Analisis Keuangan Saham WLMM4 - WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.

Gambaran Umum

Ang WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos SA, na nakabase sa Brazil, ay pangunahing gumagana sa loob ng industriyang makinarya at sektor ng sasakyan. Ang kumpanyang ito ay dalubhasa sa parehong komersyo ng mabibigat na makinarya at sasakyan, na umaayon sa mga pangunahing industriyal at automotive na merkado, at ito ay madalas na nakikibahagi sa mga masalimuot na proyekto na tumutugon sa mga imprastraktura at pang-industriyang pangangailangan sa loob ng Latin America. Ang isang kapansin-pansing aspeto ng kanilang mga operasyon ay kinabibilangan ng pag-import at pag-export ng mga makinarya na may mataas na halaga na kritikal sa mga industriya ng konstruksiyon at pagmamanupaktura. Ang WLM Participações ay kinikilala para sa estratehikong pakikilahok nito sa pagpapahusay ng logistics at distribution chain sa pamamagitan ng advanced fleet at technological integration nito, na naglalayong i-optimize ang kahusayan at matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan ng marketplace.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 2,962.05 MM.
Nilai operating income untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 190.55 MM.
Nilai net income untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 113.61 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,962.05	190.55	113.61
2025-03-31	3,048.84	195.45	124.71
2024-12-31	3,124.27	206.55	129.40
2024-09-30	3,281.88	219.57	139.48
2024-06-30	3,059.98	200.96	134.45
2024-03-31	2,755.65	179.15	117.42
2023-12-31	2,390.66	163.64	114.64
2023-09-30	2,126.08	155.00	105.66
2023-06-30	2,230.75	165.26	113.37
2023-03-31	2,152.14	168.94	122.56
2022-12-31	1,980.30	154.83	117.30
2022-09-30	1,786.88	151.01	113.42
2022-06-30	1,554.59	129.01	101.12
2022-03-31	1,627.18	121.88	99.10
2021-12-31	1,851.17	136.11	105.73
2021-09-30	1,723.19	121.36	93.42
2021-06-30	1,551.48	116.55	92.20
2021-03-31	1,212.39	88.55	69.65
2020-12-31	972.39	77.56	54.40
2020-09-30	903.35	50.53	58.71
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3.83	3.83
2024-06-30	3.69	3.69
2024-03-31	3.22	3.22
2023-12-31	3.15	3.15
2023-09-30	2.90	2.90
2023-06-30	3.11	3.11
2023-03-31	3.37	3.37
2022-12-31	3.22	3.22
2022-09-30	3.11	3.11
2022-06-30	2.78	2.78
2022-03-31	2.72	2.72
2021-12-31	2.90	2.90
2021-09-30	2.57	2.57
2021-06-30	2.53	2.53
2021-03-31	1.91	1.91
2020-12-31	1.49	1.49
2020-09-30	1.61	1.61
2020-06-30	1.48	1.48
2020-03-31	1.45	1.45

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 10.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -198.78 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 167.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	10.80	-198.78	167.40
2025-03-31	-69.20	-219.42	315.47
2024-12-31	21.17	-168.06	143.45
2024-09-30	-39.13	-43.18	154.41
2024-06-30	69.48	-112.32	-39.38
2024-03-31	120.84	-37.53	-122.45
2023-12-31	24.46	-37.11	31.94
2023-09-30	73.86	-74.00	-38.47
2023-06-30	-36.27	12.48	113.25
2023-03-31	-104.55	65.77	41.62
2022-12-31	-144.35	97.50	13.71
2022-09-30	-54.66	92.38	-31.17
2022-06-30	7.14	43.84	-33.80
2022-03-31	65.71	-1.78	-27.17
2021-12-31	55.44	-19.30	-25.80
2021-09-30	95.45	-61.47	-38.99
2021-06-30	61.72	-0.56	-51.02
2021-03-31	108.34	-93.78	-14.95
2020-12-31	114.83	-67.19	-14.97
2020-09-30	80.29	-49.89	3.51
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 7.14.
p/libro untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.12.
p/tbv untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.14	1.12	1.18
2025-03-31	8.21	1.37	1.47
2024-12-31	7.33	1.34	1.36
2024-09-30	8.04	1.46	1.48
2024-06-30	6.85	1.10	1.12
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	11.28	1.96	1.98
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	14.28	2.68	2.72
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	13.69	2.41	2.45
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.14	0.14
2025-03-31	0.14	0.13
2024-12-31	0.18	0.15
2024-09-30	0.16	0.14
2024-06-30	0.21	0.20
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.12	0.11
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.10	0.08
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.11	0.07
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roe untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.12	0.15	0.10	0.02	-0.06
2025-03-31	0.15	0.18	0.11	-0.00	0.02
2024-12-31	0.17	0.21	0.14	0.07	-0.04
2024-09-30	0.17	0.21	0.15	-0.09	0.08
2024-06-30	0.14	0.18	0.16	-0.05	0.16
2024-03-31	0.14	0.18	0.14	0.02	0.03
2023-12-31	0.14	0.17	0.16	-0.06	0.12
2023-09-30	0.16	0.20	0.14	0.11	-0.04
2023-06-30	0.16	0.20	0.14	0.11	-0.04
2023-03-31	0.18	0.22	0.17	0.00	-0.14
2022-12-31	0.17	0.21	0.18	0.01	-0.09
2022-09-30	0.17	0.21	0.18	0.01	-0.09
2022-06-30	0.16	0.20	0.17	0.03	0.01
2022-03-31	0.16	0.20	0.17	0.06	0.12
2021-12-31	0.16	0.20	0.17	-0.01	0.18
2021-09-30	0.16	0.20	0.17	-0.01	0.18
2021-06-30	0.16	0.21	0.18	0.02	0.12
2021-03-31	0.13	0.16	0.14	-0.00	0.22
2020-12-31	0.11	0.13	0.12	0.07	0.25
2020-09-30	0.11	0.14	0.12	0.07	0.17
2020-06-30	0.10	0.13	0.11	0.03	0.14
2020-03-31	0.11	0.13	0.12	0.05	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	0.04	0.06
2025-03-31	0.12	0.04	0.07
2024-12-31	0.11	0.04	0.07
2024-09-30	0.11	0.04	0.07
2024-06-30	0.12	0.04	0.07
2024-03-31	0.12	0.05	0.07
2023-12-31	0.13	0.05	0.07
2023-09-30	0.13	0.05	0.07
2023-06-30	0.13	0.05	0.07
2023-03-31	0.13	0.06	0.08
2022-12-31	0.14	0.06	0.09
2022-09-30	0.14	0.06	0.09
2022-06-30	0.15	0.07	0.08
2022-03-31	0.14	0.06	0.08
2021-12-31	0.13	0.05	0.07
2021-09-30	0.13	0.05	0.07
2021-06-30	0.13	0.06	0.08
2021-03-31	0.14	0.06	0.07
2020-12-31	0.15	0.06	0.07
2020-09-30	0.14	0.06	0.06
2020-06-30	0.13	0.05	0.05
2020-03-31	0.12	0.05	0.05

Analisis Keuangan Saham WLMM4 - WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock