Analisis Keuangan Saham VULC3 - Vulcabras S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Vulcabras S.A. adalah perusahaan alas kaki terkemuka yang berbasis di Brasil, yang terutama bergerak di bidang manufaktur dan ritel sepatu olahraga dan kasual. Didirikan pada tahun 1950-an, perusahaan ini telah menciptakan ceruk di industri alas kaki dengan berfokus pada desain dan teknologi inovatif. Merek utama dalam portofolionya termasuk Azaleia dan Olympikus. Vulcabras telah berhasil memperluas pasarnya melalui kemitraan strategis dan dengan memasuki pasar internasional. Proyek-proyek perusahaan biasanya berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan praktik keberlanjutan. Vulcabras S.A. telah membuat kemajuan signifikan dalam mengadopsi material ramah lingkungan dan teknik manufaktur lean, memposisikan dirinya sebagai pemain kompetitif di pasar alas kaki domestik dan global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Vulcabras S.A. per 2025 Jun 30 adalah 3,286.31 MM.
Nilai operating income untuk Vulcabras S.A. per 2025 Jun 30 adalah 707.66 MM.
Nilai net income untuk Vulcabras S.A. per 2025 Jun 30 adalah 800.74 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,286.31	707.66	800.74
2025-03-31	3,152.51	595.54	587.18
2024-12-31	3,048.58	582.87	569.87
2024-09-30	2,934.15	575.01	545.36
2024-06-30	2,880.91	560.70	500.79
2024-03-31	2,843.83	545.44	500.02
2023-12-31	2,817.68	542.39	494.89
2023-09-30	2,765.23	543.10	564.49
2023-06-30	2,697.42	492.12	534.77
2023-03-31	2,630.30	462.18	499.56
2022-12-31	2,536.94	434.10	469.90
2022-09-30	2,418.10	391.70	336.81
2022-06-30	2,290.44	399.53	365.44
2022-03-31	2,033.04	361.45	353.20
2021-12-31	1,867.18	318.57	313.83
2021-09-30	1,706.22	295.03	287.18
2021-06-30	1,553.21	236.10	204.08
2021-03-31	1,252.48	54.57	37.27
2020-12-31	1,179.23	81.09	31.59
2020-09-30	1,094.04	37.00	22.12
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.11	2.11
2024-09-30	2.07	2.06
2024-06-30	1.95	1.94
2024-03-31	2.01	1.99
2023-12-31	2.02	2.01
2023-09-30	2.30	2.29
2023-06-30	2.18	2.17
2023-03-31	2.03	2.03
2022-12-31	1.91	1.91
2022-09-30	1.37	1.36
2022-06-30	1.49	1.48
2022-03-31	1.44	1.42
2021-12-31	1.28	1.26
2021-09-30	1.17	1.15
2021-06-30	0.83	0.82
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.13	0.13
2020-09-30	0.09	0.09
2020-06-30	0.08	0.08
2020-03-31	0.51	0.51

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Vulcabras S.A. per 2025 Jun 30 adalah 458.89 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Vulcabras S.A. per 2025 Jun 30 adalah -241.78 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Vulcabras S.A. per 2025 Jun 30 adalah -432.29 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	458.89	-241.78	-432.29
2025-03-31	521.05	50.06	-639.09
2024-12-31	564.51	-183.39	-434.43
2024-09-30	637.18	-151.54	-394.86
2024-06-30	597.05	-117.69	-334.12
2024-03-31	578.35	-383.92	-256.46
2023-12-31	523.25	-137.24	-222.27
2023-09-30	493.31	-143.98	-198.47
2023-06-30	431.55	-156.43	-99.84
2023-03-31	316.88	-147.23	-6.81
2022-12-31	300.62	-156.31	-62.89
2022-09-30	322.05	-74.23	-107.91
2022-06-30	256.95	-61.48	-174.62
2022-03-31	262.17	-85.23	-35.88
2021-12-31	98.37	-91.55	-49.38
2021-09-30	-13.37	-138.95	45.84
2021-06-30	-91.60	-86.18	87.83
2021-03-31	-70.27	-196.58	213.70
2020-12-31	16.46	-173.70	254.31
2020-09-30	57.88	-185.90	252.43
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Vulcabras S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 9.58.
