Analisis Keuangan Saham CPTR - Captor Capital Corp. (CNSX) Stock

Gambaran Umum

Captor Capital Corp. adalah perusahaan investasi yang berbasis di Kanada yang terutama bergerak di sektor ganja. Berfokus pada pengembangan portofolionya melalui investasi strategis dalam budidaya, manufaktur, dan operasi ritel ganja, Captor Capital telah memposisikan dirinya sebagai pemain penting dalam industri ganja yang sedang berkembang di Amerika Utara. Perusahaan mengoperasikan berbagai fasilitas ganja medis dan rekreasi, dengan proyek-proyek utama termasuk kepemilikan dan pengelolaan apotek di California. Berkomitmen pada inovasi di industri kesehatan dan kebugaran, Captor Capital terus memanfaatkan keahliannya di pasar dengan pertumbuhan tinggi, memastikan standar operasional yang kuat dan mengeksplorasi peluang yang selaras dengan tujuan pertumbuhan strategisnya. Pendekatan perusahaan menekankan skalabilitas, kemampuan beradaptasi pasar, dan kepatuhan, memposisikannya untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan di pasar ganja global yang terus berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Captor Capital Corp. per 2025 Mar 31 adalah -1.74 MM.
Nilai operating income untuk Captor Capital Corp. per 2025 Mar 31 adalah -3.11 MM.
Nilai net income untuk Captor Capital Corp. per 2025 Mar 31 adalah 7.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	-1.74	-3.11	7.70
2024-12-31	9.94	-1.44	21.34
2024-09-30	18.54	-1.62	18.89
2024-06-30	27.60	-0.72	19.36
2024-03-31	33.40	-3.54	-11.38
2023-12-31	35.43	-7.11	-15.03
2023-09-30	37.68	-6.61	-15.18
2023-06-30	39.76	-7.04	-12.32
2023-03-31	41.84	-7.92	-12.98
2022-12-31	41.77	-4.15	-7.77
2022-09-30	39.30	-4.86	-9.57
2022-06-30	37.04	-6.52	-14.06
2022-03-31	32.74	-6.93	-14.45
2021-12-31	27.98	-7.16	-9.90
2021-09-30	23.78	-8.31	-8.07
2021-06-30	19.22	-6.93	-10.03
2021-03-31	16.22	-6.27	-5.87
2020-12-31	15.46	-5.04	-4.83
2020-09-30	13.37	-6.43	-14.92
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	6.14	6.14
2024-09-30	5.44	5.44
2024-06-30	5.57	5.57
2024-03-31	-3.28
2023-12-31	-4.32	-4.32
2023-09-30	-4.37	-4.37
2023-06-30	-3.55	-3.55
2023-03-31	-3.74
2022-12-31	-0.14	-0.14
2022-09-30	-0.18	-0.18
2022-06-30	-0.27	-0.27
2022-03-31	-0.28
2021-12-31	-0.21	-0.21
2021-09-30	-0.18	-0.18
2021-06-30	-0.25	-0.24
2021-03-31	-0.15	-0.15
2020-12-31	-0.12	-0.12
2020-09-30	-0.39	-0.38
2020-06-30	-0.63	-0.63
2020-03-31	-0.84	-0.84

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Captor Capital Corp. per 2025 Mar 31 adalah -7.17 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-7.17
2024-12-31	-3.66	-2.42	-0.54
2024-09-30	-0.74	-2.59	-1.01
2024-06-30	-0.80	-2.64	-1.48
2024-03-31	-0.50	-0.41	-2.06
2023-12-31	0.49	-1.82	-2.11
2023-09-30	-1.80	-1.69	-2.23
2023-06-30	-3.69	-1.70	-2.33
2023-03-31	-1.19	-1.92	-2.29
2022-12-31	-5.39	-0.11	-2.16
2022-09-30	-4.41	-0.34	-2.13
2022-06-30	-3.52	-0.37	-2.15
2022-03-31	-6.64	-0.60	10.09
2021-12-31	-4.38	2.15	9.26
2021-09-30	-6.36	3.50	9.64
2021-06-30	-4.45	2.67	10.18
2021-03-31	-2.79	2.91	-1.65
2020-12-31	0.15	1.20	-1.04
2020-09-30	-8.03	0.12	-0.87
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Captor Capital Corp. pada 2025 Mar 31 adalah 0.63.
roe untuk Captor Capital Corp. pada 2025 Mar 31 adalah 1.51.
roic untuk Captor Capital Corp. pada 2025 Mar 31 adalah 0.56.
croic untuk Captor Capital Corp. pada 2025 Mar 31 adalah -0.17.
ocroic untuk Captor Capital Corp. pada 2025 Mar 31 adalah -0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.63	1.51	0.56	-0.17	-0.10
2024-12-31	0.45	1.06	0.52	-0.12	-0.02
2024-09-30	0.45	0.91	0.44	-0.11	-0.02
2024-06-30	-0.29	-0.54	-0.54	-0.14	0.11
2024-03-31	-0.24	-0.38	-0.54	-0.14	0.11
2023-12-31	-0.25	-0.41	-0.57	-0.23	-0.02
2023-09-30	-0.22	-0.34	-0.44	-0.27	-0.09
2023-06-30	-0.14	-0.34	-0.44	-0.27	-0.09
2023-03-31	-0.14	-0.36	-0.45	-0.18	-0.04
2022-12-31	-0.14	-0.20	-0.21	-0.14	-0.10
2022-09-30	-0.20	-0.20	-0.21	-0.14	-0.10
2022-06-30	-0.14	-0.29	-0.32	-0.13	-0.08
2022-03-31	-0.16	-0.37	-0.32	0.07	-0.15
2021-12-31	-0.15	-0.22	-0.18	0.12	-0.11
2021-09-30	-0.14	-0.17	-0.14	0.11	-0.08
2021-06-30	-0.22	-0.27	-0.17	0.13	-0.08
2021-03-31	-0.13	-0.17	-0.12	-0.05	-0.06
2020-12-31	-0.10	-0.13	-0.10	0.00	0.00
2020-09-30	-0.25	-0.30	-0.31	-0.18	-0.16
2020-06-30	-0.34	-0.40	-0.64	-0.23	-0.23
2020-03-31	-0.40	-0.47	-0.90	-0.35	-0.32

Gross Margins

marjin kotor untuk Captor Capital Corp. pada 2025 Mar 31 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Captor Capital Corp. pada 2025 Mar 31 adalah 2.15.
marjin operasi untuk Captor Capital Corp. pada 2025 Mar 31 adalah -0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.50	2.15	-0.14
2024-12-31	0.80	0.38	0.59
2024-09-30	0.75	0.33	0.52
2024-06-30	0.45	-0.38	-0.16
2024-03-31	0.45	-0.38	-0.16
2023-12-31	0.44	-0.40	-0.16
2023-09-30	0.43	-0.31	-0.17
2023-06-30	0.39	-0.31	-0.17
2023-03-31	0.39	-0.31	-0.19
2022-12-31	0.39	-0.24	-0.12
2022-09-30	0.38	-0.24	-0.12
2022-06-30	0.36	-0.38	-0.18
2022-03-31	0.36	-0.44	-0.21
2021-12-31	0.33	-0.36	-0.26
2021-09-30	0.32	-0.34	-0.35
2021-06-30	0.32	-0.52	-0.36
2021-03-31	0.33	-0.36	-0.39
2020-12-31	0.32	-0.31	-0.33
2020-09-30	0.30	-1.12	-0.48
2020-06-30	0.32	-1.84	-0.54
2020-03-31	0.27	-2.63	-0.63