Analisis Keuangan Saham VTRU3 - Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (BOVESPA) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. per 2025 Jun 30 adalah 2,212.70 MM.
Nilai operating income untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. per 2025 Jun 30 adalah 534.62 MM.
Nilai net income untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. per 2025 Jun 30 adalah 395.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,212.70	534.62	395.76
2025-03-31	2,183.38	518.18	330.71
2024-12-31	2,141.81	503.10	288.75
2024-09-30	2,120.61	536.75	69.25
2024-06-30	2,077.81	498.29	43.32
2024-03-31	2,022.62	426.95	74.44
2023-12-31	1,962.53	425.01	122.67
2023-09-30	1,884.40	358.60	160.41
2023-06-30	1,797.26	339.74	198.10
2023-03-31	1,583.78	345.60	125.59
2022-12-31	1,317.35	207.73	93.32
2022-09-30	1,052.58	220.74	111.00
2022-06-30	799.81	143.60	78.20
2022-03-31	658.24	104.38	72.90
2021-12-31	631.15	78.39	70.65
2021-09-30	601.59	53.28	38.20
2021-06-30	579.67	64.06	36.98
2021-03-31	541.27	45.54	59.98
2020-12-31	519.18	57.89	52.11
2020-09-30	499.99	63.06	9.06
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.64	1.23
2024-06-30	0.87	0.67
2024-03-31	0.69	0.67
2023-12-31	3.22	2.97
2023-09-30	1.49	1.48
2023-06-30	2.43	2.40
2023-03-31	3.65	3.40
2022-12-31	3.52	3.23
2022-09-30	4.45	4.13
2022-06-30	3.32	3.11
2022-03-31	3.18	2.99
2021-12-31	3.08	2.89
2021-09-30	1.64	1.55
2021-06-30	1.70	1.61
2021-03-31	2.96	2.82
2020-12-31	2.79	2.68
2020-09-30	0.73	0.69
2020-06-30	0.67	0.71
2020-03-31	-2.36	-2.33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. per 2025 Jun 30 adalah 255.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. per 2025 Jun 30 adalah 457.56 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. per 2025 Jun 30 adalah -693.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	255.10	457.56	-693.04
2025-03-31	236.21	-261.48	51.26
2024-12-31	255.86	-296.68	49.40
2024-09-30	112.45	-610.08	502.74
2024-06-30	241.43	-1,399.49	1,100.81
2024-03-31	285.14	-817.41	537.45
2023-12-31	244.14	-806.91	540.61
2023-09-30	271.68	-646.64	207.16
2023-06-30	167.29	-447.76	247.90
2023-03-31	197.97	-2,296.11	2,017.35
2022-12-31	121.46	-2,162.07	2,012.21
2022-09-30	218.50	-1,947.96	1,766.71
2022-06-30	111.70	-1,901.09	1,759.24
2022-03-31	75.19	109.42	-183.27
2021-12-31	65.03	100.02	-175.40
2021-09-30	75.16	-87.25	-13.00
2021-06-30	87.53	-567.27	465.81
2021-03-31	89.13	-612.93	617.14
2020-12-31	75.91	-610.29	617.86
2020-09-30	84.63	-529.20	618.05
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 3.50.
p/libro untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
p/tbv untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.97.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	3.50	0.51	-0.97
2025-03-31	4.18	0.53	-0.88
2024-12-31	25.08	0.59	-0.73
2024-09-30	25.08	0.59	-0.73
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	1.82	0.15	-0.17
2023-03-31	2.77	0.16	-0.16
2022-12-31
2022-09-30	2.69	0.17	-0.11
2022-06-30	3.78	0.17	-0.10
2022-03-31	3.31	0.22	0.57
2021-12-31
2021-09-30	6.26	0.23	0.65
2021-06-30	6.47	0.23	0.68
2021-03-31	3.98	0.24	0.70
2020-12-31	4.58	0.24	0.75
2020-09-30	26.35	0.24	0.75
2020-06-30	15.41	0.35	-1.11
2020-03-31	-4.38	0.39	-0.84

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.00	0.02
2022-12-31
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.23	0.05
2021-12-31
2021-09-30	0.10	-0.05
2021-06-30	0.14	-0.05
2021-03-31	0.09	-0.05
2020-12-31	0.07	-0.07
2020-09-30	-0.04	-0.09
2020-06-30	-0.11	-0.14
2020-03-31	-0.37	-0.22

Efektivitas Manajemen

roa untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.17	0.06	0.00	0.04
2025-03-31	0.05	0.13	0.06	0.00	0.05
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.02
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.04
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.06
2024-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.03	0.05
2023-12-31	0.03	0.09	0.03	-0.04	0.06
2023-09-30	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.03
2023-06-30	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.03
2023-03-31	0.08	0.11	0.03	-0.02	0.05
2022-12-31	0.06	0.11	0.03	0.01	0.05
2022-09-30	0.06	0.11	0.03	0.01	0.05
2022-06-30	0.04	0.08	0.02	-0.01	0.03
2022-03-31	0.04	0.07	0.05	0.00	0.05
2021-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.02	0.06
2021-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.02	0.06
2021-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.07
2021-03-31	0.06	0.13	0.04	0.06	0.06
2020-12-31	0.05	0.12	0.04	0.06	0.05
2020-09-30		0.02	0.01	0.14	0.07
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.20	0.09
2020-03-31	-0.03	-0.08	-0.07	0.00	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.
marjin bersih untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.64	0.15	0.19
2025-03-31	0.65	0.13	0.32
2024-12-31	0.66	0.03	0.23
2024-09-30	0.66	0.01	0.20
2024-06-30	0.67	0.03	0.18
2024-03-31	0.66	0.06	0.25
2023-12-31	0.66	0.08	0.24
2023-09-30	0.65	0.11	0.23
2023-06-30	0.65	0.11	0.23
2023-03-31	0.63	0.08	0.22
2022-12-31	0.61	0.11	0.16
2022-09-30	0.61	0.11	0.16
2022-06-30	0.61	0.10	0.16
2022-03-31	0.61	0.11	0.14
2021-12-31	0.62	0.06	0.25
2021-09-30	0.62	0.06	0.25
2021-06-30	0.61	0.06	0.26
2021-03-31	0.61	0.11	0.29
2020-12-31	0.58	0.10	0.13
2020-09-30	0.58	0.02	0.17
2020-06-30	0.58	0.02	0.16
2020-03-31	0.56	-0.08	0.17