Analisis Keuangan Saham AYR.A - Ayr Wellness Inc. (CNSX) Stock

Gambaran Umum

Ayr Wellness Inc. is a vertically integrated cannabis company based in the United States. Operating primarily within the cannabis industry, Ayr focuses on the cultivation, manufacturing, and retailing of cannabis products. The company aims to enrich consumers' experience through high-quality products and consummate customer service. Key projects include the strategic expansion of their retail footprint and enhancing their cultivation capabilities to support growth in both existing and new markets. A notable venture includes the acquisition and integration of Liberty Health Sciences in Florida, significantly boosting its production scale and market reach across the state. This expansion aligns with Ayr Wellness's goal to leverage operational efficiencies and drive profitability through increased market penetration and product offerings.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ayr Wellness Inc. per 2024 Dec 31 adalah 463.63 MM.
Nilai operating income untuk Ayr Wellness Inc. per 2024 Dec 31 adalah -38.51 MM.
Nilai net income untuk Ayr Wellness Inc. per 2024 Dec 31 adalah -359.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	463.63	-38.51	-359.31
2024-09-30	464.51	-23.88	-224.11
2024-06-30	464.58	-12.46	-192.73
2024-03-31	464.00	-7.98	-183.91
2023-12-31	463.63	-26.72	-272.43
2023-09-30	463.07	-48.25	-407.20
2023-06-30	457.42	-61.84	-424.07
2023-03-31	439.60	-79.46	-432.49
2022-12-31	421.44	-77.14	-245.47
2022-09-30	418.93	-60.60	-58.26
2022-06-30	406.38	-43.53	-25.53
2022-03-31	398.71	-20.77	-7.91
2021-12-31	357.61	-3.14	-16.95
2021-09-30	293.60	13.02	-41.69
2021-06-30	242.90	21.25	-37.69
2021-03-31	179.96	13.18	-26.92
2020-12-31	155.11	4.17	-24.61
2020-09-30	139.63	-16.84	-41.12
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Ayr Wellness Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -3.24.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-3.24
2024-09-30	-2.22	-2.22
2024-06-30	-2.11	-2.11
2024-03-31	-2.27	-2.27
2023-12-31	-3.68
2023-09-30	-5.64	-5.64
2023-06-30	-6.03	-6.03
2023-03-31	-6.25	-6.25
2022-12-31	-3.58
2022-09-30	-0.85	-0.85
2022-06-30	-0.39	-0.39
2022-03-31	-0.13	-0.13
2021-12-31	-0.30
2021-09-30	-0.87	-0.87
2021-06-30	-0.94	-0.94
2021-03-31	-0.84	-0.84
2020-12-31	-0.88
2020-09-30	-1.52	-1.52
2020-06-30	-0.58	-0.58
2020-03-31	-1.80	-1.80

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ayr Wellness Inc. per 2024 Dec 31 adalah 9.63 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ayr Wellness Inc. per 2024 Dec 31 adalah -21.81 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ayr Wellness Inc. per 2024 Dec 31 adalah -3.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	9.63	-21.81	-3.10
2024-09-30	21.05	-30.25	-13.07
2024-06-30	24.90	-31.43	-6.02
2024-03-31	25.59	-37.06	-13.81
2023-12-31	27.16	-24.15	-32.89
2023-09-30	25.64	-23.24	-30.32
2023-06-30	5.69	-25.10	-37.30
2023-03-31	-2.71	-15.92	36.45
2022-12-31	-34.16	-66.50	26.96
2022-09-30	-40.30	-131.88	178.53
2022-06-30	-40.24	-197.41	230.56
2022-03-31	-29.04	-234.51	146.56
2021-12-31	-27.78	-219.63	274.51
2021-09-30	-15.30	-197.92	284.45
2021-06-30	-2.61	-126.38	236.84
2021-03-31	8.26	-88.85	266.30
2020-12-31	35.28	-62.25	145.80
2020-09-30	32.37	-18.50	-5.36
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ayr Wellness Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.
roe untuk Ayr Wellness Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.63.
roic untuk Ayr Wellness Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.20.
croic untuk Ayr Wellness Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
ocroic untuk Ayr Wellness Inc. pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.15	-0.63	-0.20	-0.02	0.02
2024-09-30	-0.13	-0.37	-0.16	-0.01	0.02
2024-06-30	-0.12	-0.29	-0.15	-0.02	0.02
2024-03-31	-0.15	-0.33	-0.23	-0.02	0.02
2023-12-31	-0.21	-0.41	-0.33	-0.02	0.02
2023-09-30	-0.22	-0.42	-0.34	-0.04	0.00
2023-06-30	-0.22	-0.42	-0.34	-0.04	0.00
2023-03-31	-0.13	-0.41	-0.34	0.02	-0.00
2022-12-31	-0.04	-0.06	-0.04	0.00	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.06	-0.04	0.00	-0.02
2022-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.00	-0.03
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.08	-0.02
2021-12-31	-0.31	-0.11	-0.01	0.02	-0.01
2021-09-30	-0.49	-1.17	-0.15	0.06	-0.00
2021-06-30	-0.51	-1.01	-0.17	0.09	-0.00
2021-03-31	-0.50	-0.97	-0.15	0.16	0.01
2020-12-31	-0.07	-0.15	-0.07	0.35	0.11
2020-09-30	-0.19	-0.40	-0.31	0.04	0.15
2020-06-30	-0.04	-0.12	-0.07	-0.01	0.08
2020-03-31	-0.26		-0.11	0.04	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Ayr Wellness Inc. pada 2024 Dec 31 adalah 0.41.
marjin bersih untuk Ayr Wellness Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.48.
marjin operasi untuk Ayr Wellness Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.41	-0.48	-0.05
2024-09-30	0.42	-0.41	-0.03
2024-06-30	0.44	-0.40	-0.02
2024-03-31	0.44	-0.59	-0.06
2023-12-31	0.44	-0.80	-0.11
2023-09-30	0.44	-0.85	-0.13
2023-06-30	0.42	-0.85	-0.13
2023-03-31	0.42	-0.89	-0.17
2022-12-31	0.43	-0.13	-0.14
2022-09-30	0.45	-0.13	-0.14
2022-06-30	0.49	-0.06	-0.10
2022-03-31	0.51	-0.02	-0.05
2021-12-31	0.58	-0.05	-0.01
2021-09-30	0.61	-0.66	0.10
2021-06-30	0.61	-0.78	0.15
2021-03-31	0.65	-0.99	0.16
2020-12-31	0.66	-0.16	0.03
2020-09-30	0.59	-0.49	-0.02
2020-06-30	0.45	-0.12	-0.20
2020-03-31	0.46	-0.24	-0.30