p/libro untuk Vulcabras S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.55.
p/tbv untuk Vulcabras S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.83.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	9.58	2.55	2.83
2025-03-31	7.71	2.08	2.59
2024-12-31	7.89	2.10	2.63
2024-09-30	9.25	2.22	2.47
2024-06-30	8.10	2.02	2.26
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	14.21	2.97	3.42
2022-09-30	10.70	2.24	3.00
2022-06-30	9.87	2.39	2.77
2022-03-31	10.21	2.56	3.62
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Vulcabras S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Vulcabras S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.10
2025-03-31	0.14	0.13
2024-12-31	0.14	0.12
2024-09-30	0.12	0.11
2024-06-30	0.13	0.12
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.07	0.05
2022-09-30	0.10	0.06
2022-06-30	0.10	0.05
2022-03-31	0.10	0.05
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Vulcabras S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roe untuk Vulcabras S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
roic untuk Vulcabras S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
croic untuk Vulcabras S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Vulcabras S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.20	0.28	0.24	-0.03	0.21
2025-03-31	0.20	0.28	0.23	-0.02	0.23
2024-12-31	0.19	0.27	0.22	0.04	0.26
2024-09-30	0.19	0.27	0.20	0.06	0.24
2024-06-30	0.18	0.28	0.21	-0.03	0.24
2024-03-31	0.20	0.29	0.20	0.07	0.21
2023-12-31	0.24	0.35	0.24	0.06	0.21
2023-09-30	0.24	0.35	0.23	0.08	0.19
2023-06-30	0.23	0.35	0.22	0.07	0.18
2023-03-31	0.23	0.35	0.22	0.07	0.14
2022-12-31	0.16	0.26	0.17	0.07	0.16
2022-09-30	0.18	0.26	0.17	0.07	0.17
2022-06-30	0.19	0.30	0.19	0.01	0.13
2022-03-31	0.18	0.31	0.20	0.08	0.15
2021-12-31	0.17	0.27	0.17	-0.06	-0.01
2021-09-30	0.17	0.27	0.17	-0.06	-0.06
2021-06-30	0.14	0.20	0.15	-0.06	-0.07
2021-03-31	0.03	0.03	0.03	-0.04	-0.05
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.06	0.01
2020-09-30	0.02	0.02	0.02	0.08	0.04
2020-06-30	0.02	0.02	0.02	0.07	0.10
2020-03-31	0.09	0.13	0.10	0.01	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Vulcabras S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin bersih untuk Vulcabras S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk Vulcabras S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.42	0.19	0.19
2025-03-31	0.42	0.19	0.19
2024-12-31	0.42	0.19	0.20
2024-09-30	0.42	0.17	0.19
2024-06-30	0.42	0.18	0.19
2024-03-31	0.42	0.18	0.19
2023-12-31	0.41	0.20	0.20
2023-09-30	0.39	0.20	0.19
2023-06-30	0.38	0.20	0.19
2023-03-31	0.37	0.19	0.18
2022-12-31	0.36	0.14	0.16
2022-09-30	0.36	0.14	0.16
2022-06-30	0.35	0.16	0.17
2022-03-31	0.35	0.17	0.18
2021-12-31	0.34	0.17	0.16
2021-09-30	0.34	0.17	0.16
2021-06-30	0.34	0.13	0.15
2021-03-31	0.33	0.03	0.09
2020-12-31	0.33	0.03	0.08
2020-09-30	0.37	0.02	0.07
2020-06-30	0.28	0.02	-0.04
2020-03-31	0.34	0.10	0.09