Analisis Keuangan Saham YDUQ3 - Yduqs Participações S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Yduqs Participações S.A., yang berbasis di Brasil, merupakan pemain terkemuka di sektor pendidikan swasta. Perusahaan ini mengoperasikan jaringan komprehensif lembaga pendidikan tinggi di seluruh negeri, menyediakan gelar sarjana dan pascasarjana dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk kedokteran, hukum, teknik, dan bisnis. Strategi Yduqs melibatkan penekanan yang cukup besar pada platform e-learning dan metodologi pengajaran inovatif untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Proyek-proyek utama meliputi investasi signifikan dalam transformasi digital dan perluasan program ilmu kesehatannya, yang mencerminkan komitmennya untuk memenuhi tuntutan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan pasar saat ini. Yduqs bertujuan untuk memperkuat posisinya di lanskap pendidikan Brasil yang kompetitif melalui akuisisi strategis dan pertumbuhan organik, memastikan jangkauan geografis yang luas dan penawaran program yang beragam.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Yduqs Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 5,437.24 MM.
Nilai operating income untuk Yduqs Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,055.30 MM.
Nilai net income untuk Yduqs Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 298.67 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,437.24	1,055.30	298.67
2025-03-31	5,374.59	1,031.31	319.48
2024-12-31	5,351.78	1,019.84	341.38
2024-09-30	5,315.19	961.83	205.79
2024-06-30	5,306.20	951.97	146.40
2024-03-31	5,298.56	942.73	154.01
2023-12-31	5,147.56	920.67	152.34
2023-09-30	5,019.50	853.21	188.07
2023-06-30	4,858.40	801.49	110.18
2023-03-31	4,685.30	757.69	14.54
2022-12-31	4,564.94	688.29	-58.24
2022-09-30	4,513.66	746.62	-47.37
2022-06-30	4,476.24	611.80	10.84
2022-03-31	4,502.02	655.63	190.99
2021-12-31	4,391.38	591.01	158.17
2021-09-30	4,304.06	484.18	129.88
2021-06-30	4,182.34	570.51	169.53
2021-03-31	4,012.80	541.72	-26.48
2020-12-31	3,853.74	356.38	98.18
2020-09-30	3,732.75	864.03	258.88
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.17	1.16
2024-09-30	0.71	0.70
2024-06-30	0.50	0.50
2024-03-31	0.53	0.53
2023-12-31	0.52	0.52
2023-09-30	0.65	0.65
2023-06-30	0.38	0.38
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	-0.20	-0.20
2022-09-30	-0.16	-0.16
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.63	0.63
2021-12-31	0.52	0.52
2021-09-30	0.43	0.43
2021-06-30	0.56	0.56
2021-03-31	-0.09	-0.09
2020-12-31	0.33	0.33
2020-09-30	0.86	0.86
2020-06-30	0.99	0.99
2020-03-31	1.91	1.91

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Yduqs Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,481.19 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Yduqs Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah -654.38 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Yduqs Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah -763.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,481.19	-654.38	-763.04
2025-03-31	1,390.17	-725.04	-702.15
2024-12-31	1,218.47	-750.97	-292.00
2024-09-30	994.98	-509.78	-825.98
2024-06-30	798.70	-366.65	-818.81
2024-03-31	902.77	-198.76	-717.69
2023-12-31	910.65	-307.64	-502.09
2023-09-30	950.45	-139.04	-818.68
2023-06-30	926.05	-138.08	-679.60
2023-03-31	752.78	4.26	-745.31
2022-12-31	716.87	-54.42	-1,166.85
2022-09-30	647.24	-501.07	-309.23
2022-06-30	686.64	-820.46	-373.10
2022-03-31	785.81	-1,089.84	-349.05
2021-12-31	707.47	-942.51	215.16
2021-09-30	788.59	-1,039.04	-74.71
2021-06-30	740.62	-899.01	-56.24
2021-03-31	916.38	-1,808.89	927.55
2020-12-31	1,137.21	-2,688.11	2,235.72
2020-09-30	1,092.23	-2,478.09	2,271.26
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Yduqs Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 13.28.
p/libro untuk Yduqs Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.36.
p/tbv untuk Yduqs Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -6.91.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.28	1.36	-6.91
2025-03-31	10.15	1.10	-1.04
2024-12-31	11.61	0.73	-0.78
2024-09-30	18.51	0.86	-6.90
2024-06-30	19.78	0.94	-7.82
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Yduqs Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Yduqs Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.02
2025-03-31	0.04	0.02
2024-12-31	0.03	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Yduqs Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Yduqs Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Yduqs Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Yduqs Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Yduqs Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.16
2025-03-31	0.04	0.11	0.04	0.02	0.14
2024-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.03	0.10
2024-09-30	0.01	0.06	0.02	-0.05	0.10
2024-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.10
2024-03-31	0.02	0.05	0.02	0.01	0.11
2023-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.00	0.11
2023-09-30	0.01	0.03	0.01	0.01	0.11
2023-06-30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.11
2023-03-31	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.09
2022-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.03	0.08
2022-09-30	0.00	0.00	-0.01	-0.03	0.08
2022-06-30	0.02	0.00	0.00	-0.06	0.08
2022-03-31	0.02	0.06	0.02	-0.08	0.09
2021-12-31	0.01	0.04	0.02	0.00	0.09
2021-09-30	0.01	0.04	0.02	0.00	0.09
2021-06-30	0.02	0.05	0.02	0.02	0.10
2021-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.11
2020-12-31	0.02	0.03	0.01	0.08	0.14
2020-09-30	0.05	0.08	0.03	0.12	0.13
2020-06-30	0.05	0.10	0.04	0.15	0.16
2020-03-31	0.10	0.20	0.08	0.25	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Yduqs Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
marjin bersih untuk Yduqs Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Yduqs Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.59	0.06	0.19
2025-03-31	0.61	0.06	0.17
2024-12-31	0.57	0.04	0.20
2024-09-30	0.58	0.03	0.18
2024-06-30	0.59	0.03	0.18
2024-03-31	0.58	0.03	0.18
2023-12-31	0.58	0.04	0.19
2023-09-30	0.58	0.02	0.19
2023-06-30	0.57	0.02	0.19
2023-03-31	0.56	0.00	0.19
2022-12-31	0.55	-0.01	0.16
2022-09-30	0.54	-0.01	0.16
2022-06-30	0.55	0.00	0.13
2022-03-31	0.54	0.04	0.16
2021-12-31	0.52	0.03	0.15
2021-09-30	0.53	0.03	0.15
2021-06-30	0.53	0.04	0.20
2021-03-31	0.52	-0.01	0.13
2020-12-31	0.53	0.03	0.16
2020-09-30	0.55	0.07	0.22
2020-06-30	0.55	0.08	0.23
2020-03-31	0.56	0.16	0.26