Analisis Keuangan Saham AIML - AI/ML Innovations Inc. (CNSX) Stock

Gambaran Umum

AI/ML Innovations Inc. adalah perusahaan teknologi Kanada yang mengkhususkan diri dalam pengembangan dan penerapan solusi kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML). Berfokus pada efisiensi operasional dan sektor kesehatan dan kebugaran, AI/ML Innovations Inc. memanfaatkan algoritma canggih dan analitik data untuk meningkatkan produktivitas dan proses pengambilan keputusan. Proyek-proyek utama meliputi platform Health Gauge mereka, yang mengintegrasikan data biometrik dengan wawasan berbasis AI untuk memberikan rekomendasi perawatan kesehatan yang dipersonalisasi, dan alat Optimasi Sumber Daya Strategis untuk klien perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan manajemen proses. Perusahaan bertujuan untuk memanfaatkan pasar AI/ML yang berkembang melalui kolaborasi strategis dan kemajuan teknologi, mendorong nilai bagi pemangku kepentingan dengan mengatasi tantangan bisnis yang kompleks dengan aplikasi AI yang inovatif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AI/ML Innovations Inc. per 2025 Apr 30 adalah 0.17 MM.
Nilai operating income untuk AI/ML Innovations Inc. per 2025 Apr 30 adalah -4.85 MM.
Nilai net income untuk AI/ML Innovations Inc. per 2025 Apr 30 adalah -4.59 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	0.17	-4.85	-4.59
2025-01-31	0.20	-3.47	-4.06
2024-10-31	0.34	-2.80	-3.52
2024-07-31	0.47	-2.26	-3.08
2024-04-30	0.60	-1.64	-3.28
2024-01-31	0.70	-1.37	-1.58
2023-10-31	0.66	-1.28	-1.40
2023-07-31	0.60	-1.20	-1.26
2023-04-30	0.49	-1.35	-1.42
2023-01-31	0.38	-1.57	-1.74
2022-10-31	0.24	-1.97	-1.97
2022-07-31	0.13	-2.81	-2.73
2022-04-30	0.07	-3.35	-3.17
2022-01-31		-3.57	-0.08
2021-10-31		-3.65	-4.69
2021-07-31		-2.57	-3.64
2021-04-30		-1.60	-2.73
2021-01-31		-1.00	-5.35
2020-10-31		-0.22	-0.22
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.04	-0.04
2024-07-31	-0.05	-0.05
2024-04-30	-0.06
2024-01-31	-0.03	-0.03
2023-10-31	-0.03	-0.03
2023-07-31	-0.03	-0.03
2023-04-30	-0.04
2023-01-31	-0.05	-0.05
2022-10-31	-0.06	-0.06
2022-07-31	-0.09	-0.09
2022-04-30	-0.10	-0.10
2022-01-31	-0.00	-0.00
2021-10-31	-0.18	-0.18
2021-07-31	-0.17	-0.17
2021-04-30	-0.16
2021-01-31	-0.47	-0.47
2020-10-31	-0.02	-0.02
2020-07-31	-0.02	-0.02
2020-04-30	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AI/ML Innovations Inc. per 2025 Apr 30 adalah -3.99 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AI/ML Innovations Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AI/ML Innovations Inc. per 2025 Apr 30 adalah 5.78 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-3.99	-0.00	5.78
2025-01-31	-2.69	0.00	4.05
2024-10-31	-2.09	0.00	2.99
2024-07-31	-1.60	-0.00	1.70
2024-04-30	-1.64	-0.33	2.16
2024-01-31	-1.54	-0.38	2.30
2023-10-31	-1.28	-0.40	1.89
2023-07-31	-1.02	-0.40	1.86
2023-04-30	-0.65	-0.21	0.39
2023-01-31	-0.77	-0.12	0.77
2022-10-31	-1.02	-0.11	0.50
2022-07-31	-2.27	-1.21	1.35
2022-04-30	-3.02	-1.09	1.22
2022-01-31	-3.18	-1.13	1.81
2021-10-31	-3.10	-1.10	4.73
2021-07-31	-1.81	-0.03	4.02
2021-04-30	-0.93	-0.01	4.17
2021-01-31	-0.58	-0.01	3.32
2020-10-31	-0.24	-0.03	0.40
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk AI/ML Innovations Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -12.30.
roic untuk AI/ML Innovations Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.45.
croic untuk AI/ML Innovations Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.49.
ocroic untuk AI/ML Innovations Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.96.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-12.30		-1.45	0.49	-0.96
2025-01-31	-1.60	-5.75	-21.72	5.60	-12.91
2024-10-31	-1.58	-8.04	-23.99	0.74	-12.49
2024-07-31	-0.67	-3.72	-1.06	0.26	-1.02
2024-04-30	-1.05		-1.06	0.26	-1.02
2024-01-31	-0.96		-1.25	0.30	-1.21
2023-10-31	-0.86		-1.08	0.16	-0.98
2023-07-31	-1.06		-0.72	0.25	-0.57
2023-04-30	-0.87	-3.39	-2.52	-0.18	-1.12
2023-01-31	-0.98	-3.39	-2.71	-0.19	-1.20
2022-10-31	-1.03	-1.68
2022-07-31	-0.02	-1.52	-2.24	-2.04	-2.14
2022-04-30	-0.02	-0.03	-0.06	-1.73	-2.19
2022-01-31	-1.12	-0.03	-0.06	-1.73	-1.46
2021-10-31	-14.14		-1.47	0.89	-0.73
2021-07-31	-8.52		-1.13	1.34	-0.39
2021-04-30	-8.52		-1.28	1.52	-0.44
2021-01-31	-1.15
2020-10-31	-1.22
2020-07-31	-1.22
2020-04-30	-1.38

Gross Margins

marjin kotor untuk AI/ML Innovations Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.55.
marjin bersih untuk AI/ML Innovations Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 38.97.
marjin operasi untuk AI/ML Innovations Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 33.34.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	-1.55	38.97	33.34
2025-01-31	1.00	-15.44	-12.32
2024-10-31	1.00	-18.99	-13.92
2024-07-31	1.00	-3.85	-3.46
2024-04-30	1.00	-3.85	-3.46
2024-01-31	1.00	-3.17	-3.00
2023-10-31	1.00	-3.17	-3.00
2023-07-31	1.00	-2.20	-2.09
2023-04-30	1.00	-4.64	-4.19
2023-01-31	1.00	-4.64	-4.19
2022-10-31	1.00	-8.33	-8.32
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30