Analisis Keuangan Saham TOTS3 - TOTVS S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

TOTVS S.A., yang berbasis di Brasil, merupakan pemain utama di sektor teknologi, terutama berfokus pada pengembangan dan pemasaran perangkat lunak, serta penyediaan layanan terkait. Perusahaan ini merupakan penyedia perangkat lunak perusahaan terbesar di Amerika Latin, yang mengkhususkan diri dalam solusi yang melayani berbagai sektor bisnis termasuk keuangan, pendidikan, dan kesehatan. TOTVS tidak hanya menawarkan perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) tetapi juga telah memperluas portofolionya melalui akuisisi strategis untuk mencakup manajemen kinerja bisnis, manajemen modal manusia, dan banyak lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek-proyek utama melibatkan pengembangan teknologi komputasi awan, integrasi kemampuan kecerdasan buatan ke dalam sistemnya, dan perluasan jangkauannya di segmen bisnis kecil hingga menengah, selaras dengan tren transformasi digital global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk TOTVS S.A. per 2025 Jun 30 adalah 5,676.29 MM.
Nilai operating income untuk TOTVS S.A. per 2025 Jun 30 adalah 965.07 MM.
Nilai net income untuk TOTVS S.A. per 2025 Jun 30 adalah 859.36 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,676.29	965.07	859.36
2025-03-31	5,460.52	902.89	785.51
2024-12-31	5,224.01	845.32	717.51
2024-09-30	5,003.97	772.33	650.08
2024-06-30	4,813.38	725.60	786.82
2024-03-31	4,601.69	703.00	767.35
2023-12-31	4,440.44	697.50	734.82
2023-09-30	4,269.02	732.18	764.71
2023-06-30	4,104.61	710.47	485.81
2023-03-31	3,958.57	733.70	512.80
2022-12-31	3,792.93	658.27	498.14
2022-09-30	3,616.73	623.51	470.97
2022-06-30	3,423.32	573.61	411.05
2022-03-31	3,211.18	535.75	367.30
2021-12-31	2,977.31	532.01	368.49
2021-09-30	2,837.95	456.32	344.36
2021-06-30	2,734.33	439.76	334.75
2021-03-31	2,659.30	412.92	314.10
2020-12-31	2,596.08	368.31	294.96
2020-09-30	2,485.88	388.78	252.23
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.21	1.21
2024-09-30	1.09	1.07
2024-06-30	1.31	1.29
2024-03-31	1.29	1.27
2023-12-31	1.22	1.20
2023-09-30	1.27	1.25
2023-06-30	0.80	0.79
2023-03-31	0.85	0.83
2022-12-31	0.82	0.81
2022-09-30	0.78	0.76
2022-06-30	0.69	0.68
2022-03-31	0.62	0.61
2021-12-31	0.64	0.63
2021-09-30	0.60	0.60
2021-06-30	0.59	0.58
2021-03-31	0.55	0.55
2020-12-31	0.52	0.51
2020-09-30	0.44	0.44
2020-06-30	0.46	0.45
2020-03-31	0.46	0.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk TOTVS S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,174.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk TOTVS S.A. per 2025 Jun 30 adalah -585.69 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk TOTVS S.A. per 2025 Jun 30 adalah -699.59 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,174.30	-585.69	-699.59
2025-03-31	1,128.23	-864.79	-868.51
2024-12-31	1,114.61	-1,333.63	-967.98
2024-09-30	1,007.02	-1,142.63	-766.29
2024-06-30	990.31	-844.70	-660.70
2024-03-31	1,006.91	-575.71	-419.15
2023-12-31	952.11	-3.39	-555.32
2023-09-30	961.00	-26.52	-418.81
2023-06-30	974.57	-437.04	-384.27
2023-03-31	839.70	-456.33	-552.19
2022-12-31	915.56	-726.46	-324.41
2022-09-30	803.24	-579.11	243.06
2022-06-30	715.79	-512.52	1,718.12
2022-03-31	847.50	-2,422.44	3,179.81
2021-12-31	574.50	-2,029.83	3,298.67
2021-09-30	437.73	-2,243.14	2,879.47
2021-06-30	313.89	-1,919.73	987.59
2021-03-31	212.06	-106.61	-370.79
2020-12-31	371.74	-355.76	-526.40
2020-09-30	432.60	-201.20	-719.30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk TOTVS S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 30.97.
p/libro untuk TOTVS S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 4.76.
p/tbv untuk TOTVS S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 33.60.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	30.97	4.76	33.60
2025-03-31	27.90	4.01	-7.54
2024-12-31	24.92	3.17	-6.31
2024-09-30	21.38	3.37	21.85
2024-06-30	33.33	5.03	57.14
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk TOTVS S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk TOTVS S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk TOTVS S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk TOTVS S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk TOTVS S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk TOTVS S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
ocroic untuk TOTVS S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.16	0.12	-0.09	0.17
2025-03-31	0.08	0.14	0.11	-0.18	0.17
2024-12-31	0.07	0.13	0.10	-0.13	0.15
2024-09-30	0.07	0.13	0.12	-0.08	0.15
2024-06-30	0.07	0.17	0.11	0.00	0.15
2024-03-31	0.07	0.16	0.11	0.06	0.14
2023-12-31	0.07	0.16	0.11	0.08	0.14
2023-09-30	0.05	0.11	0.08	0.02	0.15
2023-06-30	0.05	0.11	0.08	0.02	0.15
2023-03-31	0.05	0.11	0.08	-0.03	0.13
2022-12-31	0.05	0.11	0.07	0.07	0.10
2022-09-30	0.04	0.11	0.07	0.07	0.10
2022-06-30	0.05	0.15	0.06	0.30	0.09
2022-03-31	0.07	0.14	0.06	0.27	0.09
2021-12-31	0.07	0.13	0.06	0.22	0.04
2021-09-30	0.07	0.13	0.06	0.22	0.02
2021-06-30	0.06	0.13	0.08	-0.10	0.02
2021-03-31	0.09	0.12	0.10	-0.08	0.06
2020-12-31	0.08	0.12	0.09	-0.16	0.12
2020-09-30	0.07	0.10	0.08	-0.15	0.13
2020-06-30	0.07	0.11	0.08	-0.07	0.16
2020-03-31	0.10	0.20	0.09	0.32	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk TOTVS S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.
marjin bersih untuk TOTVS S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk TOTVS S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.70	0.14	0.17
2025-03-31	0.72	0.14	0.17
2024-12-31	0.67	0.13	0.16
2024-09-30	0.69	0.16	0.17
2024-06-30	0.70	0.16	0.17
2024-03-31	0.72	0.16	0.16
2023-12-31	0.70	0.18	0.17
2023-09-30	0.70	0.12	0.17
2023-06-30	0.70	0.12	0.17
2023-03-31	0.70	0.13	0.19
2022-12-31	0.69	0.12	0.16
2022-09-30	0.69	0.12	0.16
2022-06-30	0.68	0.11	0.15
2022-03-31	0.68	0.10	0.15
2021-12-31	0.71	0.11	0.15
2021-09-30	0.70	0.11	0.15
2021-06-30	0.70	0.12	0.15
2021-03-31	0.71	0.12	0.15
2020-12-31	0.70	0.11	0.14
2020-09-30	0.69	0.10	0.15
2020-06-30	0.69	0.11	0.14
2020-03-31	0.68	0.11	0.14