Analisis Keuangan Saham VIVR3 - Viver Incorporadora e Construtora S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ang Viver Incorporadora e Construtora SA ay isang kilalang real estate development firm na nakabase sa Brazil, na tumutuon sa disenyo, pagpapaunlad, at pagbebenta ng mga residential property. Makasaysayang kinikilala bilang isang pangunahing manlalaro sa Brazilian real estate market, ang kumpanya ay gumagamit ng cost-effective na mga estratehiya at inobasyon para mapahusay ang project portfolio nito na kitang-kitang nagtatampok ng sari-saring residential units na tumutugon sa isang hanay ng mga socio-economic na segment. Ang mga pangunahing proyekto na isinagawa ng kumpanya ay binibigyang-diin ang pangako nito sa napapanatiling pag-unlad at kahusayan sa arkitektura, na naglalayong balansehin ang aesthetic na apela sa mga pagsasaalang-alang sa kapaligiran. Sa kabila ng mga pagbabago sa klima ng ekonomiya ng Brazil, ang Viver Incorporadora e Construtora SA ay nagpapanatili ng katatagan at kakayahang umangkop, na nagsusumikap na matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan ng merkado ng pabahay at mga kagustuhan ng consumer.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. per 2024 Dec 31 adalah 112.73 MM.
Nilai operating income untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. per 2024 Dec 31 adalah 2.24 MM.
Nilai net income untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. per 2024 Dec 31 adalah -44.35 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	112.73	2.24	-44.35
2024-09-30	119.11	-5.35	-58.69
2024-06-30	115.51	-12.58	-71.76
2024-03-31	62.42	-37.62	-72.25
2023-12-31	69.54	-37.02	-72.72
2023-09-30	82.94	-21.15	-102.82
2023-06-30	111.62	-10.90	-78.02
2023-03-31	126.69	-8.98	-45.23
2022-12-31	121.98	-6.21	-34.05
2022-09-30	93.67	-46.55	-31.36
2022-06-30	65.65	-62.62	-50.66
2022-03-31	57.77	-73.26	-66.09
2021-12-31	67.98	-56.06	-57.53
2021-09-30	78.36	-38.61	-79.31
2021-06-30	66.98	-30.08	-140.89
2021-03-31	58.24	-33.43	-170.35
2020-12-31	44.01	-45.15	-180.78
2020-09-30	-9.97	-40.26	-163.52
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30	-2.24	-2.24
2024-06-30	-2.83	-2.83
2024-03-31	-2.96	-2.96
2023-12-31	-3.13
2023-09-30	-4.67	-4.67
2023-06-30	-4.01	-4.01
2023-03-31	-2.63	-2.63
2022-12-31	-2.25
2022-09-30	-2.20	-2.20
2022-06-30	-3.56	-3.56
2022-03-31	-5.01	-5.01
2021-12-31	-4.78
2021-09-30	-7.26	-7.26
2021-06-30	-15.73	-15.73
2021-03-31	-21.38	-21.38
2020-12-31	-26.96	-26.96
2020-09-30	-30.06	-30.06
2020-06-30	-32.77	-32.77

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. per 2024 Dec 31 adalah 21.72 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. per 2024 Dec 31 adalah 4.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. per 2024 Dec 31 adalah -20.36 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	21.72	4.19	-20.36
2024-09-30	-31.65	4.51	14.99
2024-06-30	-22.23	1.33	0.54
2024-03-31	-24.15	-0.05	-8.04
2023-12-31	-26.67	-1.76	3.56
2023-09-30	-9.64	-3.51	25.64
2023-06-30	-30.47	-4.90	44.81
2023-03-31	-41.16	-5.16	44.23
2022-12-31	-74.73	-5.68	55.92
2022-09-30	-98.73	-3.80	49.11
2022-06-30	-100.57	-2.03	55.97
2022-03-31	-91.30	-1.10	105.78
2021-12-31	-59.79	0.21	94.06
2021-09-30	5.26	-0.41	39.06
2021-06-30	1.12	-0.63	55.27
2021-03-31	8.78	-1.01	15.29
2020-12-31	9.10	-0.71	15.14
2020-09-30	-9.57	0.62	26.30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.75.
p/libro untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.32.
p/tbv untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.32.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.75	0.32	0.32
2024-09-30	-0.71	0.56	0.56
2024-06-30	-0.28	0.19	0.19
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.87.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -1.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.87	-1.11
2024-09-30	-0.84	-0.92
2024-06-30	-1.60	-1.44
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	-0.77
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.19.
roe untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -2.94.
roic untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.34.
croic untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.
ocroic untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.19	-2.94	-0.34	-0.07	-0.18
2024-09-30	-0.24	-2.94	-0.53	-0.15	-0.16
2024-06-30	-0.21	-2.17	-0.52	-0.23	-0.17
2024-03-31	-0.28		-2.04	0.25	-0.19
2023-12-31	-0.32		-2.04	0.25	-0.19
2023-09-30	-0.20		-1.04	0.15	-0.50
2023-06-30	-0.10		-0.19	0.03	-0.09
2023-03-31	-0.10		-0.09	-0.01	-0.12
2022-12-31	-0.09		-0.41	-0.69	-1.28
2022-09-30	-0.15		-0.42	-0.72	-1.32
2022-06-30	-0.20		-0.90	-0.83	-1.79
2022-03-31	0.00
2021-12-31	-0.22		-2.41	1.33	0.16
2021-09-30	-0.22		-2.51	1.39	0.03
2021-06-30	-0.29		-3.33	1.32	0.03
2021-03-31	-0.34
2020-12-31	-0.35
2020-09-30	-0.30		-2.54	0.27	-0.15
2020-06-30	-0.28

Gross Margins

marjin kotor untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.49.
marjin operasi untuk Viver Incorporadora e Construtora S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.33	-0.49	-0.04
2024-09-30	0.34	-0.62	-0.11
2024-06-30	0.30	-1.16	-0.66
2024-03-31	0.24	-1.24	-0.83
2023-12-31	0.24	-1.24	-0.83
2023-09-30	0.28	-0.57	-0.27
2023-06-30	0.29	-0.57	-0.27
2023-03-31	0.26	-0.25	-0.17
2022-12-31	0.26	-0.33	-0.48
2022-09-30	0.14	-0.33	-0.48
2022-06-30	0.17	-0.77	-0.95
2022-03-31	0.17	-1.14	-1.27
2021-12-31	0.14	-1.01	0.19
2021-09-30	0.10	-1.01	0.19
2021-06-30	0.10	-2.10	-0.40
2021-03-31	-0.13	-2.92	-0.57
2020-12-31	-0.32	-4.11	-1.03
2020-09-30	1.28	16.40	4.04
2020-06-30	0.41	2.48	1.17