Analisis Keuangan Saham TRIS3 - Trisul S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Trisul S.A. adalah perusahaan pengembangan properti Brasil yang berkantor pusat di São Paulo, Brasil. Perusahaan ini terutama beroperasi di sektor konstruksi perumahan, berfokus pada pengembangan proyek perumahan berkualitas tinggi yang berkisar dari segmen mewah hingga menengah. Didirikan dengan wawasan yang tajam tentang tren pertumbuhan perkotaan dan demografi Brasil, Trisul telah berhasil melaksanakan banyak proyek, khususnya di São Paulo dan sekitarnya, yang ditandai dengan reputasi penyelesaian tepat waktu dan kepatuhan terhadap standar konstruksi tinggi. Proyek-proyek utama meliputi kondominium skala besar dan kompleks multifungsi, yang mencerminkan perpaduan desain arsitektur modern dengan praktik pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya ini menggarisbawahi niat strategis Trisul untuk memanfaatkan peluang pasar sambil meningkatkan kondisi kehidupan perkotaan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Trisul S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,291.09 MM.
Nilai operating income untuk Trisul S.A. per 2025 Jun 30 adalah 203.82 MM.
Nilai net income untuk Trisul S.A. per 2025 Jun 30 adalah 199.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,291.09	203.82	199.92
2025-03-31	1,315.93	187.07	182.36
2024-12-31	1,346.69	178.88	171.56
2024-09-30	1,211.00	139.48	143.43
2024-06-30	1,157.66	107.06	128.28
2024-03-31	1,106.23	106.56	126.57
2023-12-31	1,046.69	103.25	123.88
2023-09-30	967.41	96.01	106.70
2023-06-30	896.51	108.99	93.84
2023-03-31	839.28	109.72	85.55
2022-12-31	760.27	95.97	67.91
2022-09-30	727.15	92.61	57.52
2022-06-30	735.10	111.41	80.52
2022-03-31	736.15	124.33	95.52
2021-12-31	774.16	150.17	120.55
2021-09-30	856.13	187.69	159.09
2021-06-30	920.60	199.96	174.02
2021-03-31	909.87	191.23	174.13
2020-12-31	878.96	172.85	170.09
2020-09-30	841.12	166.04	158.40
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.79	0.79
2024-06-30	0.70	0.70
2024-03-31	0.70	0.70
2023-12-31	0.68	0.68
2023-09-30	0.59	0.59
2023-06-30	0.52	0.52
2023-03-31	0.47	0.47
2022-12-31	0.37	0.37
2022-09-30	0.32	0.32
2022-06-30	0.44	0.44
2022-03-31	0.52	0.52
2021-12-31	0.65	0.65
2021-09-30	0.86	0.86
2021-06-30	0.94	0.93
2021-03-31	0.93	0.93
2020-12-31	0.91	0.91
2020-09-30	0.86	0.86
2020-06-30	0.87	0.87
2020-03-31	0.87	0.87

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Trisul S.A. per 2025 Jun 30 adalah 381.64 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Trisul S.A. per 2025 Jun 30 adalah 5.39 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Trisul S.A. per 2025 Jun 30 adalah -106.88 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	381.64	5.39	-106.88
2025-03-31	361.21	27.40	-189.34
2024-12-31	320.64	59.96	-292.84
2024-09-30	200.57	59.62	-130.85
2024-06-30	27.97	49.03	-85.08
2024-03-31	-3.02	25.62	11.24
2023-12-31	1.08	-49.88	100.45
2023-09-30	-204.99	-58.50	289.09
2023-06-30	-293.15	-49.19	294.51
2023-03-31	-262.65	-49.27	273.70
2022-12-31	-271.88	-14.03	208.75
2022-09-30	-194.00	6.20	20.52
2022-06-30	-113.65	-14.72	79.33
2022-03-31	-108.49	-15.83	53.06
2021-12-31	-83.01	-18.07	9.88
2021-09-30	-48.67	-28.13	166.36
2021-06-30	-32.05	-1.77	40.81
2021-03-31	-130.06	0.34	111.57
2020-12-31	-186.54	-3.95	181.15
2020-09-30	-144.11	-18.75	-64.43
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Trisul S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 7.09.
p/libro untuk Trisul S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.
p/tbv untuk Trisul S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.86.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.09	0.85	0.86
2025-03-31	6.55	0.76	0.76
2024-12-31	5.56	0.54	0.54
2024-09-30	6.87	0.62	0.62
2024-06-30	10.13	0.90	0.93
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Trisul S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Trisul S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.13	0.10
2025-03-31	0.14	0.11
2024-12-31	0.13	0.10
2024-09-30	0.10	0.08
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Trisul S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Trisul S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Trisul S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Trisul S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk Trisul S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.13	0.08	0.08	0.15
2025-03-31	0.06	0.12	0.07	0.04	0.14
2024-12-31	0.05	0.10	0.06	0.05	0.09
2024-09-30	0.05	0.10	0.05	-0.00	0.02
2024-06-30	0.05	0.09	0.05	0.01	-0.00
2024-03-31	0.05	0.09	0.05	0.02	0.00
2023-12-31	0.05	0.08	0.04	0.01	-0.09
2023-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.02	-0.12
2023-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.02	-0.12
2023-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.02	-0.12
2022-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.08	-0.10
2022-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.09	-0.10
2022-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.03	-0.06
2022-03-31	0.06	0.08	0.05	-0.04	-0.06
2021-12-31	0.08	0.13	0.08	0.05	-0.03
2021-09-30	0.08	0.13	0.09	0.05	-0.02
2021-06-30	0.09	0.15	0.11	0.00	-0.02
2021-03-31	0.09	0.15	0.10	-0.01	-0.08
2020-12-31	0.09	0.16	0.10	-0.01	-0.10
2020-09-30	0.09	0.15	0.10	-0.15	-0.09
2020-06-30	0.12	0.23	0.11	0.16	-0.09
2020-03-31	0.12	0.23	0.10	0.20	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Trisul S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Trisul S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Trisul S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	0.14	0.14
2025-03-31	0.28	0.13	0.13
2024-12-31	0.26	0.12	0.11
2024-09-30	0.24	0.11	0.10
2024-06-30	0.24	0.11	0.11
2024-03-31	0.23	0.12	0.11
2023-12-31	0.24	0.11	0.27
2023-09-30	0.26	0.10	0.28
2023-06-30	0.28	0.10	0.28
2023-03-31	0.30	0.10	0.30
2022-12-31	0.32	0.08	0.13
2022-09-30	0.34	0.08	0.13
2022-06-30	0.35	0.11	0.15
2022-03-31	0.37	0.13	0.17
2021-12-31	0.38	0.19	0.22
2021-09-30	0.37	0.19	0.22
2021-06-30	0.37	0.19	0.22
2021-03-31	0.36	0.19	0.21
2020-12-31	0.35	0.19	0.20
2020-09-30	0.36	0.19	0.19
2020-06-30	0.36	0.19	0.20
2020-03-31	0.37	0.18	0.20