Analisis Keuangan Saham USIM3 - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., yang biasa dikenal sebagai Usiminas, adalah produsen baja terkemuka yang berbasis di Brasil. Didirikan pada tahun 1956, perusahaan ini memainkan peran penting dalam industri baja Brasil dan terutama beroperasi melalui segmen yang meliputi pertambangan, logistik, pembuatan baja, dan transformasi. Usiminas terkenal karena memproduksi berbagai macam produk baja, yang sangat penting untuk sektor otomotif, konstruksi, dan mesin berat. Perusahaan ini juga terlibat dalam ekstraksi bijih besi, meningkatkan integrasinya dalam rantai produksi baja. Proyek-proyek utama telah difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dan implementasi teknologi mutakhir untuk keberlanjutan lingkungan, seperti peningkatan tungku tinggi dan investasi dalam sumber energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. per 2025 Jun 30 adalah 26,781.47 MM.
Nilai operating income untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. per 2025 Jun 30 adalah 706.00 MM.
Nilai net income untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. per 2025 Jun 30 adalah 376.12 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	26,781.47	706.00	376.12
2025-03-31	26,504.72	551.11	140.53
2024-12-31	25,869.80	239.32	-145.95
2024-09-30	26,171.04	343.72	912.04
2024-06-30	26,068.15	-36.18	536.54
2024-03-31	26,605.92	209.07	931.17
2023-12-31	27,638.35	667.68	1,390.93
2023-09-30	28,516.83	971.12	-465.77
2023-06-30	30,237.05	1,850.67	263.21
2023-03-31	31,881.11	3,386.42	898.26
2022-12-31	32,470.51	2,445.50	1,615.54
2022-09-30	32,859.75	5,406.88	5,006.15
2022-06-30	33,450.97	5,869.92	6,051.36
2022-03-31	34,515.78	8,931.93	9,330.14
2021-12-31	33,736.96	11,271.67	9,070.52
2021-09-30	31,162.02	10,000.07	8,221.18
2021-06-30	26,517.58	9,440.96	6,716.08
2021-03-31	19,346.03	4,668.17	2,081.15
2020-12-31	16,088.05	2,768.71	672.79
2020-09-30	14,486.67	1,060.58	-667.26
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.12	-0.12
2024-09-30	0.74	0.74
2024-06-30	0.44	0.44
2024-03-31	0.76	0.76
2023-12-31	1.13	1.13
2023-09-30	-0.38	-0.38
2023-06-30	0.21	0.21
2023-03-31	0.73	0.73
2022-12-31	1.31	1.31
2022-09-30	4.07	4.07
2022-06-30	4.92	4.92
2022-03-31	7.58	7.58
2021-12-31	7.37	7.37
2021-09-30	6.68	6.68
2021-06-30	5.46	5.46
2021-03-31	1.69	1.69
2020-12-31	0.55	0.55
2020-09-30	-0.54	-0.54
2020-06-30	-0.74	-0.74
2020-03-31	-0.25	-0.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. per 2025 Jun 30 adalah 823.82 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. per 2025 Jun 30 adalah -919.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,234.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	823.82	-919.57	1,234.69
2025-03-31	589.26	-833.29	892.60
2024-12-31	989.16	-900.93	-423.37
2024-09-30	1,750.87	-1,198.12	-430.82
2024-06-30	2,879.97	-2,300.44	-479.28
2024-03-31	3,173.05	-2,348.39	-775.43
2023-12-31	4,568.08	-2,674.36	-775.79
2023-09-30	4,183.86	-4,072.01	-667.37
2023-06-30	2,708.92	-3,185.16	-701.81
2023-03-31	2,268.84	-3,201.98	-998.04
2022-12-31	997.12	-1,998.98	-1,088.03
2022-09-30	2,232.23	-1,023.40	-2,657.76
2022-06-30	3,591.79	-217.11	-2,598.19
2022-03-31	5,434.02	-1,896.76	-1,971.06
2021-12-31	5,313.39	-325.73	-1,896.78
2021-09-30	4,837.68	-1,077.55	-471.55
2021-06-30	4,843.28	-2,128.82	-604.23
2021-03-31	3,145.54	-570.45	-346.36
2020-12-31	3,759.39	-1,479.16	-289.59
2020-09-30	3,525.52	-1,049.54	-985.52
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 36.26.
p/libro untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
p/tbv untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	36.26	0.19	0.23
2025-03-31	-27.45	0.15	0.16
2024-12-31	4.05	0.14	0.15
2024-09-30	7.87	0.16	0.17
2024-06-30	5.86	0.21	0.25
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	-0.01	0.10
2024-12-31	0.05	0.27
2024-09-30	-0.02	0.22
2024-06-30	0.04	0.50
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.01	0.00	0.02	0.02
2025-03-31	-0.00	0.01	-0.00	-0.00	0.03
2024-12-31	0.02	0.03	0.03	0.02	0.05
2024-09-30	0.01	0.03	0.02	0.03	0.08
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	0.02	0.09
2024-03-31	0.03	0.05	0.04	0.05	0.13
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.12
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.08
2023-06-30	0.02	0.01	0.01	-0.02	0.08
2023-03-31	0.04	0.04	0.03	-0.03	0.07
2022-12-31	0.13	0.22	0.15	-0.04	0.07
2022-09-30	0.16	0.22	0.15	-0.04	0.07
2022-06-30	0.26	0.27	0.19	0.02	0.11
2022-03-31	0.28	0.50	0.29	0.04	0.16
2021-12-31	0.30	0.53	0.27	0.11	0.16
2021-09-30	0.30	0.53	0.28	0.11	0.17
2021-06-30	0.25	0.44	0.24	0.07	0.17
2021-03-31	0.08	0.13	0.08	0.09	0.12
2020-12-31	0.03	0.04	0.03	0.08	0.16
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.03	0.07	0.16
2020-06-30	-0.03	-0.06	-0.04	0.06	0.12
2020-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.03	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin bersih untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.08	0.01	0.02
2025-03-31	0.06	-0.01	0.01
2024-12-31	0.05	0.03	0.01
2024-09-30	0.04	0.02	-0.00
2024-06-30	0.05	0.03	0.01
2024-03-31	0.06	0.05	0.02
2023-12-31	0.09	-0.02	0.03
2023-09-30	0.11	0.01	0.06
2023-06-30	0.15	0.01	0.06
2023-03-31	0.17	0.03	0.11
2022-12-31	0.21	0.15	0.21
2022-09-30	0.27	0.15	0.21
2022-06-30	0.30	0.18	0.22
2022-03-31	0.33	0.27	0.30
2021-12-31	0.34	0.26	0.32
2021-09-30	0.32	0.26	0.32
2021-06-30	0.32	0.25	0.36
2021-03-31	0.27	0.11	0.24
2020-12-31	0.20	0.04	0.17
2020-09-30	0.13	-0.05	0.08
2020-06-30	0.11	-0.07	0.05
2020-03-31	0.12	-0.02	0.07