Analisis Keuangan Saham STBP3 - Santos Brasil Participações S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Santos Brasil Participações S.A. adalah perusahaan logistik dan operasi pelabuhan terkemuka yang berbasis di Brasil, terutama berfokus pada layanan pengiriman kontainer. Didirikan pada tahun 1997, perusahaan ini terkenal dengan fasilitasnya di Pelabuhan Santos, yang merupakan pelabuhan kontainer tersibuk di Amerika Latin. Santos Brasil berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional di wilayah tersebut, dengan operasi yang mencakup penyimpanan, penanganan, dan logistik kontainer. Mereka mengelola beberapa terminal kontainer, termasuk yang berada di Santos, Imbituba, dan Vila do Conde, menawarkan layanan yang mencakup seluruh rantai pasokan. Di luar penanganan operasional, Santos Brasil juga berinvestasi dalam proyek-proyek logistik terintegrasi, menyediakan solusi yang kuat dalam logistik pelabuhan dan pergerakan kontainer, yang sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas perdagangan global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Santos Brasil Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 3,319.56 MM.
Nilai operating income untuk Santos Brasil Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,479.09 MM.
Nilai net income untuk Santos Brasil Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 814.29 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,319.56	1,479.09	814.29
2025-03-31	3,141.48	1,371.69	792.65
2024-12-31	2,903.02	1,201.87	741.97
2024-09-30	2,779.36	1,194.26	760.67
2024-06-30	2,548.75	1,049.32	683.56
2024-03-31	2,353.17	941.23	606.22
2023-12-31	2,134.93	779.46	504.30
2023-09-30	1,936.76	558.51	414.82
2023-06-30	1,924.96	527.10	381.77
2023-03-31	1,918.64	526.36	384.96
2022-12-31	1,931.84	568.42	429.45
2022-09-30	1,906.49	594.43	392.39
2022-06-30	1,781.17	534.81	353.02
2022-03-31	1,659.78	473.59	315.83
2021-12-31	1,534.23	401.50	256.41
2021-09-30	1,351.33	297.98	172.25
2021-06-30	1,175.04	201.75	100.18
2021-03-31	1,020.34	105.14	30.39
2020-12-31	929.56	46.05	-13.76
2020-09-30	899.25	45.01	-17.69

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.95.
laba per saham yang terdilusi untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.95	0.94
2025-03-31	0.93	0.92
2024-12-31	0.86	0.86
2024-09-30	0.88	0.88
2024-06-30	0.79	0.79
2024-03-31	0.70	0.70
2023-12-31	0.58	0.58
2023-09-30	0.48	0.48
2023-06-30	0.44	0.44
2023-03-31	0.45	0.44
2022-12-31	0.50	0.50
2022-09-30	0.45	0.45
2022-06-30	0.41	0.41
2022-03-31	0.37	0.36
2021-12-31	0.30	0.30
2021-09-30	0.20	0.20
2021-06-30	0.12	0.12
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	-0.02
2020-09-30	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Santos Brasil Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,623.79 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Santos Brasil Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah -725.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Santos Brasil Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah -635.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,623.79	-725.40	-635.76
2025-03-31	1,495.27	-711.57	-846.07
2024-12-31	1,403.02	-708.31	-332.10
2024-09-30	1,266.89	-653.28	1,252.21
2024-06-30	994.83	-611.29	-548.94
2024-03-31	898.30	-635.07	-359.40
2023-12-31	798.87	-601.16	-444.86
2023-09-30	705.71	-404.94	-487.35
2023-06-30	670.15	-223.76	-819.59
2023-03-31	670.91	-182.18	-844.25
2022-12-31	733.84	-62.71	-879.84
2022-09-30	760.93	166.22	-882.96
2022-06-30	662.35	33.49	-516.13
2022-03-31	585.92	55.16	-401.56
2021-12-31	477.93	-21.09	-277.36
2021-09-30	309.23	-201.02	-60.38
2021-06-30	231.76	-621.60	705.92
2021-03-31	179.46	-510.18	716.48
2020-12-31	146.29	-481.59	712.78
2020-09-30	132.67	-374.86	688.64

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 14.91.
p/libro untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 19.45.
p/tbv untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 27.01.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.91	19.45	27.01
2025-03-31	15.37	17.24	23.04
2024-12-31	14.90	4.92	5.28
2024-09-30	18.78	5.59	5.99
2024-06-30	19.26	5.26	5.97
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.06
2025-03-31	0.08	0.06
2024-12-31	0.09	0.06
2024-09-30	0.07	0.05
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roe untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
roic untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.16	0.35	0.16	-0.01	0.31
2025-03-31	0.15	0.33	0.15	0.07	0.28
2024-12-31	0.17	0.35	0.12	0.29	0.20
2024-09-30	0.17	0.35	0.16	-0.04	0.23
2024-06-30	0.14	0.28	0.14	-0.02	0.21
2024-03-31	0.12	0.24	0.12	-0.06	0.19
2023-12-31	0.08	0.19	0.10	-0.04	0.17
2023-09-30	0.08	0.16	0.10	-0.09	0.17
2023-06-30	0.08	0.16	0.10	-0.09	0.17
2023-03-31	0.09	0.17	0.10	-0.09	0.17
2022-12-31	0.09	0.19	0.15	0.02	0.22
2022-09-30	0.08	0.19	0.15	0.02	0.21
2022-06-30	0.07	0.17	0.13	0.06	0.18
2022-03-31	0.06	0.16	0.12	0.09	0.17
2021-12-31	0.04	0.08	0.06	0.02	0.11
2021-09-30	0.04	0.08	0.06	0.02	0.09
2021-06-30	0.03	0.08	0.04	0.12	0.09
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.15	0.07
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.15	0.06
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.17	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
marjin bersih untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin operasi untuk Santos Brasil Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.56	0.25	0.44
2025-03-31	0.55	0.26	0.41
2024-12-31	0.56	0.27	0.43
2024-09-30	0.55	0.27	0.41
2024-06-30	0.54	0.26	0.40
2024-03-31	0.51	0.24	0.37
2023-12-31	0.45	0.21	0.29
2023-09-30	0.44	0.20	0.27
2023-06-30	0.44	0.20	0.27
2023-03-31	0.45	0.20	0.27
2022-12-31	0.44	0.22	0.29
2022-09-30	0.43	0.22	0.29
2022-06-30	0.42	0.21	0.28
2022-03-31	0.40	0.20	0.27
2021-12-31	0.30	0.13	0.22
2021-09-30	0.27	0.13	0.22
2021-06-30	0.27	0.09	0.17
2021-03-31	0.29	0.03	0.11
2020-12-31	0.40	-0.01	0.06
2020-09-30	0.23	-0.02	0.05