Analisis Keuangan Saham W2EX34 - WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

WEX Inc., based in the United States, operates predominantly in the financial technology sector, providing sophisticated payment processing solutions and information management services. WEX specializes predominantly in fuel card payments, as well as corporate payment technologies across a wide range of industries, including fleet, healthcare, and travel. An essential player in simplifying complex payment systems, WEX expands its services globally through strategic acquisitions and technological innovations, focusing on efficacy and security in business transactions. Key projects have highlighted their commitment to integrating digital payments solutions that cater to emerging customer needs, ensuring operational efficiencies, and promoting sustainable practices. WEX continues to evolve its business model to adapt to dynamic market demands, reinforcing its industry positioning and enhancing shareholder value.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 2,598.20 MM.
Nilai operating income untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 680.10 MM.
Nilai net income untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 306.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,598.20	680.10	306.50
2025-03-31	2,612.10	691.50	315.30
2024-12-31	2,628.20	698.70	309.60
2024-09-30	2,655.00	692.20	330.50
2024-06-30	2,640.90	670.80	246.00
2024-03-31	2,588.70	661.90	264.40
2023-12-31	2,548.00	651.70	266.60
2023-09-30	2,503.40	644.00	270.40
2023-06-30	2,468.10	626.80	207.90
2023-03-31	2,445.00	638.20	180.90
2022-12-31	2,350.60	606.40	201.40
2022-09-30	2,229.44	561.76	100.94
2022-06-30	2,096.10	504.88	193.36
2022-03-31	1,957.38	416.36	91.20
2021-12-31	1,850.60	344.30	0.10
2021-09-30	1,745.49	257.79	-222.30
2021-06-30	1,644.85	205.18	-336.46
2021-03-31	1,532.45	151.68	-229.95
2020-12-31	1,553.37	170.57	-243.64
2020-09-30	1,596.82	262.18	45.01
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.59	7.50
2024-09-30	7.96	7.88
2024-06-30	5.83	5.76
2024-03-31	6.22	6.15
2023-12-31	6.23	6.16
2023-09-30	6.26	6.20
2023-06-30	4.78	4.74
2023-03-31	4.12	3.31
2022-12-31	4.54	4.50
2022-09-30	2.26	2.25
2022-06-30	4.31	4.24
2022-03-31	2.03	2.75
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	-4.99	-4.99
2021-06-30	-7.58	-7.58
2021-03-31	-5.22	-5.21
2020-12-31	-5.56	-5.56
2020-09-30	1.03	1.02
2020-06-30	2.89	2.85
2020-03-31	1.54	1.51

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 424.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -973.70 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 253.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	424.70	-973.70	253.40
2025-03-31	153.10	-666.30	-296.00
2024-12-31	481.40	-960.60	-260.30
2024-09-30	604.90	-1,290.90	-173.10
2024-06-30	648.10	-1,218.60	251.50
2024-03-31	727.50	-1,394.10	883.60
2023-12-31	907.90	-2,138.30	1,573.30
2023-09-30	718.80	-1,624.20	1,283.10
2023-06-30	1,100.30	-1,428.40	1,173.10
2023-03-31	875.20	-1,672.10	1,454.90
2022-12-31	679.40	-716.70	681.30
2022-09-30	74.38	-1,654.27	2,222.01
2022-06-30	-242.00	-1,616.40	2,174.17
2022-03-31	6.02	-1,691.30	1,981.03
2021-12-31	-42.60	-1,601.10	1,596.20
2021-09-30	72.21	-864.86	256.22
2021-06-30	9.09	-882.88	423.35
2021-03-31	299.50	-324.78	-35.88
2020-12-31	736.80	-329.09	-59.04
2020-09-30	1,232.39	-143.26	-45.67
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
ocroic untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.17	0.05	-0.12	0.02
2025-03-31	0.02	0.17	0.05	-0.13	0.08
2024-12-31	0.02	0.19	0.05	-0.13	0.10
2024-09-30	0.02	0.19	0.04	-0.06	0.11
2024-06-30	0.02	0.16	0.00	0.00	0.17
2024-03-31	0.02	0.16	0.05	0.06	0.16
2023-12-31	0.02	0.17	0.00	0.00	0.12
2023-09-30	0.02	0.11	0.00	0.00	0.22
2023-06-30	0.02	0.11	0.04	0.17	0.22
2023-03-31	0.02	0.09	0.04	0.13	0.18
2022-12-31	0.01	0.05	0.00	0.00	0.14
2022-09-30	0.01	0.05	0.02	0.12	0.14
2022-06-30	0.02	0.10	0.04	0.05	0.03
2022-03-31	0.01	0.03	0.01	0.06	0.04
2021-12-31	-0.03	-0.10	0.00	0.00	0.01
2021-09-30	-0.03	-0.10	-0.04	-0.11	0.01
2021-06-30	-0.04	-0.16	-0.07	-0.09	0.00
2021-03-31	-0.03	-0.11	-0.05	-0.01	0.06
2020-12-31	-0.03	-0.12	-0.05	0.07	0.16
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.20	0.23
2020-06-30	0.01	0.07	0.03	0.11	0.26
2020-03-31	0.01	0.04	0.01	0.10	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.
marjin bersih untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.72	0.12	0.26
2025-03-31	0.72	0.12	0.26
2024-12-31	0.72	0.12	0.27
2024-09-30	0.72	0.09	0.26
2024-06-30	0.72	0.00	0.26
2024-03-31	0.73	0.10	0.25
2023-12-31	0.73	0.11	0.26
2023-09-30	0.73	0.00	0.25
2023-06-30	0.73	0.08	0.25
2023-03-31	0.74	0.07	0.26
2022-12-31	0.73	0.00	0.25
2022-09-30	0.73	0.05	0.25
2022-06-30	0.72	0.09	0.24
2022-03-31	0.71	0.03	0.22
2021-12-31	0.71	-0.13	0.14
2021-09-30	0.71	-0.13	0.14
2021-06-30	0.70	-0.20	0.12
2021-03-31	0.69	-0.15	0.10
2020-12-31	0.70	-0.16	0.11
2020-09-30	0.71	0.03	0.16
2020-06-30	0.72	0.08	0.21
2020-03-31	0.73	0.04	0.23