Analisis Keuangan Saham WHRL4 - Whirlpool S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Whirlpool S.A., based in Brazil, primarily operates in the home appliances industry, manufacturing a comprehensive range of domestic appliances including refrigerators, freezers, washing machines, and air conditioners among others. This subsidiary of Whirlpool Corporation is a key player in Latin America’s appliance market. Whirlpool S.A. focuses on innovation and sustainability as cornerstones of its operations and project management. Major initiatives include the implementation of advanced manufacturing techniques aimed at energy efficiency and the integration of smart technology into its product lines, reflecting its commitment to enhancing user experience and reducing environmental impact. These strategic directions not only strengthen its market position but also align with global sustainability trends.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 13,149.29 MM.
Nilai operating income untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,289.39 MM.
Nilai net income untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 934.63 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	13,149.29	1,289.39	934.63
2025-03-31	13,167.73	1,176.20	894.89
2024-12-31	12,931.66	1,011.17	908.72
2024-09-30	12,530.71	1,003.55	562.90
2024-06-30	12,064.73	926.98	346.27
2024-03-31	11,604.40	897.85	387.64
2023-12-31	11,487.99	931.77	251.92
2023-09-30	10,995.16	709.04	356.27
2023-06-30	10,818.19	646.90	351.74
2023-03-31	10,724.44	680.25	362.60
2022-12-31	10,798.15	693.40	416.71
2022-09-30	10,934.16	836.92	541.39
2022-06-30	11,294.44	968.01	818.43
2022-03-31	11,408.73	1,040.30	905.21
2021-12-31	11,380.28	1,122.58	980.33
2021-09-30	11,344.63	1,214.36	1,089.49
2021-06-30	11,015.61	1,307.42	970.29
2021-03-31	9,971.95	1,102.01	805.66
2020-12-31	9,312.09	993.80	712.37
2020-09-30	8,693.53	783.61	595.01
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.37	0.37
2024-06-30	0.23	0.23
2024-03-31	0.26	0.26
2023-12-31	0.17	0.17
2023-09-30	0.24	0.24
2023-06-30	0.23	0.23
2023-03-31	0.24	0.24
2022-12-31	0.28	0.28
2022-09-30	0.36	0.36
2022-06-30	0.54	0.54
2022-03-31	0.60	0.60
2021-12-31	0.65	0.65
2021-09-30	0.72	0.72
2021-06-30	0.65	0.65
2021-03-31	0.54	0.54
2020-12-31	0.47	0.47
2020-09-30	0.40	0.40
2020-06-30	0.93	0.93
2020-03-31	1.02	1.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 725.23 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -240.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -432.62 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	725.23	-240.40	-432.62
2025-03-31	2,080.11	-207.71	-830.92
2024-12-31	2,379.94	-238.52	-890.99
2024-09-30	2,127.55	-191.86	-1,354.74
2024-06-30	1,131.41	-147.82	-467.27
2024-03-31	418.24	-156.39	-106.79
2023-12-31	973.03	-80.64	-284.80
2023-09-30	759.22	-220.74	241.79
2023-06-30	1,210.23	-169.70	-399.51
2023-03-31	1,253.23	-281.18	-627.38
2022-12-31	614.48	-351.27	-421.62
2022-09-30	291.13	-299.82	-966.85
2022-06-30	-211.32	-381.26	-356.97
2022-03-31	-494.67	-308.06	-181.43
2021-12-31	145.05	-274.31	-100.81
2021-09-30	573.80	-222.23	-119.01
2021-06-30	1,464.91	-183.44	-447.95
2021-03-31	1,910.41	-146.60	-1,157.42
2020-12-31	1,606.00	-145.60	-1,186.98
2020-09-30	1,939.98	-138.11	-491.37
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 8.02.
p/libro untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 2.62.
p/tbv untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 2.68.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.02	2.62	2.68
2025-03-31	6.70	2.26	2.30
2024-12-31	10.58	2.38	2.43
2024-09-30	19.41	2.68	2.74
2024-06-30	16.80	2.90	2.98
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	24.30	3.57	3.64
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	24.20	5.35	5.44
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	7.85	3.40	3.45
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.18	0.12
2025-03-31	0.21	0.14
2024-12-31	0.14	0.15
2024-09-30	0.09	0.11
2024-06-30	0.08	0.11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.07	0.12
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.06	0.07
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.17	0.14
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
roic untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
croic untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
ocroic untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.37	0.22	0.25	0.51
2025-03-31	0.10	0.40	0.19	0.26	0.49
2024-12-31	0.06	0.22	0.15	0.16	0.61
2024-09-30	0.06	0.22	0.09	0.13	0.32
2024-06-30	0.05	0.17	0.10	0.04	0.13
2024-03-31	0.03	0.12	0.05	0.12	0.22
2023-12-31	0.04	0.15	0.08	0.18	0.18
2023-09-30	0.04	0.15	0.10	0.17	0.33
2023-06-30	0.04	0.15	0.10	0.17	0.33
2023-03-31	0.04	0.18	0.11	0.10	0.37
2022-12-31	0.06	0.22	0.16	-0.29	0.09
2022-09-30	0.06	0.22	0.16	-0.29	0.09
2022-06-30	0.10	0.41	0.23	-0.27	-0.06
2022-03-31	0.12	0.41	0.27	-0.30	-0.15
2021-12-31	0.16	0.51	0.29	0.06	0.15
2021-09-30	0.16	0.51	0.29	0.06	0.15
2021-06-30	0.17	0.53	0.34	0.29	0.51
2021-03-31	0.10	0.25	0.30	0.23	0.72
2020-12-31	0.09	0.24	0.31	0.12	0.69
2020-09-30	0.08	0.21	0.20	0.43	0.64
2020-06-30	0.17	0.55	0.56	0.23	0.33
2020-03-31	0.18	0.60	0.35	0.21	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin bersih untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Whirlpool S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.18	0.07	0.09
2025-03-31	0.17	0.07	0.08
2024-12-31	0.17	0.04	0.08
2024-09-30	0.17	0.03	0.08
2024-06-30	0.16	0.03	0.08
2024-03-31	0.17	0.02	0.09
2023-12-31	0.16	0.03	0.07
2023-09-30	0.16	0.03	0.06
2023-06-30	0.16	0.03	0.06
2023-03-31	0.16	0.03	0.07
2022-12-31	0.16	0.05	0.08
2022-09-30	0.16	0.05	0.08
2022-06-30	0.17	0.07	0.09
2022-03-31	0.17	0.08	0.09
2021-12-31	0.18	0.10	0.11
2021-09-30	0.18	0.10	0.11
2021-06-30	0.20	0.09	0.12
2021-03-31	0.20	0.08	0.11
2020-12-31	0.20	0.08	0.11
2020-09-30	0.20	0.07	0.09
2020-06-30	0.18	0.18	0.06
2020-03-31	0.18	0.19	0.08