024-06-30	0.14	0.09
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.09	0.06
2023-03-31	0.09	0.06
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.02
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.04
2020-12-31	0.10	0.05
2020-09-30	0.10	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Boa Safra Sementes S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Boa Safra Sementes S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Boa Safra Sementes S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Boa Safra Sementes S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Boa Safra Sementes S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.01	-0.00
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.10	-0.03
2024-12-31	0.09	0.19	0.10	-0.22	-0.07
2024-09-30	0.12	0.24	0.11	0.07	0.02
2024-06-30	0.19	0.32	0.14	0.11	0.02
2024-03-31	0.21	0.32	0.15	0.10	0.06
2023-12-31	0.10	0.21	0.09	0.16	0.09
2023-09-30	0.11	0.27	0.10	0.09	0.03
2023-06-30	0.10	0.27	0.12	0.11	0.04
2023-03-31	0.18	0.25	0.13	0.09	0.01
2022-09-30	0.12	0.18	0.09	0.14	0.02
2022-06-30	0.12	0.22	0.15	-0.17	-0.19
2022-03-31	0.00	1.17	0.19	0.08	-0.12
2021-09-30	0.31	1.87	0.18	0.14	-0.28
2021-06-30	0.37	1.82	0.13	0.30	-0.32
2021-03-31	0.32	1.60	0.21	0.10	-0.13
2020-12-31	0.34	1.71	0.31	0.05	0.03
2020-09-30			0.23	0.20	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Boa Safra Sementes S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin bersih untuk Boa Safra Sementes S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Boa Safra Sementes S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.13	0.05	0.08
2025-03-31	0.12	0.05	0.08
2024-12-31	0.15	0.14	0.11
2024-09-30	0.15	0.15	0.12
2024-06-30	0.16	0.15	0.13
2024-03-31	0.15	0.15	0.12
2023-12-31	0.15	0.09	0.12
2023-09-30	0.14	0.10	0.11
2023-06-30	0.12	0.10	0.11
2023-03-31	0.13	0.09	0.09
2022-09-30	0.12	0.07	0.08
2022-06-30	0.14	0.10	0.10
2022-03-31	0.14	0.11	0.11
2021-09-30	0.21	0.16	0.17
2021-06-30	0.21	0.13	0.18
2021-03-31	0.19	0.11	0.16
2020-12-31	0.21	0.12	0.18
2020-09-30	0.18	0.11	0.18