Analisis Keuangan Saham TIMS3 - TIM S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

TIM S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di sektor telekomunikasi dan dikenal sebagai salah satu penyedia telekomunikasi terkemuka di negara tersebut. Mengambil strategi yang berpusat pada penanganan transformasi digital yang meningkat, TIM telah berperan penting dalam penyebaran jaringan seluler yang luas di seluruh Brasil, dengan menekankan teknologi 4G dan 5G. Proyek-proyek utama menyoroti fokusnya pada peningkatan akses broadband dan pencapaian penetrasi pasar yang substansial dalam layanan telekomunikasi seluler, mengintegrasikan solusi IoT untuk mendorong proyek-proyek kota pintar, dan inisiatif berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, TIM telah proaktif dalam membina kemitraan untuk memperluas penawaran layanannya, sehingga memperkuat posisi kompetitifnya di lanskap telekomunikasi Brasil.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk TIM S.A. per 2025 Jun 30 adalah 26,043.44 MM.
Nilai operating income untuk TIM S.A. per 2025 Jun 30 adalah 6,173.41 MM.
Nilai net income untuk TIM S.A. per 2025 Jun 30 adalah 3,626.25 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	26,043.44	6,173.41	3,626.25
2025-03-31	25,746.04	5,992.45	3,432.08
2024-12-31	25,447.93	5,833.66	3,153.88
2024-09-30	25,092.17	5,556.00	3,188.18
2024-06-30	24,728.55	5,478.15	3,099.16
2024-03-31	24,289.27	5,128.16	2,944.41
2023-12-31	23,833.89	4,797.62	2,837.42
2023-09-30	23,383.10	4,313.44	2,293.10
2023-06-30	22,938.94	3,799.30	2,024.76
2023-03-31	22,443.76	3,561.28	1,677.83
2022-12-31	21,530.80	3,440.44	1,670.76
2022-09-30	20,505.89	3,489.65	2,147.87
2022-06-30	19,406.54	3,439.40	2,692.97
2022-03-31	18,445.46	3,357.43	3,085.65
2021-12-31	18,058.03	3,247.85	2,957.17
2021-09-30	17,936.61	3,272.13	2,955.30
2021-06-30	17,812.16	3,151.55	2,352.57
2021-03-31	17,392.27	3,174.13	1,958.74
2020-12-31	17,267.81	3,115.52	1,843.69
2020-09-30	17,176.35	3,039.78	1,333.93
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.42	1.42
2024-12-31	1.30	1.30
2024-09-30	1.30	1.30
2024-06-30	1.28	1.27
2024-03-31	1.22	1.21
2023-12-31	1.17	1.17
2023-09-30	0.95	0.94
2023-06-30	0.84	0.84
2023-03-31	0.69	0.69
2022-12-31	0.69	0.69
2022-09-30	0.89	0.89
2022-06-30	1.11	1.11
2022-03-31	1.27	1.28
2021-12-31	1.22	1.22
2021-09-30	1.22	1.22
2021-06-30	0.97	0.97
2021-03-31	0.80	0.79
2020-12-31	0.76	0.76
2020-09-30	0.55	0.55
2020-06-30	0.70	0.70

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk TIM S.A. per 2025 Jun 30 adalah 13,465.98 MM.
Nilai cash from investing activities untuk TIM S.A. per 2025 Jun 30 adalah -5,578.84 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk TIM S.A. per 2025 Jun 30 adalah -7,003.67 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	13,465.98	-5,578.84	-7,003.67
2025-03-31	13,181.81	-5,554.52	-6,771.60
2024-12-31	12,331.54	-4,953.87	-7,196.86
2024-09-30	12,659.16	-6,141.67	-7,838.98
2024-06-30	12,665.41	-5,937.91	-7,683.36
2024-03-31	12,106.91	-6,014.35	-7,662.97
2023-12-31	12,420.66	-4,683.54	-7,207.90
2023-09-30	11,009.28	-3,939.01	-5,756.98
2023-06-30	10,956.23	-3,644.22	-5,443.58
2023-03-31	10,002.14	-6,923.08	-3,526.85
2022-12-31	9,162.26	-8,353.13	-3,489.03
2022-09-30	8,847.86	-8,543.79	-2,076.16
2022-06-30	8,189.48	-8,120.06	-2,620.00
2022-03-31	9,248.05	-6,666.21	-1,295.50
2021-12-31	10,078.09	-6,689.40	-735.37
2021-09-30	10,653.45	-6,378.44	-2,332.10
2021-06-30	10,069.26	-7,649.64	-1,744.13
2021-03-31	10,135.85	-5,864.30	-3,145.18
2020-12-31	8,673.87	-5,293.35	-3,089.27
2020-09-30	8,558.88	-4,476.76	-2,832.62
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk TIM S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 15.04.
p/libro untuk TIM S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.11.
p/tbv untuk TIM S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 5.30.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.04	2.11	5.30
2025-03-31	13.64	1.63	3.69
2024-12-31	10.93	1.34	4.39
2024-09-30	14.61	1.78	6.32
2024-06-30	13.05	1.54	3.97
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk TIM S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk TIM S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.08	0.07
2024-12-31	0.10	0.08
2024-09-30	0.08	0.06
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk TIM S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk TIM S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk TIM S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk TIM S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk TIM S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.14	0.09	0.02	0.33
2025-03-31	0.06	0.13	0.08	0.00	0.29
2024-12-31	0.06	0.12	0.08	-0.03	0.30
2024-09-30	0.06	0.12	0.08	-0.02	0.31
2024-06-30	0.05	0.12	0.07	-0.04	0.30
2024-03-31	0.05	0.11	0.07	0.01	0.30
2023-12-31	0.04	0.09	0.05	0.03	0.26
2023-09-30	0.04	0.08	0.05	0.04	0.26
2023-06-30	0.04	0.08	0.05	0.04	0.26
2023-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.24
2022-12-31	0.05	0.09	0.05	-0.04	0.21
2022-09-30	0.05	0.09	0.05	-0.04	0.21
2022-06-30	0.06	0.11	0.06	-0.06	0.19
2022-03-31	0.07	0.13	0.08	0.03	0.24
2021-12-31	0.07	0.13	0.08	0.05	0.29
2021-09-30	0.07	0.13	0.08	0.05	0.29
2021-06-30	0.06	0.10	0.06	0.02	0.28
2021-03-31	0.05	0.09	0.06	0.03	0.29
2020-12-31	0.05	0.08	0.05	0.01	0.26
2020-09-30	0.04	0.08	0.05	0.04	0.25
2020-06-30	0.04	0.08	0.05	0.07	0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk TIM S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
marjin bersih untuk TIM S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk TIM S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.53	0.13	0.23
2025-03-31	0.53	0.12	0.23
2024-12-31	0.52	0.13	0.22
2024-09-30	0.54	0.13	0.23
2024-06-30	0.52	0.12	0.21
2024-03-31	0.51	0.12	0.21
2023-12-31	0.52	0.10	0.18
2023-09-30	0.50	0.09	0.17
2023-06-30	0.50	0.09	0.17
2023-03-31	0.50	0.07	0.16
2022-12-31	0.51	0.10	0.17
2022-09-30	0.51	0.10	0.17
2022-06-30	0.52	0.14	0.18
2022-03-31	0.53	0.17	0.18
2021-12-31	0.53	0.16	0.18
2021-09-30	0.53	0.16	0.18
2021-06-30	0.53	0.13	0.18
2021-03-31	0.53	0.11	0.18
2020-12-31	0.54	0.11	0.18
2020-09-30	0.50	0.10	0.10
2020-06-30	0.57	0.10	0.19